Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 5.955.829.323 |
| Aktuelle Positionen | 129 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Quilter Plc hat 129 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 5.955.829.323 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Quilter Plcs Top-Bestände sind Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Quilter Plcs neue Positionen sind Solstice Advanced Materials, Inc. (US:SOLS) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,97 | 303,98 | 5,1039 | 1,3830 |
| MRK / Merck & Co., Inc. | 1,19 | 125,40 | 2,1055 | 0,4006 |
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,28 | 161,97 | 2,7196 | 0,3975 |
| HON / Honeywell International Inc. | 0,17 | 33,97 | 0,5703 | 0,3118 |
| DG / Dollar General Corporation | 0,15 | 19,76 | 0,2633 | 0,2450 |
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,36 | 138,43 | 2,3243 | 0,2034 |
| MKL / Markel Group Inc. | 0,04 | 78,08 | 1,3110 | 0,1166 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 20,90 | 0,3508 | 0,1068 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | 26,41 | 0,3519 | 0,0529 |
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,04 | 21,97 | 0,3690 | 0,0520 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 2,14 | 399,37 | 5,3209 | -1,6269 |
| NFLX / Netflix, Inc. | 1,34 | 126,00 | 1,6787 | -1,2454 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,66 | 382,45 | 5,0954 | -1,1725 |
| AAPL / Apple Inc. | 1,20 | 326,57 | 4,3510 | -1,1549 |
| V / Visa Inc. | 0,80 | 281,44 | 3,7497 | -0,9240 |
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,94 | 172,83 | 2,3026 | -0,8374 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,08 | 522,27 | 8,7690 | -0,7117 |
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,57 | 172,08 | 2,2927 | -0,5996 |
| KO / The Coca-Cola Company | 1,42 | 99,28 | 1,3228 | -0,5661 |
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 1,04 | 55,87 | 0,7444 | -0,5371 |
13F und Fondseinreichungen
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,08 | 1,32 | 522,27 | -5,40 | 8,7690 | -0,7117 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 2,14 | -1,24 | 399,37 | -1,28 | 5,3209 | -1,6269 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,66 | -0,32 | 382,45 | 4,79 | 5,0954 | -1,1725 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 1,20 | -4,59 | 326,57 | 1,86 | 4,3510 | -1,1549 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,97 | 8,97 | 303,98 | 40,30 | 5,1039 | 1,3830 | |||
| V / Visa Inc. | 0,80 | 0,66 | 281,44 | 3,42 | 3,7497 | -0,9240 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,70 | -1,43 | 226,97 | 0,70 | 3,8109 | -0,0601 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,83 | -16,26 | 177,24 | 10,84 | 2,3614 | -0,3847 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,94 | 4,49 | 172,83 | -5,48 | 2,3026 | -0,8374 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,57 | -6,10 | 172,08 | 2,17 | 2,2927 | -0,5996 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,25 | 1,28 | 165,88 | -8,96 | 2,7851 | -0,3440 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,28 | 0,27 | 161,97 | 19,79 | 2,7196 | 0,3975 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,36 | 0,70 | 138,43 | 12,09 | 2,3243 | 0,2034 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 1,34 | 846,25 | 126,00 | -26,00 | 1,6787 | -1,2454 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 1,19 | 0,72 | 125,40 | 26,31 | 2,1055 | 0,4006 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,24 | -9,73 | 120,17 | -9,74 | 2,0177 | -0,2688 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,18 | 0,52 | 118,94 | -2,50 | 1,5847 | -0,5102 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,70 | 5,60 | 113,80 | 6,75 | 1,5162 | -0,3145 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,80 | 1,35 | 106,75 | 2,54 | 1,4223 | -0,3655 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 1,42 | -14,37 | 99,28 | -9,73 | 1,3228 | -0,5661 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,47 | 7,83 | 94,58 | -8,54 | 1,5881 | -0,1880 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,12 | 4,83 | 88,15 | 2,55 | 1,1744 | -0,3018 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,16 | 5,67 | 86,16 | 13,45 | 1,1479 | -0,1563 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,46 | 12,70 | 84,76 | 3,75 | 1,1292 | -0,2738 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 1,52 | -1,86 | 83,41 | 4,63 | 1,1113 | -0,2578 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,10 | -3,06 | 83,17 | -17,82 | 1,3965 | -0,3415 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,04 | -0,18 | 78,08 | 