Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 46.910.323 |
| Aktuelle Positionen | 78 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Portland Financial Advisors Inc hat 78 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 46.910.323 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Portland Financial Advisors Incs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Omega Healthcare Investors, Inc. (US:OHI) . Portland Financial Advisors Incs neue Positionen sind SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF (US:CLIP) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0,02 | 0,45 | 0,9563 | 0,9563 |
| SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0,05 | 1,37 | 2,9197 | 0,6054 |
| BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,00 | 0,28 | 0,5889 | 0,5889 |
| CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0,00 | 0,26 | 0,5461 | 0,5461 |
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,4852 | 0,4852 |
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,4607 | 0,4607 |
| IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0,00 | 0,21 | 0,4453 | 0,4453 |
| FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF | 0,01 | 0,21 | 0,4423 | 0,4423 |
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,00 | 0,21 | 0,4389 | 0,4389 |
| GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0,00 | 0,20 | 0,4367 | 0,4367 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0,05 | 2,27 | 4,8453 | -0,7045 |
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0,02 | 2,24 | 4,7652 | -0,3644 |
| ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0,01 | 1,46 | 3,1070 | -0,3528 |
| FLRN / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 0,04 | 1,25 | 2,6731 | -0,3195 |
| XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 0,01 | 0,70 | 1,5025 | -0,2459 |
| LGLV / SPDR Series Trust - State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | 0,01 | 1,08 | 2,3023 | -0,2389 |
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | 2,34 | 4,9831 | -0,2248 |
| VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund | 0,01 | 1,54 | 3,2811 | -0,2139 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 2,23 | 4,7432 | -0,2112 |
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,01 | 0,68 | 1,4508 | -0,1683 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-10-28 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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