Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 509.118.024 |
| Aktuelle Positionen | 187 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Rowland & Co Investment Counsel/adv hat 187 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 509.118.024 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Rowland & Co Investment Counsel/advs Top-Bestände sind Apple Inc. (US:AAPL) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Rowland & Co Investment Counsel/advs neue Positionen sind T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTNDY) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , and Celestica Inc. (CA:CLS) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,09 | 21,48 | 4,2197 | 0,9830 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,14 | 34,39 | 6,7544 | 0,9787 |
| CMI / Cummins Inc. | 0,02 | 9,74 | 1,9125 | 0,3264 |
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | 10,39 | 2,0404 | 0,2972 |
| INTC / Intel Corporation | 0,18 | 6,07 | 1,1914 | 0,2889 |
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,01 | 4,18 | 0,8214 | 0,2603 |
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | 12,29 | 2,4133 | 0,2270 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,04 | 8,01 | 1,5737 | 0,1836 |
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 1,58 | 0,3102 | 0,1580 |
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | 8,15 | 1,6015 | 0,1283 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PGR / The Progressive Corporation | 0,11 | 26,27 | 5,1592 | -1,0324 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 13,27 | 2,6073 | -0,4611 |
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,06 | 17,42 | 3,4222 | -0,4420 |
| KO / The Coca-Cola Company | 0,21 | 13,92 | 2,7333 | -0,3433 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | 24,89 | 4,8879 | -0,3432 |
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,05 | 3,90 | 0,7668 | -0,2203 |
| CPRT / Copart, Inc. | 0,10 | 4,56 | 0,8963 | -0,2055 |
| CTAS / Cintas Corporation | 0,02 | 4,39 | 0,8632 | -0,1917 |
| CB / Chubb Limited | 0,04 | 9,93 | 1,9506 | -0,1840 |
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,03 | 3,77 | 0,7412 | -0,1659 |
13F und Fondseinreichungen
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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,14 | -0,99 | 34,39 | 22,88 | 6,7544 | 0,9787 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,11 | -5,38 | 26,27 | -12,44 | 5,1592 | -1,0324 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -5,71 | 24,89 | -1,81 | 4,8879 | -0,3432 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,09 | -0,22 | 21,48 | 36,99 | 4,2197 | 0,9830 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,18 | -3,49 | 18,58 | 1,72 | 3,6500 | -0,1202 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,06 | -2,22 | 17,42 | -6,94 | 3,4222 | -0,4420 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,21 | -0,41 | 13,92 | -6,65 | 2,7333 | -0,3433 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | -8,78 | 13,27 | -10,72 | 2,6073 | -0,4611 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | -1,13 | 12,59 | 9,26 | 2,4722 | 0,0948 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | -4,45 | 12,29 | 15,98 | 2,4133 | 0,2270 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | -0,67 | 11,66 | 3,32 | 2,2893 | -0,0390 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,07 | 0,02 | 11,38 | 4,49 | 2,2354 | -0,0127 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -1,40 | 10,39 | 23,00 | 2,0404 | 0,2972 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,04 | -1,44 | 9,93 | -3,98 | 1,9506 | -0,1840 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,02 | -1,76 | 9,74 | 26,70 | 1,9125 | 0,3264 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,08 | -0,92 | 9,37 | 3,63 | 1,8401 | -0,0256 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,21 | 10,09 | 9,34 | 11,81 | 1,8351 | 0,1106 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,19 | -1,07 | 8,71 | 5,22 | 1,7104 | 0,0022 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | 5,32 | 8,15 | 14,22 | 1,6015 | 0,1283 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 1,21 | 8,02 | 10,12 | 1,5750 | 0,0721 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,04 | 0,73 | 8,01 | 18,95 | 1,5737 | 0,1836 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,05 | -1,63 | 7,41 | 12,39 | 1,4562 | 0,0947 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,05 | 1,86 | 6,81 | 0,46 | 1,3372 | -0,0615 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,18 | -7,39 | 6,07 | 38,72 | 1,1914 | 0,2889 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 15,59 | 5,40 | 8,08 | 1,0611 | 0,0295 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,04 | -1,56 | 5,32 | 15,65 | 1,0450 | 0,0955 