Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 5.599.112 |
| Aktuelle Positionen | 99 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
RYDEX VARIABLE TRUST - Basic Materials Variable Annuity hat 99 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 5.599.112 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). RYDEX VARIABLE TRUST - Basic Materials Variable Annuitys Top-Bestände sind Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (GB:NMMD) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,06 | 1,0290 | 1,0290 | |
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,3478 | 0,3478 | |
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,14 | 2,4492 | 0,3168 |
| NMMD / Newmont Corporation | 0,00 | 0,14 | 2,4758 | 0,2796 |
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 0,07 | 1,1800 | 0,2761 |
| ATI / ATI Inc. | 0,00 | 0,06 | 1,0824 | 0,2618 |
| TECK.B / Teck Resources Limited | 0,00 | 0,07 | 1,2112 | 0,2388 |
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,10 | 1,7342 | 0,2262 |
| PCT / PureCycle Technologies, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,4796 | 0,1751 |
| AMCR / Amcor plc | 0,01 | 0,07 | 1,3127 | 0,1710 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,4406 | -0,2174 |
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,07 | 1,2455 | -0,1992 |
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,05 | 0,9313 | -0,1797 |
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,08 | 1,5156 | -0,1387 |
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,00 | 0,05 | 0,9860 | -0,1383 |
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,9148 | -0,0981 |
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,06 | 1,1598 | -0,0914 |
| HUN / Huntsman Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,3787 | -0,0836 |
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,06 | 1,1073 | -0,0810 |
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,7982 | -0,0789 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-08-27 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren 
.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / Linde plc | 0,00 | -7,64 | 0,25 | -7,09 | 4,5155 | 0,0102 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -6,71 | 0,15 | -8,70 | 2,6772 | -0,0327 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -9,95 | 0,14 | -4,14 | 2,5152 | 0,0750 | |||
| NMMD / Newmont Corporation | 0,00 | -13,26 | 0,14 | 4,62 | 2,4758 | 0,2796 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -6,86 | 0,14 | 7,14 | 2,4492 | 0,3168 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -4,51 | 0,13 | -8,39 | 2,3779 | -0,0397 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -6,32 | 0,13 | -2,26 | 2,3649 | 0,1188 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -15,40 | 0,12 | 0,83 | 2,2072 | 0,1617 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -13,66 | 0,10 | -3,00 | 1,7600 | 0,0670 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -14,22 | 0,10 | -1,03 | 1,7380 | 0,0995 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -0,80 | 0,10 | 6,74 | 1,7342 | 0,2262 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -5,47 | 0,09 | -1,15 | 1,5640 | 0,0871 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -0,80 | 0,09 | -8,60 | 1,5473 | -0,0295 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | -3,09 | 0,08 | -15,31 | 1,5156 | -0,1387 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -16,60 | 0,08 | -10,34 | 1,4132 | -0,0560 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,80 | 0,07 | -9,88 | 1,3229 | -0,0464 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,01 | 12,69 | 0,07 | 7,46 | 1,3127 | 0,1710 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -12,06 | 0,07 | -4,05 | 1,3017 | 0,0488 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -4,74 | 0,07 | -10,26 | 1,2840 | -0,0366 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -8,57 | 0,07 | -6,76 | 1,2598 | 0,0097 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 5,56 | 0,07 | -20,93 | 1,2455 | -0,1992 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -5,73 | 0,07 | -10,53 | 1,2341 | -0,0432 | |||
| TECK.B / Teck Resources Limited | 0,00 | 4,34 | 0,07 | 15,79 | 1,2112 | 0,2388 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | -10,45 | 0,07 | -4,35 | 1,2085 | 0,0452 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,00 | -24,90 | 0,07 | -7,04 | 1,2051 | 0,0030 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0,00 | -5,89 | 0,07 | -9,59 | 1,1983 | -0,0363 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | -20,54 | 0,07 | 22,64 | 1,1800 | 0,2761 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -15,63 | 0,07 | 0,00 | 1,1767 | 0,0766 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 4,73 | 0,06 | -13,51 | 1,1598 | -0,0914 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | -18,54 | 0,06 | -4,55 | 1,1421 | 0,0167 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,37 | 0,06 | -3,12 | 1,1365 | 0,0455 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | -6,88 | 0,06 | -8,96 | 1,1174 | -0,0126 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | -5,56 | 0,06 | -10,29 | 1,1128 | -0,0395 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -20,41 | 0,06 | -12,86 | 1,1073 | -0,0810 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,00 | -26,20 | 0,06 | 22,92 | 1,0824 | 0,2618 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | -19,07 | 0,06 | -4,84 | 1,0778 | 0,0232 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -5,38 | 0,06 | -6,35 | 1,0710 | 0,0102 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | -13,53 | 0,06 | 0,00 | 1,0600 | 0,0735 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | -19,66 | 0,06 | 9,43 | 1,0599 | 0,1529 | |||