12,26 | 1,3110 | 0,1166 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,25 | 5,09 | 76,28 | 25,19 | 1,0163 | -0,0301 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,62 | 0,62 | 74,50 | 7,39 | 0,9926 | -0,1988 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,89 | 2,43 | 71,34 | 8,93 | 0,9505 | -0,1743 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,20 | 19,53 | 67,87 | 25,40 | 0,9042 | -0,0252 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,92 | 0,97 | 67,42 | -0,17 | 0,8983 | -0,2615 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,44 | 5,69 | 67,36 | 3,73 | 0,8974 | -0,2178 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,49 | 11,00 | 61,30 | -4,55 | 1,0293 | -0,0737 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 1,04 | -13,11 | 55,87 | -25,12 | 0,7444 | -0,5371 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,15 | -4,97 | 35,17 | -7,00 | 0,4686 | -0,1809 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,17 | 143,51 | 33,97 | 125,69 | 0,5703 | 0,3118 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,09 | -3,81 | 33,13 | -8,54 | 0,5562 | -0,0658 | |||
| AXP / American Express Company | 0,09 | -15,21 | 31,48 | -5,56 | 0,4194 | -0,1530 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,10 | -19,43 | 29,55 | 37,43 | 0,3937 | 0,0244 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | -6,04 | 26,41 | 21,06 | 0,3519 | 0,0529 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,18 | 5,58 | 23,95 | -1,01 | 0,3191 | -0,0964 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,04 | -0,85 | 21,97 | 19,05 | 0,3690 | 0,0520 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 4,40 | 20,90 | 47,04 | 0,3508 | 0,1068 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,15 | -11,25 | 20,21 | -18,06 | 0,2692 | -0,1543 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,15 | 1.343,20 | 19,76 | 1.754,03 | 0,2633 | 0,2450 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,78 | -6,54 | 19,52 | -8,67 | 0,2600 | -0,1070 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,08 | -11,48 | 18,25 | -12,25 | 0,2432 | -0,1140 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,07 | 0,80 | 16,35 | 0,29 | 0,2745 | -0,0055 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,06 | -0,72 | 15,08 | -4,83 | 0,2532 | -0,0189 | |||
| SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | -10,47 | 15,01 | -14,21 | 0,1999 | -0,1005 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,03 | -20,72 | 13,04 | 0,44 | 0,2190 | -0,0040 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | -46,54 | 10,93 | -40,24 | 0,1456 | -0,1685 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | 1,05 | 10,55 | 16,67 | 0,1406 | -0,0147 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,06 | -1,98 | 9,62 | -3,07 | 0,1281 | -0,0423 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,08 | -11,43 | 9,06 | -11,99 | 0,1208 | -0,0561 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | -9,81 | 8,88 | -8,79 | 0,1183 | -0,0489 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -1,77 | 8,37 | -16,58 | 0,1405 | -0,0318 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,04 | 1,18 | 8,25 | -6,56 | 0,1100 | -0,0417 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,24 | -46,30 | 7,80 | -40,13 | 0,1309 | -0,0928 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,02 | -1,64 | 6,79 | -2,79 | 0,1140 | -0,0059 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,03 | 187,69 | 6,62 | 181,27 | 0,0883 | 0,0478 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,09 | -11,81 | 5,61 | -19,41 | 0,0747 | -0,0448 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | -6,85 | 5,53 | -7,59 | 0,0737 | -0,0291 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -16,29 | 4,51 | -14,28 | 0,0601 | -0,0303 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,03 | -0,28 | 4,49 | 15,37 | 0,0598 | -0,0070 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,01 | -16,08 | 4,10 | -12,27 | 0,0547 | -0,0257 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -29,65 | 4,09 | -42,31 | 0,0687 | -0,0531 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | -6,19 | 3,66 | 2,18 | 0,0488 | -0,0128 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -9,79 | 3,58 | -0,28 | 0,0477 | -0,0139 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,32 | 3,36 | -6,46 | 0,0448 | -0,0169 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 5,74 | 3,08 | 4,51 | 0,0410 | -0,0096 | |||
