Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 365.295.845
Aktuelle Positionen 124
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Sentry LLC hat 124 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 365.295.845 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Sentry LLCs Top-Bestände sind FedEx Corporation (US:FDX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , and Cintas Corporation (US:CTAS) . Sentry LLCs neue Positionen sind Qnity Electronics, Inc. (US:Q) , .

Sentry LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 11,33 3,1017 0,7467
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 5,39 1,4745 0,5226
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 13,47 3,6875 0,4559
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 8,03 2,1972 0,4026
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 5,17 1,4165 0,3896
WMT / Walmart Inc. 0,07 7,71 2,1095 0,3164
AMGN / Amgen Inc. 0,01 4,73 1,2936 0,2795
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,44 0,6676 0,1965
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 5,64 1,5445 0,1905
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,84 1,3245 0,1616
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
FDX / FedEx Corporation 0,57 165,16 45,2123 -5,9224
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 6,94 1,9005 -0,1344
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 7,18 1,9654 -0,0944
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,98 0,2674 -0,0834
EFX / Equifax Inc. 0,02 3,76 1,0285 -0,0772
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,22 0,0605 -0,0424
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,86 0,2349 -0,0353
POET / POET Technologies Inc. 0,00 0,00 -0,0138
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,25 0,0684 -0,0133
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,50 0,1369 -0,0106
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-16 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FDX / FedEx Corporation 0,57 -34,37 165,16 -19,60 45,2123 -5,9224
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 1,39 13,47 3,76 3,6875 0,4559
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -1,85 13,31 -8,35 3,6432 0,0286
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -0,25 11,33 19,77 3,1017 0,7467
CTAS / Cintas Corporation 0,06 -0,33 11,16 -8,68 3,0547 0,0133
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -0,26 8,03 11,33 2,1972 0,4026
WMT / Walmart Inc. 0,07 -1,05 7,71 6,98 2,1095 0,3164
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 -1,01 7,18 -13,24 1,9654 -0,0944
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 6,94 -15,07 1,9005 -0,1344
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -2,82 5,64 3,71 1,5445 0,1905
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 5,39 40,85 1,4745 0,5226
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 0,01 5,17 25,43 1,4165 0,3896
AAPL / Apple Inc. 0,02 -3,00 4,84 3,58 1,3245 0,1616
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 4,73 15,98 1,2936 0,2795
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 4,53 2,17 1,2401 0,1364
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 4,30 4,98 1,1776 0,1576
EFX / Equifax Inc. 0,02 0,00 3,76 -15,40 1,0285 -0,0772
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,03 3,27 -0,03 0,8963 0,0809
RTX / RTX Corporation 0,02 -0,21 3,20 9,36 0,8766 0,1478
INTC / Intel Corporation 0,08 0,00 3,08 9,99 0,8440 0,1462
GE / General Electric Company 0,01 0,00 2,44 2,39 0,6678 0,0748
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,44 28,86 0,6676 0,1965
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 2,13 -0,05 0,5822 0,0526
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,56 2,12 -1,30 0,5813 0,0459
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,97 2,13 0,5381 0,0591
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,90 12,63 0,5199 0,1000
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,87 -1,32 0,5110 0,0402
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 0,00 1,77 -6,29 0,4856 0,0144
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,70 11,42 0,4649 0,0854
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -11,58 1,49 -1,72 0,4075 0,0306
MMM / 3M Company 0,01 -0,51 1,44 2,64 0,3945 0,0451
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,31 0,85 0,3577 0,0352
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 1,29 6,34 0,3537 0,0511
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,33 1,26 -7,92 0,3439 0,0041
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,80 1,20 -9,46 0,3277 -0,0014
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 1,19 -4,03 0,3259 0,0171
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 1,17 1,04 0,3198 0,0318
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,76 1,16 32,42 0,3187 0,0997
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 1,16 10,63 0,3162 0,0562
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 1,10 8,52 0,2999 0,0485
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,06 5,90 0,2900 0,0410
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,04 7,30 0,2856 0,0434
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -2,52 0,99 -0,30 0,2722 0,0237
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,98 -30,73 0,2674 -0,0834
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,97 19,66 0,2668 0,0640
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 0,97 20,50 0,2657 0,0651
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,96 25,46 0,2633 0,0725
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,90 -5,55 0,2471 0,0092
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,90 4,88 0,2470 0,0329
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,86 -20,92 0,2349 -0,0353
