Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 320.323.058
Aktuelle Positionen 108
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Selective Wealth Management, Inc. hat 108 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 320.323.058 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Selective Wealth Management, Inc.s Top-Bestände sind iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund (US:WCLD) . Selective Wealth Management, Inc.s neue Positionen sind Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , CONVERTIBLE ZERO (US:US819047AB70) , and CONV. NOTE (US:US477143AP66) .

Selective Wealth Management, Inc. - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,16 7,88 2,4607 1,6147
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,78 78,84 24,6134 0,7590
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,20 16,31 5,0911 0,3800
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 1,77 0,5533 0,3170
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 7,10 2,2164 0,2383
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,05 3,68 1,1497 0,2325
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,60 0,1869 0,1869
AAPL / Apple Inc. 0,03 7,47 2,3311 0,1771
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 0,45 0,1399 0,1399
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,45 0,4526 0,1345
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 4,16 1,2971 -0,6341
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 9,45 2,9504 -0,6262
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,12 6,79 2,1194 -0,5337
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,12 75,58 23,5940 -0,5188
WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund 0,26 8,55 2,6695 -0,4555
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 2,88 0,8981 -0,4311
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 6,75 2,1081 -0,2668
DOCU / DocuSign, Inc. 0,04 2,44 0,7609 -0,1947
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 4,95 1,5463 -0,1519
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,98 0,3048 -0,1324
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-16 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,78 6,30 78,84 6,38 24,6134 0,7590
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,12 -2,51 75,58 0,88 23,5940 -0,5188
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,20 7,70 16,31 11,42 5,0911 0,3800
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -2,30 9,45 -14,96 2,9504 -0,6262
WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund 0,26 -6,49 8,55 -11,94 2,6695 -0,4555
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,16 201,71 7,88 199,92 2,4607 1,6147
AAPL / Apple Inc. 0,03 10,83 7,47 11,57 2,3311 0,1771
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 11,32 7,10 15,52 2,2164 0,2383
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,12 -19,84 6,79 -17,64 2,1194 -0,5337
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -11,49 6,75 -8,48 2,1081 -0,2668
TWLO / Twilio Inc. 0,05 -2,12 6,50 9,00 2,0307 0,1100
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -3,63 4,95 -6,10 1,5463 -0,1519
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 -3,15 4,16 -30,75 1,2971 -0,6341
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,05 22,07 3,68 29,24 1,1497 0,2325
OKTA / Okta, Inc. 0,03 -5,03 3,07 -3,94 0,9585 -0,0702
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 380,21 2,88 -30,35 0,8981 -0,4311
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 18,03 2,80 21,43 0,8741 0,1318
V / Visa Inc. 0,01 -1,40 2,67 -8,31 0,8335 -0,1038
INTC / Intel Corporation 0,05 -7,77 2,62 19,89 0,8168 0,1144
DOCU / DocuSign, Inc. 0,04 -3,81 2,44 -17,89 0,7609 -0,1947
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -5,31 2,41 -4,30 0,7514 -0,0579
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 7,78 2,21 -6,11 0,6911 -0,0676
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -11,99 2,17 -8,96 0,6790 -0,0898
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,31 1,99 -12,63 0,6200 -0,1116
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 0,00 1,97 3,57 0,6156 0,0030
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 128,78 1,77 141,42 0,5533 0,3170
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 -2,59 1,77 -2,59 0,5524 -0,0323
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -2,17 1,68 -2,10 0,5238 -0,0277
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 -3,27 1,65 -0,54 0,5149 -0,0191
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 102,17 1,63 2,97 0,5087 -0,0008
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 -1,23 1,56 3,93 0,4878 0,0040
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 8,33 1,45 46,66 0,4526 0,1345
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,77 1,36 6,61 0,4230 0,0138
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,14 1,25 6,14 0,3889 0,0112
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 16,37 1,10 39,14 0,3443 0,0893
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 4,72 1,09 5,39 0,3416 0,0072
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,09 1,08 6,18 0,3380 0,0098
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -29,12 0,98 -28,13 0,3048 -0,1324
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -7,33 0,96 -9,11 0,2993 -0,0402
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -28,20 0,96 -18,91 0,2987 -0,0808
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,93 4,52 0,2890 0,0041
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 -0,13 0,78 9,54 0,2441 0,0146