| HBM / Hudbay Minerals Inc. | 0,01 | -24,65 | 0,06 | 5,45 | 1,0593 | 0,1256 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | -8,95 | 0,06 | -4,92 | 1,0557 | 0,0209 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,21 | 0,06 | 7,69 | 1,0295 | 0,1456 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,06 | 0,06 | 1,0290 | 1,0290 | |||||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,00 | -12,35 | 0,06 | -3,45 | 1,0281 | 0,0375 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -12,36 | 0,06 | -5,08 | 1,0263 | 0,0265 | |||
| 1AL / Alamos Gold Inc. | 0,00 | -9,01 | 0,06 | -9,84 | 1,0042 | -0,0275 | |||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -17,18 | 0,06 | 1,85 | 1,0018 | 0,0925 | |||
| BTO / B2Gold Corp. | 0,02 | -22,07 | 0,05 | -1,82 | 0,9890 | 0,0587 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,00 | -33,67 | 0,05 | -18,18 | 0,9860 | -0,1383 | |||
| AG / First Majestic Silver Corp. | 0,01 | -24,66 | 0,05 | -6,90 | 0,9820 | 0,0030 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | -9,45 | 0,05 | -5,36 | 0,9763 | 0,0267 | |||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,01 | -22,90 | 0,05 | -10,17 | 0,9700 | -0,0234 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -19,69 | 0,05 | -13,33 | 0,9463 | -0,0748 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | -5,02 | 0,05 | 2,00 | 0,9353 | 0,0907 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -17,71 | 0,05 | -22,73 | 0,9313 | -0,1797 | |||
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 0,00 | -30,66 | 0,05 | -16,67 | 0,9148 | -0,0981 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 1,26 | 0,05 | -12,73 | 0,8685 | -0,0714 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,01 | 2,88 | 0,05 | -14,55 | 0,8570 | -0,0684 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 1,20 | 0,05 | -2,08 | 0,8531 | 0,0441 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | -2,90 | 0,04 | -15,38 | 0,7982 | -0,0789 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | 2,90 | 0,04 | -4,44 | 0,7788 | 0,0071 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,00 | -0,90 | 0,04 | -10,64 | 0,7675 | -0,0359 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,00 | 4,68 | 0,04 | -16,33 | 0,7593 | -0,0705 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | -8,51 | 0,04 | -10,87 | 0,7427 | -0,0307 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,00 | -10,44 | 0,04 | -4,88 | 0,7132 | 0,0176 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,00 | 2,78 | 0,04 | 2,63 | 0,7122 | 0,0699 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,00 | -10,27 | 0,04 | 22,58 | 0,7048 | 0,1697 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | -6,93 | 0,04 | -11,63 | 0,6891 | -0,0463 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -8,43 | 0,04 | -9,76 | 0,6805 | -0,0168 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,00 | -23,55 | 0,04 | 15,63 | 0,6740 | 0,1271 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,00 | -11,53 | 0,04 | -7,69 | 0,6616 | 0,0064 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,00 | -8,82 | 0,04 | -2,78 | 0,6383 | 0,0329 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | -6,30 | 0,04 | -14,63 | 0,6366 | -0,0605 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | -6,13 | 0,03 | -12,82 | 0,6155 | -0,0448 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,00 | -1,54 | 0,03 | -10,81 | 0,6092 | -0,0276 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,00 | 10,24 | 0,03 | 3,13 | 0,6067 | 0,0540 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,01 | -5,89 | 0,03 | 0,00 | 0,5711 | 0,0481 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,00 | -5,52 | 0,03 | -13,89 | 0,5614 | -0,0486 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | -8,79 | 0,03 | 7,69 | 0,5203 | 0,0795 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,03 | -12,90 | 0,4980 | -0,0332 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | 9,20 | 0,03 | -15,62 | 0,4890 | -0,0588 | |||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,00 | -11,39 | 0,03 | 13,04 | 0,4858 | 0,0850 | |||
| PCT / PureCycle Technologies, Inc. | 0,00 | -26,12 | 0,03 | 44,44 | 0,4796 | 0,1751 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,00 | -15,51 | 0,03 | 8,33 | 0,4779 | 0,0692 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -4,58 | 0,03 | -10,71 | 0,4668 | -0,0062 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | -3,08 | 0,03 | -16,67 | 0,4575 | -0,0594 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,00 | 0,56 | 0,03 | -16,67 | 0,4558 | -0,0520 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | -35,17 | 0,02 | -38,46 | 0,4406 | -0,2174 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 6,95 | 0,02 | -4,17 | 0,4214 | 0,0092 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,00 | 3,98 | 0,02 | -12,00 | 0,4006 | -0,0221 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,00 | 15,26 | 0,02 | -25,93 | 0,3787 | -0,0836 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,3478 | 0,3478 | ||||||
| HWKN / Hawkins, Inc. | 0,00 | 5,13 | 0,02 | 41,67 | 0,3162 | 0,1080 | |||
| CENX / Century Aluminum Company | 0,00 | -2,34 | 0,02 | -6,25 | 0,2862 | 0,0059 | |||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | 19,42 | 0,01 | 8,33 | 0,2503 | 0,0336 | |||
| ASPN / Aspen Aerogels, Inc. | 0,00 | -3,41 | 0,01 | -8,33 | 0,2032 | -0,0076 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1501 | 0,1501 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1449 | 0,1449 | ||||||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,00 | -28,79 | 0,01 | -12,50 | 0,1359 | 0,0015 |
