Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 208.456.187
Aktuelle Positionen 67
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Private Wealth Group, LLC hat 67 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 208.456.187 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Private Wealth Group, LLCs Top-Bestände sind SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (US:TDIV) . Private Wealth Group, LLCs neue Positionen sind iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , .

Private Wealth Group, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,14 14,43 6,9202 6,9202
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,40 11,84 5,6822 0,4393
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,20 11,28 5,4101 0,1929
SPHY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 0,34 0,1617 0,1617
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,12 3,50 1,6794 0,1560
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,05 1,51 0,7263 0,1498
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,08 6,74 3,2318 0,1416
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,11 2,94 1,4119 0,1389
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,27 0,1315 0,1315
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,74 59,61 28,5937 0,1257
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 1,64 0,7859 -6,4499
RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,01 0,41 0,1966 -1,0695
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,09 9,13 4,3799 -0,1924
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 7,33 3,5151 -0,1347
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 4,74 2,2741 -0,0816
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 3,27 1,5701 -0,0546
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,05 6,97 3,3426 -0,0455
VST / Vistra Corp. 0,00 0,32 0,1553 -0,0396
SJNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,05 1,25 0,6003 -0,0382
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,15 7,03 3,3727 -0,0354
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,74 1,74 59,61 4,18 28,5937 0,1257
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,14 14,43 6,9202 6,9202
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,40 12,56 11,84 12,40 5,6822 0,4393
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,20 4,75 11,28 7,55 5,4101 0,1929
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,09 1,15 9,13 -0,64 4,3799 -0,1924
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 3,18 8,69 4,20 4,1684 0,0189
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,13 2,43 7,33 3,72 3,5160 0,0001
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,09 7,33 -0,11 3,5151 -0,1347
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,15 1,46 7,03 2,64 3,3727 -0,0354
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,05 2,98 6,97 2,32 3,3426 -0,0455
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,08 6,04 6,74 8,47 3,2318 0,1416
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 -1,93 4,74 0,13 2,2741 -0,0816
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,12 14,57 3,50 14,34 1,6794 0,1560
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 3,41 2,38 1,6337 -0,0216
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -2,04 3,27 0,25 1,5701 -0,0546
XNTK / SPDR Series Trust - State Street SPDR NYSE Technology ETF 0,01 4,70 2,99 6,87 1,4333 0,0423
SPTL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,11 17,13 2,94 15,05 1,4119 0,1389
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,36 2,39 1,1306 -0,0145
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,03 2,02 2,19 1,11 1,0520 -0,0271
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,05 2,12 2,13 5,98 1,0206 0,0218
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,08 1,46 2,06 1,08 0,9876 -0,0259
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 -88,69 1,64 -88,74 0,7859 -6,4499
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,05 31,05 1,51 30,74 0,7263 0,1498
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 1,39 -0,43 0,6653 -0,0273
SJNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,05 -1,41 1,25 -2,49 0,6003 -0,0382
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,03 107,84 1,19 1,72 0,5687 -0,0111
AAPL / Apple Inc. 0,00 12,25 1,14 19,87 0,5472 0,0736
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 1,14 1,25 0,5461 -0,0135
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,00 1,14 -0,26 0,5447 -0,0217
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,13 1,17 0,5413 -0,0138
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,01 0,00 1,04 2,57 0,4980 -0,0060
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -1,48 1,00 26,87 0,4804 0,0878
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 1,00 2,57 0,4788 -0,0054
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,99 2,82 0,4727 -0,0040
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,84 3,21 0,4008 -0,0021
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,81 -1,23 0,3868 -0,0192
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,76 1,74 0,3650 -0,0071
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,75 -0,27 0,3585 -0,0143
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 2,24 0,66 2,16 0,3185 -0,0046
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,59 -0,68 0,2825 -0,0124
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,58 4,29 0,2804 0,0014
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,51 2,40 0,2461 -0,0033
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 28,83 0,49 20,20 0,2344 0,0323
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 2,45 0,42 13,82 0,2018 0,0181
RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,01 -83,78 0,41 -83,92 0,1966 -1,0695
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,38 1,90 0,1802 -0,0033
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,34 0,35 2,02 0,1697 -0,0029
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 -2,55 0,35 -2,75 0,1693 -0,0113
SPHY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 0,34 0,1617 0,1617
VST / Vistra Corp. 0,00 0,40 0,32 -17,39 0,1553 -0,0396
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 128,81 0,32 14,64 0,1541 0,0145
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 2,97 0,31 1,67 0,1466 -0,0027
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -1,48 0,28 -0,71 0,1335 -0,0062
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 -0,20 0,28 -0,36 0,1332 -0,0055
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 -1,32 0,28 -1,07 0,1331 -0,0065
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 -0,56 0,28 -0,72 0,1330 -0,0061
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,27 0,1315 0,1315
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 100,00 0,27 2,26 0,1305 -0,0020
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,27 2,65 0,1302 -0,0016
GE / General Electric Company 0,00 4,40 0,27 7,14 0,1297 0,0039
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 0,01 0,00 0,24 5,29 0,1151 0,0018
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,24 -0,84 0,1140 -0,0052
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -18,77 0,22 -21,20 0,1071 -0,0337
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 100,00 0,22 3,30 0,1054 -0,0004
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,01 0,00 0,22 -0,46 0,1050 -0,0044
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,22 0,93 0,1045 -0,0029
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,22 0,1042 0,1042
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000