| IP / International Paper Company | 0,07 | -13,51 | 2,78 | -26,58 | 0,0466 | -0,0183 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | -1,53 | 2,58 | 6,43 | 0,0344 | -0,0073 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -0,08 | 2,16 | 0,46 | 0,0288 | -0,0081 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 1,34 | 2,13 | 11,84 | 0,0284 | -0,0043 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,05 | 0,20 | 2,10 | 11,93 | 0,0280 | -0,0043 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -0,01 | 1,81 | 9,59 | 0,0241 | -0,0042 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -1,10 | 1,67 | -8,37 | 0,0222 | -0,0090 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,84 | 0,0222 | -0,0059 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | -26,45 | 1,65 | -12,03 | 0,0220 | -0,0103 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | -8,40 | 1,64 | -15,06 | 0,0218 | -0,0113 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -9,44 | 1,61 | -7,47 | 0,0215 | -0,0084 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | 0,00 | 1,55 | -1,02 | 0,0207 | -0,0063 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | -9,06 | 1,51 | -6,90 | 0,0201 | -0,0021 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,37 | 1,40 | 11,60 | 0,0186 | -0,0029 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,27 | -12,72 | 0,0213 | -0,0037 | |||
| CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0,03 | -28,09 | 1,17 | -10,26 | 0,0156 | -0,0068 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -0,50 | 1,16 | 15,41 | 0,0155 | -0,0018 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,16 | -1,28 | 0,0194 | -0,0007 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 18,70 | 0,0190 | 0,0026 | |||
| L / Loews Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,08 | 4,97 | 0,0144 | -0,0033 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | -2,96 | 1,06 | -1,67 | 0,0178 | -0,0007 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,06 | 4,06 | 0,99 | 10,53 | 0,0132 | -0,0022 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,01 | -7,13 | 0,98 | 9,48 | 0,0131 | -0,0023 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,02 | 1,35 | 0,95 | 31,22 | 0,0127 | 0,0002 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,89 | -12,83 | 0,0119 | -0,0057 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 11,68 | 0,0117 | -0,0018 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,85 | 14,61 | 0,0113 | -0,0014 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -6,38 | 0,80 | 1,40 | 0,0106 | -0,0029 | |||
| KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 0,08 | -51,12 | 0,78 | -43,21 | 0,0104 | -0,0132 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | 48,49 | 0,73 | 30,59 | 0,0097 | 0,0001 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -5,22 | 0,65 | 6,77 | 0,0086 | -0,0018 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | -20,86 | 0,60 | -32,81 | 0,0101 | -0,0052 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,01 | 30,06 | 0,56 | 35,35 | 0,0074 | 0,0003 | |||
| SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. | 0,01 | 0,51 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -3,32 | 0,49 | -9,61 | 0,0065 | -0,0028 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -0,41 | 0,0081 | -0,0002 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,01 | 3,64 | 0,46 | 37,28 | 0,0062 | 0,0004 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 6,09 | 0,0056 | -0,0012 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,49 | 0,0069 | -0,0001 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 33,93 | 0,36 | 40,87 | 0,0047 | 0,0004 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -3,02 | 0,0047 | -0,0016 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 7,46 | 0,35 | 17,45 | 0,0059 | 0,0008 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | 9,48 | 0,32 | -2,78 | 0,0042 | -0,0014 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -5,15 | 0,0042 | -0,0015 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -47,49 | 0,29 | -42,05 | 0,0048 | -0,0037 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 24,30 | 0,26 | 19,44 | 0,0034 | -0,0003 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -6,99 | 0,0034 | -0,0013 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 15,00 | 0,25 | 14,42 | 0,0033 | -0,0004 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 12,23 | 0,24 | 5,78 | 0,0032 | -0,0007 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -28,73 | 0,22 | -30,67 | 0,0029 | -0,0025 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -10,92 | 0,0027 | -0,0012 | |||
| HIVE / HIVE Digital Technologies Ltd. | 0,03 | 0,09 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| AUN1 / Fury Gold Mines Limited | 0,03 | 0,00 | 0,02 | -11,11 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
