Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 136.982.816
Aktuelle Positionen 108
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Sound Financial Strategies Group, LLC hat 108 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 136.982.816 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Sound Financial Strategies Group, LLCs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and The Timothy Plan - Timothy Plan International ETF (US:TPIF) . Sound Financial Strategies Group, LLCs neue Positionen sind KraneShares Trust - KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (US:KSPY) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Hedged Equity ETF (US:HEQT) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF (US:CTA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Sound Financial Strategies Group, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 4,18 3,0487 2,7413
KSPY / KraneShares Trust - KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF 0,09 2,54 1,8507 1,8507
HEQT / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Hedged Equity ETF 0,08 2,52 1,8365 1,8365
KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 0,06 1,70 1,2384 1,2384
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 2,86 2,0910 1,2361
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,06 1,69 1,2334 1,2334
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,06 1,68 1,2297 1,2297
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 2,73 1,9899 1,1216
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 1,09 0,7966 0,7881
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,03 0,65 0,4711 0,4711
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 14,27 10,4152 -1,9535
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,06 6,00 4,3822 -1,5404
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,15 14,15 10,3265 -1,4260
TPIF / The Timothy Plan - Timothy Plan International ETF 0,10 3,49 2,5492 -0,6889
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0,10 3,45 2,5163 -0,6304
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 -0,5277
BILS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,01 0,67 0,4858 -0,5172
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 0,00 -0,4836
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,32 0,2329 -0,4466
TPLC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0,06 2,77 2,0214 -0,3742
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-23 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 -3,48 14,27 -2,47 10,4152 -1,9535
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,15 1,05 14,15 1,78 10,3265 -1,4260
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,06 -14,30 6,00 -14,29 4,3822 -1,5404
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 948,72 4,18 1.050,41 3,0487 2,7413
TPIF / The Timothy Plan - Timothy Plan International ETF 0,10 -11,78 3,49 -8,83 2,5492 -0,6889
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0,10 -9,98 3,45 -7,39 2,5163 -0,6304
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0,01 -7,23 2,93 0,82 2,1424 -0,3186
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 180,78 2,86 183,56 2,0910 1,2361
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,02 10,61 2,85 22,05 2,0815 0,1062
TPLC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0,06 -5,21 2,77 -2,29 2,0214 -0,3742
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 148,75 2,73 165,59 1,9899 1,1216
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund -First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 0,02 13,24 2,69 17,09 1,9609 0,0208
KSPY / KraneShares Trust - KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF 0,09 2,54 1,8507 1,8507
HEQT / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Hedged Equity ETF 0,08 2,52 1,8365 1,8365
ISMD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Small/Mid Cap ETF 0,04 -0,82 1,73 8,47 1,2629 -0,0856
TPSC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0,04 -2,95 1,71 4,33 1,2485 -0,1381
KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 0,06 1,70 1,2384 1,2384
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,06 1,69 1,2334 1,2334
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,06 1,68 1,2297 1,2297
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,01 -16,30 1,35 -9,07 0,9891 -0,2704
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -2,88 1,33 3,35 0,9678 -0,1163
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,02 -9,97 1,32 -3,31 0,9602 -0,1903
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,33 1,27 2,66 0,9290 -0,1189
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,10 7,08 1,24 7,18 0,9052 -0,0724
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 2,66 1,20 -1,39 0,8777 -0,1534
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 1,53 1,20 7,74 0,8745 -0,0650
ELCV / Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF 0,04 -2,26 1,16 2,94 0,8433 -0,1060
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,03 -4,04 1,13 -0,09 0,8228 -0,1317
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 10.100,00 1,09 10.810,00 0,7966 0,7881
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 14,24 1,01 24,17 0,7355 0,0496
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 11,27 1,00 19,42 0,7275 0,0217
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 7,17 0,97 15,57 0,7052 -0,0017
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 -7,00 0,94 28,44 0,6891 0,0671
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0,04 1,99 0,92 12,12 0,6689 -0,0225
