Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 377.362.958
Aktuelle Positionen 117
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Rock Point Advisors, LLC hat 117 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 377.362.958 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Rock Point Advisors, LLCs Top-Bestände sind Citigroup Inc. (US:C) , Apple Inc. (US:AAPL) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Rock Point Advisors, LLCs neue Positionen sind Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF (US:SPSM) .

Rock Point Advisors, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,45 5,51 1,4598 1,4598
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,12 9,17 2,4295 1,2691
LIVN / LivaNova PLC 0,06 3,07 0,8125 0,8125
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,18 7,47 1,9784 0,7245
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 10,55 2,7961 0,5537
AAPL / Apple Inc. 0,05 13,93 3,6917 0,4788
ACN / Accenture plc 0,04 10,79 2,8582 0,4539
APTV / Aptiv PLC 0,14 12,20 3,2319 0,4292
AMRC / Ameresco, Inc. 0,25 8,40 2,2248 0,3930
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 1,43 11,89 3,1514 0,3665
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
TGI / Triumph Group, Inc. 0,00 0,00 -1,1460
EVH / Evolent Health, Inc. 0,98 8,28 2,1936 -0,5062
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 12,52 3,3187 -0,3620
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 6,24 1,6531 -0,3292
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,18 12,14 3,2169 -0,3125
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,39 1,4272 -0,3041
AIG / American International Group, Inc. 0,10 8,02 2,1251 -0,2667
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,21 5,59 1,4803 -0,2581
SYK / Stryker Corporation 0,01 4,83 1,2793 -0,2082
GLW / Corning Incorporated 0,07 6,00 1,5909 -0,2021
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
C / Citigroup Inc. 0,20 -13,62 20,74 3,00 5,4969 -0,1842
AAPL / Apple Inc. 0,05 -1,44 13,93 22,32 3,6917 0,4788
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 -1,00 13,52 15,87 3,5840 0,2914
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -1,24 12,62 9,23 3,3447 0,0850
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -19,80 12,52 -4,02 3,3187 -0,3620
AES / The AES Corporation 0,93 -18,43 12,28 2,05 3,2529 -0,1404
APTV / Aptiv PLC 0,14 -2,87 12,20 22,75 3,2319 0,4292
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,18 -1,61 12,14 -2,97 3,2169 -0,3125
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 1,43 -1,55 11,89 20,46 3,1514 0,3665
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,17 -0,11 11,33 19,49 3,0032 0,3277
ACN / Accenture plc 0,04 53,38 10,79 26,54 2,8582 0,4539
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -3,78 10,55 32,73 2,7961 0,5537
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,12 104,96 9,17 122,90 2,4295 1,2691
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,15 -1,03 8,66 14,21 2,2955 0,1558
AMRC / Ameresco, Inc. 0,25 -41,52 8,40 29,29 2,2248 0,3930
EVH / Evolent Health, Inc. 0,98 15,12 8,28 -13,51 2,1936 -0,5062
AIG / American International Group, Inc. 0,10 3,07 8,02 -5,41 2,1251 -0,2667
WPC / W. P. Carey Inc. 0,11 -0,64 7,63 7,63 2,0232 0,0221
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,18 58,15 7,47 67,98 1,9784 0,7245
FBP / First BanCorp. 0,32 -0,73 7,09 5,07 1,8783 -0,0245
ATKR / Atkore Inc. 0,11 25,72 6,81 11,79 1,8046 0,0863
GVA / Granite Construction Incorporated 0,06 -7,09 6,50 8,94 1,7219 0,0394
GPN / Global Payments Inc. 0,08 -0,25 6,46 3,52 1,7127 -0,0482
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 0,32 6,24 -11,23 1,6531 -0,3292
NEXN / Nexxen International Ltd. 0,67 14,88 6,17 2,07 1,6355 -0,0701
GLW / Corning Incorporated 0,07 -39,45 6,00 -5,55 1,5909 -0,2021
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,08 31,06 5,98 24,48 1,5848 0,2296
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,21 1,85 5,59 -9,35 1,4803 -0,2581
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,45 5,51 1,4598 1,4598
MTLS / Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,28 5,48 -1,14 1,4529 -0,1115
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,13 5,39 -12,25 1,4272 -0,3041
SYK / Stryker Corporation 0,01 -2,02 4,83 -8,44 1,2793 -0,2082
GIS / General Mills, Inc. 0,09 3,09 4,72 0,34 1,2511 -0,0764
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 -1,01 4,71 0,84 1,2477 -0,0694
T / AT&T Inc. 0,16 -2,31 4,60 -4,68 1,2189 -0,1422
CB / Chubb Limited 0,02 0,27 4,55 -2,32 1,2067 -0,1082
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 -1,42 4,51 3,52 1,1939 -0,0339
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,22 0,97 3,96 3,02 1,0489 -0,0350
SLVM / Sylvamo Corporation 0,08 81,58 3,63 60,32 0,9615 0,3228
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,16 -1,22 3,23 6,07 0,8572 -0,0030
PFE / Pfizer Inc. 0,12 31,55 3,15 38,32 0,8350 0,1922
CFLT / Confluent, Inc. 0,16 62,61 3,14 29,17 0,8309 0,1460
LIVN / LivaNova PLC 0,06 3,07 0,8125 0,8125
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -20,85 2,98 7,43 0,7894 0,0073
BPOP / Popular, Inc. 0,02 -26,68 2,47 -15,49 0,6536 -0,1698
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,77 2,28 2,29 0,6030 -0,0245
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 2,39 2,21 15,33 0,5863 0,0452
AMWL / American Well Corporation 0,26 49,30 1,59 3,24 0,4224 -0,0129
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,00 1,56 8,02 0,4143 0,0060
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 -3,67 1,30 41,32 0,3454 0,0853
