Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 1.013.212.851
Aktuelle Positionen 133
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Rockbridge Investment Management, LCC hat 133 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 1.013.212.851 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Rockbridge Investment Management, LCCs Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Rockbridge Investment Management, LCCs neue Positionen sind Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , .

Rockbridge Investment Management, LCC - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,48 37,36 3,6877 0,4137
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,13 5,40 0,5327 0,2475
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 3,38 130,55 12,8852 0,2449
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,39 25,60 2,5269 0,1396
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,08 8,13 0,8025 0,1190
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,07 2,82 0,2783 0,1013
AAPL / Apple Inc. 0,03 7,03 0,6938 0,0888
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,94 30,05 2,9659 0,0694
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,46 0,0454 0,0454
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 7,96 186,79 18,4358 0,0422
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,96 77,75 7,6735 -0,2641
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,82 60,85 6,0056 -0,2434
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 -0,1761
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,42 10,93 1,0790 -0,1128
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,32 14,48 1,4288 -0,1123
MDYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF 0,08 6,52 0,6435 -0,1076
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 2,12 69,63 6,8723 -0,0655
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,18 10,67 1,0527 -0,0616
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,81 64,93 6,4084 -0,0404
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,27 0,0264 -0,0327
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 7,96 7,80 186,79 8,87 18,4358 0,0422
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 3,38 2,89 130,55 10,72 12,8852 0,2449
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,96 -2,49 77,75 5,01 7,6735 -0,2641
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 2,12 2,02 69,63 7,59 6,8723 -0,0655
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,81 7,36 64,93 7,94 6,4084 -0,0404
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,82 3,35 60,85 4,39 6,0056 -0,2434
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,63 4,61 55,40 9,41 5,4676 0,0395
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,48 13,52 37,36 22,34 3,6877 0,4137
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,94 2,93 30,05 11,22 2,9659 0,0694
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,39 4,70 25,60 14,97 2,5269 0,1396
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 0,74 23,71 8,77 2,3402 0,0033
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 0,42 18,03 8,27 1,7796 -0,0057
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,27 3,06 16,03 6,99 1,5823 -0,0241
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,32 -5,76 14,48 0,70 1,4288 -0,1123
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,42 -2,61 10,93 -1,66 1,0790 -0,1128
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,18 -2,37 10,67 2,61 1,0527 -0,0616
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,35 -1,36 9,11 6,41 0,8994 -0,0186
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,10 -4,68 8,92 5,95 0,8804 -0,0222
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,08 13,71 8,13 27,53 0,8025 0,1190
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 -2,75 7,07 6,53 0,6976 -0,0136
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,36 7,03 24,56 0,6938 0,0888
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,29 0,95 6,82 6,33 0,6734 -0,0145
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,05 6,78 7,76 0,6691 -0,0053
MDYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF 0,08 -11,38 6,52 -6,94 0,6435 -0,1076
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,17 -2,50 5,81 7,95 0,5735 -0,0035
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,13 87,49 5,40 102,89 0,5327 0,2475
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 -1,43 4,95 5,50 0,4884 -0,0145
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,07 4,29 4,20 0,4236 -0,0179
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 1,07 4,25 1,34 0,4194 -0,0301
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,08 0,02 3,64 1,34 0,3594 -0,0258
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,07 5,38 3,42 7,61 0,3377 -0,0031
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 -1,41 3,11 -0,93 0,3066 -0,0296
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,07 64,37 2,82 70,85 0,2783 0,1013
GE / General Electric Company 0,01 -0,54 2,78 16,28 0,2742 0,0180
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 2,28 2,75 7,89 0,2712 -0,0018
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 15,99 2,61 23,34 0,2571 0,0307
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,05 -1,65 2,29 3,95 0,2261 -0,0102
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 -1,66 2,22 -0,22 0,2192 -0,0195
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,65 2,20 5,98 0,2169 -0,0053
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,01 0,16 2,15 16,95 0,2125 0,0152
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,03 1,98 0,05 0,1950 -0,0167
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -3,88 1,97 34,59 0,1944 0,0375
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,04 1,00 1,96 1,40 0,1933 -0,0138
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -0,16 1,93 7,12 0,1902 -0,0026
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,04 -1,32 1,81 6,62 0,1782 -0,0034
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 -7,49 1,61 -5,01 0,1591 -0,0229
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,00 1,61 33,83 0,1589 0,0299
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,53 1,44 8,83 0,1423 0,0003
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,00 1,42 0,43 0,1397 -0,0114
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -0,82 1,41 15,29 0,1392 0,0080
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 1,36 4,37 0,1345 -0,0055
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -12,29 1,32 -3,23 0,1303 -0,0160
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,04 -3,57 1,32 -3,30 0,1303 -0,0160
