Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 419.289.411
Aktuelle Positionen 48
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Retirement Solution Inc. hat 48 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 419.289.411 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Retirement Solution Inc.s Top-Bestände sind Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . Retirement Solution Inc.s neue Positionen sind Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , Corning Incorporated (US:GLW) , .

Retirement Solution Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,58 22,21 5,2979 0,1403
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 5,40 229,32 54,6933 0,1356
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,50 0,1189 0,1189
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,64 20,25 4,8290 0,0880
AES / The AES Corporation 0,18 2,41 0,5741 0,0828
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,02 0,32 0,0753 0,0753
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,11 0,5043 0,0645
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,0604 0,0604
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,22 0,0513 0,0513
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,90 0,2157 0,0510
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 10,99 2,6209 -0,4090
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,36 14,79 3,5275 -0,2281
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,28 48,48 11,5635 -0,1469
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,08 3,89 0,9276 -0,0506
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,13 0,2706 -0,0469
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,30 0,3094 -0,0445
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,27 0,0639 -0,0382
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,02 0,2424 -0,0292
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,22 0,0531 -0,0123
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,21 0,0511 -0,0120
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-04 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 5,40 -0,81 229,32 7,33 54,6933 0,1356
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,28 -0,47 48,48 5,72 11,5635 -0,1469
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,45 -0,42 32,39 7,64 7,7242 0,0412
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,58 2,19 22,21 9,98 5,2979 0,1403
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,64 0,80 20,25 9,05 4,8290 0,0880
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,36 -3,22 14,79 0,56 3,5275 -0,2281
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -11,06 10,99 -7,38 2,6209 -0,4090
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,26 -0,94 10,77 6,94 2,5690 -0,0029
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -0,42 5,18 8,37 1,2358 0,0149
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,08 -6,02 3,89 1,54 0,9276 -0,0506
AES / The AES Corporation 0,18 0,00 2,41 25,10 0,5741 0,0828
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,08 2,11 22,76 0,5043 0,0645
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 0,02 2,02 6,84 0,4808 -0,0009
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,09 1,34 7,72 0,3197 0,0020
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,14 1,30 -6,35 0,3094 -0,0445
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -8,82 1,13 -8,77 0,2706 -0,0469
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -11,38 1,02 -4,42 0,2424 -0,0292
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,15 0,90 40,16 0,2157 0,0510
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,45 0,83 9,84 0,1971 0,0050
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,10 0,68 35,74 0,1614 0,0343
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 8,55 0,55 18,87 0,1307 0,0128
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 5,87 0,53 19,32 0,1252 0,0127
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,50 0,1189 0,1189
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,01 -4,06 0,39 -3,25 0,0924 -0,0098
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,37 18,06 0,0875 0,0082
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,17 0,33 28,97 0,0776 0,0132
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,02 0,32 0,0753 0,0753
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,14 0,29 9,85 0,0693 0,0017
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,01 1,05 0,29 1,05 0,0689 -0,0039
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -8,07 0,28 -6,64 0,0671 -0,0098
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -27,44 0,27 -33,08 0,0639 -0,0382
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,17 0,26 9,91 0,0609 0,0015
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 -0,33 0,25 10,92 0,0608 0,0021
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,0604 0,0604
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,30 0,24 8,04 0,0578 0,0006
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,24 2,60 0,0568 -0,0022
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,17 0,24 4,44 0,0562 -0,0013
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,11 0,22 -13,28 0,0531 -0,0123
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,22 0,0513 0,0513
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,21 -13,36 0,0511 -0,0120
DAKT / Daktronics, Inc. 0,01 0,21 0,0499 0,0499
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,20 0,0483 0,0483
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,02 -17,26 0,14 -14,11 0,0336 -0,0082
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,01 0,00 0,13 25,96 0,0315 0,0047
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 -2,52 0,0277 -0,0027
UIS / Unisys Corporation 0,03 0,00 0,12 -13,43 0,0277 -0,0068
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,72 0,07 -7,59 0,0175 -0,0028
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,02 0,00 0,06 11,11 0,0145 0,0006
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000