WMT / Walmart Inc. 0,01 -35,51 0,77 -25,60 0,2415 -0,0929
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,02 -2,44 0,76 0,27 0,2362 -0,0065
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,48 0,72 5,41 0,2253 0,0049
ACN / Accenture plc 0,00 0,20 0,72 14,86 0,2246 0,0228
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 9,39 0,70 12,28 0,2170 0,0176
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 3,53 0,68 39,59 0,2137 0,0558
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -4,45 0,68 -27,31 0,2136 -0,0895
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 2,21 0,68 9,39 0,2113 0,0123
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,66 4,57 0,2070 0,0027
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,68 0,66 4,59 0,2064 0,0028
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -17,53 0,64 -13,65 0,1996 -0,0389
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 -3,25 0,64 -1,40 0,1989 -0,0089
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,00 0,63 16,91 0,1966 0,0232
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 -11,45 0,63 -12,20 0,1956 -0,0340
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,60 0,1869 0,1869
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 -2,66 0,59 6,74 0,1831 0,0062
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,83 0,57 8,95 0,1787 0,0097
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -1,08 0,55 49,33 0,1730 0,0534
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -10,58 0,55 -10,11 0,1721 -0,0254
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -2,69 0,52 1,76 0,1626 -0,0021
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 9,61 0,51 26,87 0,1594 0,0297
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 92,04 0,50 2,04 0,1561 -0,0014
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -7,55 0,48 -3,26 0,1485 -0,0099
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 0,45 0,1399 0,1399
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,00 0,43 8,35 0,1338 0,0066
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 948,28 0,43 -22,46 0,1337 -0,0442
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 8,46 0,42 17,22 0,1320 0,0160
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,42 7,46 0,1307 0,0052
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,53 0,41 8,42 0,1288 0,0063
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,41 0,74 0,1272 -0,0030
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 0,41 0,1267 0,1267
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 9,34 0,40 15,36 0,1244 0,0131
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -15,43 0,39 -12,44 0,1210 -0,0214
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -20,80 0,38 -19,71 0,1196 -0,0342
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,00 0,03 0,38 2,43 0,1186 -0,0007
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -3,97 0,37 7,04 0,1140 0,0040
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 0,00 0,35 4,50 0,1089 0,0015
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -1,48 0,35 5,49 0,1082 0,0024
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 10,21 0,34 20,28 0,1075 0,0154
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,01 0,15 0,34 0,00 0,1068 -0,0033
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 20,45 0,34 30,15 0,1065 0,0220
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 28,43 0,33 33,20 0,1016 0,0229
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -21,75 0,32 -9,12 0,0999 -0,0133
XT / iShares Trust - iShares Future Exponential Technologies ETF 0,00 0,00 0,31 -1,92 0,0960 -0,0050
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -33,76 0,30 -44,80 0,0929 -0,0804
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,03 0,29 3,17 0,0918 0,0002
BX / Blackstone Inc. 0,00 -0,17 0,29 -2,68 0,0907 -0,0054
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,29 7,41 0,0906 0,0034
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -20,32 0,29 23,38 0,0892 0,0147
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,28 0,0865 0,0865
DE / Deere & Company 0,00 0,63 0,25 12,33 0,0770 0,0063
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,24 0,0735 0,0735
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,00 17,03 0,23 14,71 0,0733 0,0076
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1,55 0,23 2,69 0,0717 -0,0003
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,51 0,0715 0,0021
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,00 -9,45 0,22 -1,77 0,0694 -0,0034
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,16 0,22 5,29 0,0686 0,0016
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,22 0,0684 0,0684
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,21 0,0670 0,0670
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,21 0,0652 0,0652
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0645 0,0645
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,20 0,0639 0,0639
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,20 0,99 0,0638 -0,0013
MVO / MV Oil Trust 0,01 -30,45 0,03 -74,02 0,0105 -0,0305
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 0,03 3,70 0,0089 0,0000
US477143AP66 / CONV. NOTE 0,02 0,00 0,0061 -0,0001
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RITM / Rithm Capital Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMFC / The RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
0V5H / Manulife Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000