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,50 1,32 39,96 0,1300 0,0292
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,06 -6,84 1,30 -5,05 0,1282 -0,0184
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,28 -0,47 0,1267 -0,0116
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 1,27 6,97 0,1258 -0,0019
RTX / RTX Corporation 0,01 -1,18 1,26 13,27 0,1247 0,0051
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -0,22 1,23 0,82 0,1214 -0,0094
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 -3,80 1,13 5,32 0,1115 -0,0034
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 1,89 1,01 20,28 0,1001 0,0097
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -19,22 1,01 -12,11 0,0996 -0,0235
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 76,78 0,98 90,84 0,0967 0,0416
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -2,81 0,96 17,94 0,0948 0,0075
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -7,69 0,94 -7,18 0,0932 -0,0159
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 1,46 0,91 9,62 0,0901 0,0008
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -9,40 0,89 1,60 0,0879 -0,0061
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,02 0,00 0,83 2,34 0,0820 -0,0050
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -13,73 0,82 -8,84 0,0805 -0,0154
MESO / Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,79 47,85 0,0781 0,0208
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -1,37 0,77 4,64 0,0757 -0,0029
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,76 5,42 0,0749 -0,0023
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,75 3,57 0,0744 -0,0037
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,54 0,74 4,20 0,0735 -0,0031
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,73 1,95 0,0722 -0,0047
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,16 0,73 0,97 0,0719 -0,0054
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -0,02 0,73 0,14 0,0716 -0,0061
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 16,05 0,69 26,18 0,0686 0,0096
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,02 0,67 7,68 0,0665 -0,0005
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,59 4,96 0,0585 -0,0020
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 8,13 0,58 9,43 0,0572 0,0003
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,56 7,53 0,0550 -0,0006
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 3,64 0,55 42,42 0,0547 0,0130
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,93 0,55 1,48 0,0541 -0,0038
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,54 4,08 0,0529 -0,0023
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,22 0,54 0,75 0,0529 -0,0042
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,34 0,52 -6,49 0,0512 -0,0083
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,51 7,79 0,0506 -0,0003
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -1,83 0,51 -5,38 0,0504 -0,0074
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,51 6,09 0,0499 -0,0012
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 3,29 0,50 6,64 0,0492 -0,0009
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -1,17 0,46 7,48 0,0454 -0,0005
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,46 0,0454 0,0454
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 13,81 0,45 24,52 0,0447 0,0058
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 0,00 0,44 5,30 0,0432 -0,0014
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,43 5,87 0,0427 -0,0012
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,43 -9,57 0,0420 -0,0085
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,42 13,21 0,0415 0,0017
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,00 0,41 6,22 0,0405 -0,0009
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,23 0,41 11,51 0,0403 0,0011
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,40 -6,40 0,0390 -0,0063
SENEA / Seneca Foods Corporation 0,00 0,00 0,38 6,42 0,0376 -0,0008
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,36 0,36 -9,37 0,0354 -0,0070
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 -0,29 0,35 0,00 0,0350 -0,0030
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,01 -0,96 0,34 3,02 0,0337 -0,0018
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,33 9,90 0,0329 0,0003
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 -0,31 0,33 9,70 0,0325 0,0004
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 1,36 0,33 7,19 0,0324 -0,0005
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,33 5,52 0,0321 -0,0010
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,32 3,22 0,0317 -0,0017
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,60 0,32 2,26 0,0314 -0,0019
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -4,04 0,31 3,70 0,0304 -0,0015
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -1,38 0,30 1,33 0,0301 -0,0022
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 5,44 0,30 8,30 0,0297 -0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -1,06 0,30 7,55 0,0295 -0,0003
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 3,57 0,28 8,17 0,0274 -0,0002
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,00 0,28 0,00 0,0274 -0,0023
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -54,41 0,27 -51,54 0,0264 -0,0327
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,00 -1,97 0,26 3,53 0,0261 -0,0012
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,26 -6,43 0,0259 -0,0042
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,55 0,25 4,12 0,0250 -0,0012
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 6,92 0,25 24,75 0,0249 0,0032
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,54 0,25 0,80 0,0248 -0,0019
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,25 -0,40 0,0243 -0,0022
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,23 -2,09 0,0231 -0,0025
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -3,07 0,23 3,14 0,0228 -0,0012
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -5,28 0,23 -6,88 0,0228 -0,0037
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,01 0,30 0,23 6,64 0,0222 -0,0004
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,22 5,66 0,0221 -0,0007
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,22 5,71 0,0220 -0,0006
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,21 0,0212 0,0212
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,21 0,0210 0,0210
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,00 -11,91 0,21 -10,64 0,0208 -0,0045
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0281
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1761