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,61 1,18 9,54 0,3138 0,0088
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,17 1,09 19,89 0,2893 0,0326
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,01 -11,54 1,04 -5,56 0,2746 -0,0348
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,09 -1,78 1,04 -5,99 0,2745 -0,0365
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 15,26 0,92 15,68 0,2445 0,0196
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 3,58 0,86 9,43 0,2279 0,0063
GE / General Electric Company 0,00 -3,23 0,86 13,21 0,2271 0,0134
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 -5,77 0,84 33,55 0,2227 0,0452
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 0,81 -3,58 0,2146 -0,0223
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -1,22 0,81 -0,12 0,2137 -0,0142
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,00 0,74 6,00 0,1967 -0,0010
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 31,49 0,74 33,94 0,1957 0,0403
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 9,02 0,72 9,33 0,1896 0,0050
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 0,00 0,60 0,33 0,1595 -0,0098
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 0,00 0,60 0,17 0,1590 -0,0101
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,00 0,59 1,03 0,1568 -0,0085
FLRN / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,02 -0,53 0,58 -0,51 0,1549 -0,0107
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,58 3,58 0,1535 -0,0044
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,51 6,42 0,1363 -0,0001
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,06 0,39 0,51 5,65 0,1340 -0,0011
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,50 8,41 0,1335 0,0025
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,06 -7,04 0,47 -6,80 0,1236 -0,0176
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -5,92 0,44 9,20 0,1165 0,0031
NEM / Newmont Corporation 0,01 -6,31 0,44 35,60 0,1161 0,0250
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,04 -4,86 0,43 -0,92 0,1147 -0,0083
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,43 -4,27 0,1129 -0,0127
SII / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -5,03 0,42 18,21 0,1120 0,0112
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,40 12,96 0,1063 0,0060
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,04 -1,41 0,39 -2,49 0,1037 -0,0095
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 -19,49 0,1007 -0,0326
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,38 0,1003 0,1003
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 -15,97 0,38 -13,90 0,1002 -0,0237
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,36 4,60 0,0967 -0,0017
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,24 0,36 -14,15 0,0966 -0,0231
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,03 -13,08 0,36 -9,32 0,0956 -0,0165
SHM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 4,50 0,35 5,39 0,0935 -0,0010
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -0,85 0,33 28,02 0,0872 0,0144
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,33 46,40 0,0863 0,0236
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,31 7,90 0,0834 0,0011
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -7,69 0,30 -0,34 0,0783 -0,0053
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,29 8,96 0,0774 0,0017
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,29 -7,64 0,0771 -0,0118
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,00 0,29 -27,11 0,0757 -0,0348
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 -0,99 0,28 9,02 0,0739 0,0019
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,27 7,60 0,0714 0,0009
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,27 19,37 0,0704 0,0078
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,82 0,26 26,96 0,0687 0,0111
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,26 11,26 0,0683 0,0031
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,26 8,97 0,0678 0,0015
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,25 6,38 0,0663 -0,0001
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 7,67 0,25 13,43 0,0650 0,0039
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,24 0,0642 0,0642
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,24 0,0638 0,0638
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,24 -0,42 0,0636 -0,0042
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 -5,10 0,24 -0,42 0,0635 -0,0043
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,23 0,0622 0,0622
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,00 0,23 0,0614 0,0614
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,91 0,0590 -0,0031
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,21 0,0566 0,0566
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 0,21 0,0561 0,0561
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,21 0,0560 0,0560
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 -1,53 0,21 3,96 0,0557 -0,0013
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,21 0,0555 0,0555
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,20 0,0534 0,0534
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,02 0,00 0,15 -0,65 0,0407 -0,0030
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,01 0,00 0,12 2,61 0,0315 -0,0010
BKT.RT / BlackRock Income Trust, Inc. - Equity Right 0,09 0,01 0,0014 0,0014
WLDN / Willdan Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STEM / Stem, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGI / Triumph Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1460
PARA / Paramount Global 0,00 -100,00 0,00 0,0000