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,06 | -1,47 | 4,87 | 7,11 | 0,9565 | 0,0182 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,02 | -3,46 | 4,64 | -6,98 | 0,9115 | -0,1180 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,10 | -6,73 | 4,56 | -14,52 | 0,8963 | -0,2055 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,10 | 4,29 | 4,56 | 2,01 | 0,8957 | -0,0269 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | -9,61 | 4,46 | -8,65 | 0,8754 | -0,1315 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,02 | -6,65 | 4,39 | -14,03 | 0,8632 | -0,1917 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,01 | -0,10 | 4,18 | 53,83 | 0,8214 | 0,2603 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,05 | -1,36 | 3,90 | -18,38 | 0,7668 | -0,2203 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,03 | -1,48 | 3,77 | -14,15 | 0,7412 | -0,1659 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,04 | -3,14 | 3,77 | 2,11 | 0,7407 | -0,0217 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,04 | -7,47 | 3,70 | -1,59 | 0,7274 | -0,0492 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -2,87 | 3,65 | -2,75 | 0,7167 | -0,0577 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,15 | 5,29 | 3,65 | 1,62 | 0,7163 | -0,0245 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,03 | 3,34 | 3,47 | 1,67 | 0,6814 | -0,0228 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | -1,38 | 3,39 | 4,57 | 0,6649 | -0,0033 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,28 | -3,50 | 0,6441 | -0,0572 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | -1,44 | 3,24 | 3,38 | 0,6361 | -0,0106 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,09 | -1,23 | 3,11 | 7,47 | 0,6104 | 0,0137 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | 0,09 | 3,11 | 15,77 | 0,6102 | 0,0563 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,04 | 24,02 | 3,09 | 28,10 | 0,6063 | 0,1091 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | -1,50 | 3,02 | 4,32 | 0,5927 | -0,0042 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 21,45 | 2,83 | 21,54 | 0,5566 | 0,0755 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,06 | -0,11 | 2,79 | -1,20 | 0,5479 | -0,0348 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | -6,49 | 2,49 | -9,82 | 0,4891 | -0,0808 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,09 | -11,62 | 2,42 | -15,00 | 0,4753 | -0,1121 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,16 | 2,37 | -11,39 | 0,4647 | -0,0862 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | 21,58 | 2,30 | 32,24 | 0,4512 | 0,0926 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,02 | -10,84 | 2,26 | -7,99 | 0,4435 | -0,0630 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 32,19 | 2,16 | 44,44 | 0,4234 | 0,1154 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -3,58 | 2,15 | -0,69 | 0,4223 | -0,0245 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,08 | 2,37 | 2,09 | 7,61 | 0,4110 | 0,0097 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,04 | -7,66 | 2,08 | -0,14 | 0,4084 | -0,0214 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 65,67 | 2,05 | 36,35 | 0,4031 | 0,0924 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -13,74 | 2,02 | -14,16 | 0,3976 | -0,0892 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 1,95 | 1,95 | 0,36 | 0,3823 | -0,0180 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | 0,07 | 1,86 | 11,48 | 0,3661 | 0,0209 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 24,33 | 1,83 | 38,76 | 0,3601 | 0,0873 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -13,08 | 1,78 | -19,74 | 0,3490 | -0,1079 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | -1,56 | 1,77 | -1,67 | 0,3468 | -0,0237 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 0,55 | 1,74 | 14,66 | 0,3411 | 0,0285 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -4,56 | 1,67 | 22,77 | 0,3274 | 0,0472 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 93,53 | 1,58 | 114,25 | 0,3102 | 0,1580 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | -0,79 | 1,54 | 6,44 | 0,3022 | 0,0039 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | 0,02 | 1,44 | -3,54 | 0,2837 | -0,0253 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 10,57 | 1,43 | 9,59 | 0,2809 | 0,0117 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,04 | 1,41 | 16,89 | 0,2761 | 0,0279 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,01 | -2,06 | 1,40 | 5,66 | 0,2753 | 0,0015 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 3,51 | 0,2666 | -0,0041 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -0,93 | 1,26 | -8,51 | 0,2472 | -0,0368 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,22 | 10,20 | 0,2399 | 0,0112 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -0,44 | 1,21 | 