Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 236.216.167
Aktuelle Positionen 98
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Shared Vision Wealth Group LLC hat 98 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 236.216.167 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Shared Vision Wealth Group LLCs Top-Bestände sind Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF (US:IUSB) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Shared Vision Wealth Group LLCs neue Positionen sind Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) , iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF (US:SCMB) , Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (US:ONEQ) , and Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF (US:VFH) .

Shared Vision Wealth Group LLC - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 6,35 2,6901 1,0857
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,03 2,54 1,0736 1,0736
AAPL / Apple Inc. 0,18 45,72 19,3568 0,9185
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 6,46 2,7368 0,8403
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,08 2,01 0,8501 0,7179
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,07 2,32 0,9816 0,7023
IAU / iShares Gold Trust 0,04 2,88 1,2195 0,4218
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,19 0,5053 0,3822
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,02 1,13 0,4788 0,3780
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,86 0,3645 0,3645
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,40 18,79 7,9527 -1,9178
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 25,31 10,7157 -1,4484
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 1,49 0,6317 -1,1057
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 1,42 0,6003 -0,9159
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 6,98 2,9561 -0,6371
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,10 6,80 2,8787 -0,4215
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 6,82 2,8871 -0,3992
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,07 6,69 2,8342 -0,3046
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,58 0,2446 -0,2613
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,16 3,71 1,5714 -0,2298
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-30 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,18 -0,53 45,72 23,86 19,3568 0,9185
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -1,68 25,31 3,93 10,7157 -1,4484
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,40 -7,20 18,79 -4,94 7,9527 -1,9178
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,14 11,48 8,02 17,59 3,3938 -0,0112
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 -8,28 6,98 -2,95 2,9561 -0,6371
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 -2,01 6,82 3,65 2,8871 -0,3992
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,10 -4,35 6,80 2,92 2,8787 -0,4215
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,07 3,23 6,69 6,52 2,8342 -0,3046
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 59,53 6,46 70,28 2,7368 0,8403
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 87,25 6,35 97,82 2,6901 1,0857
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,06 26,95 6,09 33,12 2,5761 0,2927
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,10 14,21 5,49 15,59 2,3261 -0,0483
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,03 9,03 5,45 15,13 2,3066 -0,0571
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,17 4,89 16,08 2,0690 -0,0341
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 27,89 4,87 42,14 2,0636 0,3509
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,16 0,55 3,71 2,94 1,5714 -0,2298
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,04 -1,57 3,31 7,19 1,4014 -0,1409
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,07 -0,54 3,31 3,37 1,4009 -0,1982
IAU / iShares Gold Trust 0,04 44,73 2,88 80,45 1,2195 0,4218
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,05 49,22 2,76 51,48 1,1697 0,2584
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,07 35,18 2,56 41,19 1,0825 0,1775
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,03 2,54 1,0736 1,0736
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,05 -2,54 2,45 -0,20 1,0351 -0,1888
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,07 278,11 2,32 314,67 0,9816 0,7023
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,08 598,77 2,01 660,61 0,8501 0,7179
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 7,00 1,66 10,68 0,7022 -0,0461
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 4,23 1,64 8,40 0,6939 -0,0615
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -60,27 1,49 -57,10 0,6317 -1,1057
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 36,46 1,44 37,50 0,6104 0,0866
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 -57,15 1,42 -53,28 0,6003 -0,9159
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -1,19 1,40 4,39 0,5948 -0,0774
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 -3,71 1,32 -1,19 0,5607 -0,1089
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 362,14 1,19 384,96 0,5053 0,3822
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -10,18 1,18 -7,00 0,5012 -0,1343
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,02 437,97 1,13 462,19 0,4788 0,3780
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 0,02 16,26 1,05 18,89 0,4453 0,0037
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,95 5,67 0,4028 -0,0469
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -7,18 0,95 -13,65 0,4021 -0,1469
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,03 -1,98 0,93 5,95 0,3922 -0,0444
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,32 0,89 0,91 0,3755 -0,0638
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,88 5,76 0,3735 -0,0430
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,86 0,3645 0,3645
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,04 92,85 0,86 104,77 0,3632 0,1538
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,12 0,85 -2,30 0,3597 -0,0747
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 -7,64 0,84 -0,94 0,3556 -0,0677
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,03 0,83 0,3509 0,3509
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,01 0,00 0,82 7,75 0,3473 -0,0330
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,79 4,24 0,3328 -0,0439
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 9,50 0,72 18,65 0,3048 0,0019
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 2,05 0,72 3,45 0,3046 -0,0428
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,71 10,95 0,3004 -0,0191
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -17,77 0,70 -12,95 0,2963 -0,1050
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 -49,34 0,58 -42,98 0,2446 -0,2613
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 0,56 0,2385 0,2385
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,53 6,01 0,2241 -0,0255
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,00 0,00 0,53 5,62 0,2230 -0,0260
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -3,84 0,52 3,77 0,2216 -0,0305
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,52 17,31 0,2181 -0,0016
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,48 5,29 0,2027 -0,0241
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,00 0,45 0,45 0,1889 -0,0330
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,43 0,44 8,21 0,1844 -0,0169
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -0,09 0,43 11,43 0,1820 -0,0103
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,43 0,1802 0,1802
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,43 5,72 0,1801 -0,0210
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,41 8,51 0,1730 -0,0148
BBUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0,00 -5,60 0,40 -0,50 0,1693 -0,0311
IRBO / iShares Trust - iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF 0,01 0,39 0,1642 0,1642
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -9,11 0,38 -6,22 0,1600 -0,0411
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,37 1,93 0,1570 -0,0245
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,35 0,1481 0,1481
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,01 0,35 0,1479 0,1479
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,00 0,33 12,97 0,1402 -0,0064
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,01 0,00 0,32 4,26 0,1347 -0,0177
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,32 0,1339 0,1339
GBF / iShares Trust - iShares Government/Credit Bond ETF 0,00 -8,66 0,31 -6,31 0,1321 -0,0344
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,00 16,45 0,30 18,11 0,1273 0,0003
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 5,45 0,1228 -0,0149
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,01 0,00 0,29 1,05 0,1223 -0,0204
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,66 0,28 1,08 0,1193 -0,0198
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 4,36 0,28 6,59 0,1168 -0,0121
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,47 0,27 3,09 0,1132 -0,0164
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,01 -1,28 0,27 1,91 0,1132 -0,0181
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,25 0,1075 0,1075
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,00 -2,15 0,25 2,01 0,1075 -0,0173
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,25 0,1045 0,1045
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,24 0,1028 0,1028
TDTF / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,01 0,00 0,24 1,29 0,1003 -0,0164
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,00 -2,59 0,24 1,29 0,0997 -0,0166
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0980 -0,0175
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 0,23 0,0957 0,0957
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -5,18 0,22 -3,04 0,0945 -0,0206
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,41 0,22 1,86 0,0930 -0,0147
XNTK / SPDR Series Trust - State Street SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,22 0,0914 0,0914
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -8,60 0,22 -6,52 0,0914 -0,0239
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,06 0,21 3,45 0,0893 -0,0123
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 -26,88 0,21 -27,08 0,0891 -0,0549
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,00 0,21 0,0868 0,0868
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,20 0,0851 0,0851
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000