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,85 1,80 0,2320 0,0247
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,84 -6,44 0,2306 0,0064
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,82 1,87 0,2243 0,0240
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,80 3,10 0,2189 0,0258
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,74 -1,08 0,2016 0,0162
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,00 0,73 -2,27 0,2004 0,0139
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,73 -1,22 0,2003 0,0158
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,71 2,75 0,1948 0,0226
SLB / SLB N.V. 0,02 0,00 0,71 11,65 0,1942 0,0361
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,00 0,71 28,49 0,1941 0,0567
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,65 -1,06 0,1790 0,0145
FHN / First Horizon Corporation 0,03 0,00 0,65 5,72 0,1772 0,0248
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,65 0,78 0,1771 0,0173
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,03 0,64 -3,04 0,1749 0,0109
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,63 1,13 0,1718 0,0174
SO / The Southern Company 0,01 0,06 0,62 -7,90 0,1693 0,0021
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,60 5,12 0,1630 0,0220
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,59 -1,84 0,1609 0,0118
EBAY / eBay Inc. 0,01 -3,75 0,56 -7,76 0,1531 0,0021
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,56 19,44 0,1531 0,0366
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,07 0,54 2,27 0,1482 0,0164
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,53 4,53 0,1454 0,0189
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,53 16,08 0,1444 0,0311
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -3,06 0,50 -15,54 0,1369 -0,0106
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,47 32,29 0,1279 0,0400
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,46 -8,76 0,1256 0,0006
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,45 0,67 0,1228 0,0120
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,43 1,17 0,1186 0,0120
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,41 7,25 0,1136 0,0175
CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. 0,01 0,00 0,41 0,00 0,1126 0,0102
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,40 6,43 0,1089 0,0160
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,39 -0,76 0,1080 0,0092
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,04 0,39 5,41 0,1070 0,0147
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 21,05 0,38 8,91 0,1039 0,0171
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,94 0,38 -6,25 0,1027 0,0030
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,37 5,97 0,1023 0,0146
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 1,84 0,37 0,82 0,1014 0,0101
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 13,66 0,1003 0,0200
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,37 -2,67 0,1001 0,0067
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -5,73 0,36 -8,61 0,0990 0,0007
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,36 -13,91 0,0984 -0,0054
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,33 -7,26 0,0909 0,0017
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,32 1,60 0,0872 0,0093
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,31 6,55 0,0848 0,0126
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -0,02 0,30 2,36 0,0833 0,0094
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,30 -0,66 0,0829 0,0072
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,30 1,01 0,0827 0,0083
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,30 -12,90 0,0816 -0,0034
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,00 0,30 2,78 0,0811 0,0094
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,29 15,75 0,0805 0,0171
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,29 -1,02 0,0794 0,0063
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,00 0,00 0,29 -8,57 0,0789 0,0003
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 0,00 0,28 10,24 0,0768 0,0136
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,00 0,28 0,72 0,0764 0,0074
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,28 -8,88 0,0760 0,0001
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 1,50 0,0740 0,0077
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 2,69 0,0733 0,0084
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -15,56 0,27 -11,33 0,0731 -0,0017
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,27 9,05 0,0728 0,0121
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,26 -2,22 0,0725 0,0051
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,25 -24,09 0,0684 -0,0133
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 -1,20 0,0675 0,0054
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,25 -18,33 0,0672 -0,0075
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,00 0,25 1,66 0,0671 0,0069
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,24 -0,41 0,0669 0,0057
ONON / On Holding AG 0,01 0,00 0,23 9,95 0,0636 0,0109
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,23 -11,67 0,0623 -0,0017
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,00 0,23 -4,24 0,0619 0,0031
Q / Qnity Electronics, Inc. 0,00 0,22 0,0614 0,0614
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 3,67 0,22 -46,49 0,0605 -0,0424
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,22 -5,17 0,0604 0,0025
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,21 -5,31 0,0588 0,0024
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,21 0,0584 0,0584
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,20 -4,67 0,0560 0,0027
POET / POET Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0138
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000