9,52 | 0,2373 | 0,0096 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 1,43 | 1,21 | 4,69 | 0,2370 | -0,0009 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,16 | 1,15 | 5,62 | 0,2255 | 0,0012 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 4,63 | 0,2218 | -0,0011 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | -1,86 | 1,13 | 17,26 | 0,2217 | 0,0230 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 2,67 | 1,08 | 10,84 | 0,2131 | 0,0111 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,04 | -1,51 | 1,01 | 26,66 | 0,1989 | 0,0340 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,04 | 12,66 | 0,97 | 13,38 | 0,1898 | 0,0139 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -0,13 | 0,94 | -10,55 | 0,1849 | -0,0324 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,01 | -3,76 | 0,88 | -0,45 | 0,1723 | -0,0097 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -1,34 | 0,87 | -10,78 | 0,1707 | -0,0304 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 9,20 | 0,86 | 27,57 | 0,1683 | 0,0297 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -7,01 | 0,85 | -30,35 | 0,1669 | -0,0849 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -5,13 | 0,79 | -9,23 | 0,1547 | -0,0243 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 1,73 | 0,72 | 18,78 | 0,1416 | 0,0163 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 16,16 | 0,1413 | 0,0135 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 9,39 | 0,1374 | 0,0054 | |||
| VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0,00 | 0,05 | 0,70 | 8,06 | 0,1369 | 0,0037 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -7,19 | 0,69 | -15,67 | 0,1365 | -0,0335 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,10 | 0,66 | 7,89 | 0,1289 | 0,0033 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,01 | 7,73 | 0,61 | 37,19 | 0,1190 | 0,0278 | |||
| GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 17,58 | 0,1145 | 0,0123 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,07 | -10,77 | 0,57 | -15,34 | 0,1129 | -0,0272 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | -8,83 | 0,1117 | -0,0170 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 4,86 | 0,56 | 13,36 | 0,1101 | 0,0082 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 15,33 | 0,1051 | 0,0094 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 37,99 | 0,1029 | 0,0245 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 4,96 | 0,51 | -1,54 | 0,1004 | -0,0067 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,01 | 0,10 | 0,49 | 9,42 | 0,0959 | 0,0039 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 36,55 | 0,47 | 56,62 | 0,0930 | 0,0305 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 3,14 | 0,0905 | -0,0018 | |||
| HODGES SMALL CAP GROWTH RETAIL / (664925203) | 0,02 | 0,46 | 0,0000 | ||||||
| SCHWAB TARGET 2050 INDEX / (80850L783) | 0,02 | 0,45 | 0,0000 | ||||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,0891 | 0,0891 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,93 | 0,0856 | -0,0036 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -14,72 | 0,43 | -5,70 | 0,0846 | -0,0097 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 15,99 | 0,0841 | 0,0079 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -3,24 | 0,0821 | -0,0071 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,02 | -0,41 | 0,40 | -18,53 | 0,0787 | -0,0228 | |||
| DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 7,69 | 0,0772 | 0,0020 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,01 | 8,08 | 0,39 | -24,62 | 0,0771 | -0,0303 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 198,71 | 0,39 | 180,58 | 0,0766 | 0,0479 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -2,51 | 0,0764 | -0,0059 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -30,38 | 0,38 | -30,22 | 0,0749 | -0,0379 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 4,68 | 0,0747 | -0,0003 | |||
| CMPO / CompoSecure, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 48,22 | 0,0737 | 0,0213 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -17,98 | 0,0735 | -0,0208 | |||
| FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 4,83 | 0,0725 | -0,0003 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | -3,91 | 0,37 | -15,21 | 0,0723 | -0,0173 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,47 | 0,0679 | -0,0025 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 15,19 | 0,34 | 12,46 | 0,0675 | 0,0043 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 5,57 | 0,0671 | 0,0003 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,01 | -38,72 | 0,33 | -34,26 | 0,0654 | -0,0390 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 9,71 | 0,0601 | 0,0026 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 4,84 | 0,0595 | -0,0003 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -12,07 | 0,0559 | -0,0109 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -1,12 | 0,28 | 8,81 | 0,0559 | 0,0018 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -1,39 | 0,0557 | -0,0037 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 6,02 | 0,0556 | 0,0007 | |||
| MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 3,60 | 0,0510 | -0,0007 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 14,60 | 0,26 | 37,23 | 0,0509 | 0,0119 | |||
| SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund | 0,01 | 496,51 | 0,25 | 7,36 | 0,0488 | 0,0011 | |||
| DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 5,56 | 0,0486 | 0,0003 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 8,44 | 0,0479 | 0,0013 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 40,35 | 0,0472 | 0,0118 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | -31,25 | 0,23 | 7,34 | 0,0461 | 0,0009 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -3,83 | 0,0446 | -0,0041 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,00 | 84,63 | 0,22 | 79,20 | 0,0441 | 0,0182 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 10,99 | 0,0418 | 0,0024 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 22,75 | 0,0404 | 0,0059 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -4,00 | 0,21 | -5,09 | 0,0403 | -0,0044 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 17,34 | 0,0399 | 0,0042 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0391 | 0,0391 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 12,87 | 0,0380 | 0,0026 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,43 | 0,19 | 7,82 | 0,0380 | 0,0010 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -36,12 | 0,0377 | -0,0241 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 7,95 | 0,0375 | 0,0009 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 19,74 | 0,0359 | 0,0044 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -3,74 | 0,0355 | -0,0033 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 4,68 | 0,0353 | 0,0000 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 3,60 | 0,17 | 12,42 | 0,0340 | 0,0023 | |||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,16 | 44,25 | 0,0321 | 0,0086 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | -14,39 | 0,16 | -0,63 | 0,0311 | -0,0018 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -2,48 | 0,0310 | -0,0024 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | -9,07 | 0,16 | -29,60 | 0,0310 | -0,0152 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,32 | 0,0302 | -0,0011 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,0299 | -0,0017 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 3,43 | 0,15 | 41,12 | 0,0297 | 0,0075 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | 0,41 | 0,15 | 7,91 | 0,0296 | 0,0008 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 6,38 | 0,0296 | 0,0004 | |||
| DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 7,19 | 0,0294 | 0,0007 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 8,15 | 0,0287 | 0,0007 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,02 | 0,00 | 0,14 | -10,76 | 0,0278 | -0,0050 | |||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,14 | 0,0276 | 0,0276 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 4,62 | 0,0269 | -0,0001 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -2,82 | 0,14 | 5,47 | 0,0267 | 0,0001 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0,00 | 3,77 | 0,13 | 6,56 | 0,0256 | 0,0003 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -12,24 | 0,0255 | -0,0049 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,30 | 0,0253 | 0,0014 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 19,63 | 0,0252 | 0,0031 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 22,12 | 0,0251 | 0,0035 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 6,78 | 0,0249 | 0,0004 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 15,60 | 0,0248 | 0,0021 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 8,70 | 0,0246 | 0,0008 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0243 | 0,0243 | |||||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | -22,55 | 0,12 | -13,87 | 0,0234 | -0,0049 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0218 | 0,0218 | |||||
| SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,11 | 0,0214 | 0,0214 | |||||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 7,00 | 0,0212 | 0,0006 | |||
| RHLD.V / Resolute Holdings Management, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -9,91 | 0,0198 | -0,0033 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HUMA / Humacyte, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0221 | ||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