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 48,36 0,87 68,21 0,6377 0,1981
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 16,57 0,87 21,91 0,6341 0,0317
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 5,54 0,86 29,77 0,6305 0,0675
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,02 -8,67 0,85 -5,54 0,6233 -0,1409
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 181,54 0,85 233,33 0,6212 0,4048
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,00 0,83 0,12 0,6088 -0,0962
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,79 0,83 10,37 0,6064 -0,0299
INDS / Pacer Funds Trust - Pacer Industrial Real Estate ETF 0,02 4,21 0,83 4,83 0,6029 -0,0633
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -19,69 0,82 -6,05 0,6009 -0,1404
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 1,96 0,81 8,99 0,5930 -0,0375
FAST / Fastenal Company 0,02 -18,00 0,80 -4,29 0,5876 -0,1233
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -9,09 0,79 0,64 0,5736 -0,0860
ES / Eversource Energy 0,01 -3,20 0,78 8,33 0,5696 -0,0400
MDT / Medtronic plc 0,01 -6,48 0,76 2,28 0,5579 -0,0746
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 3,95 0,76 10,95 0,5549 -0,0249
PNR / Pentair plc 0,01 -18,38 0,76 -11,90 0,5515 -0,1739
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -7,31 0,75 -1,82 0,5510 -0,0991
SYY / Sysco Corporation 0,01 -11,54 0,75 -3,84 0,5490 -0,1123
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -14,55 0,75 -9,31 0,5478 -0,1516
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -7,60 0,74 0,54 0,5434 -0,0830
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 25,96 0,72 32,90 0,5282 0,0677
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -9,72 0,72 -8,26 0,5274 -0,1384
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,65 0,72 0,14 0,5269 -0,0821
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -2,32 0,72 3,62 0,5222 -0,0616
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 -2,73 0,71 -2,47 0,5184 -0,0979
LIN / Linde plc 0,00 -9,17 0,71 -8,08 0,5149 -0,1337
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -8,16 0,71 -9,50 0,5148 -0,1446
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -15,57 0,70 -19,29 0,5139 -0,2227
CB / Chubb Limited 0,00 -9,28 0,70 -11,58 0,5075 -0,1576
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -19,93 0,69 -21,23 0,5067 -0,2383
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -19,59 0,69 -24,84 0,5061 -0,2742
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -9,27 0,69 -8,48 0,5045 -0,1342
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 4,10 0,69 14,14 0,5010 -0,0080
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,93 0,68 -2,45 0,4945 -0,0924
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 3,73 0,67 0,00 0,4926 -0,0778
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -6,79 0,67 -11,35 0,4913 -0,1502
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -2,60 0,67 -7,95 0,4906 -0,1272
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -1,30 0,67 -4,82 0,4903 -0,1063
BILS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,01 -43,95 0,67 -43,93 0,4858 -0,5172
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -14,17 0,66 -20,89 0,4783 -0,2226
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -9,50 0,65 -17,13 0,4772 -0,1895
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -8,03 0,65 -15,10 0,4761 -0,1735
DOV / Dover Corporation 0,00 -8,38 0,65 -16,67 0,4716 -0,1832
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,03 0,65 0,4711 0,4711
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -5,51 0,62 -16,91 0,4558 -0,1793
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,01 -0,69 0,62 -12,41 0,4540 -0,1461
AMCR / Amcor plc 0,08 0,99 0,62 -10,14 0,4528 -0,1307
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -6,64 0,62 -17,90 0,4524 -0,1858
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 -1,58 0,62 -16,80 0,4524 -0,1770
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 25,32 0,58 2,49 0,4206 -0,0547
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 4,31 0,55 6,13 0,4046 -0,0373
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 3,25 0,55 -19,94 0,4021 -0,1796
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -31,28 0,55 -26,31 0,4011 -0,2290
CLX / The Clorox Company 0,00 -13,11 0,52 -10,79 0,3806 -0,1135
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,52 0,3772 0,3772
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,50 16,67 0,3685 0,0025
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,50 0,3660 0,3660
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,49 0,3558 0,3558
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 -23,95 0,47 -30,60 0,3462 -0,2321
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 1,86 0,45 -34,68 0,3315 -0,2570
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,45 0,3310 0,3310
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 167,61 0,45 192,86 0,3298 0,1993
WMT / Walmart Inc. 0,00 -62,34 0,32 -60,40 0,2329 -0,4466
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,25 0,1805 0,1805
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,24 0,1723 0,1723
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,22 0,1619 0,1619
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,21 0,1539 0,1539
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,21 0,1530 0,1530
V / Visa Inc. 0,00 0,20 0,1485 0,1485
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0147 -0,0004
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,00 3,07 0,02 11,76 0,0139 -0,0005
TPHE / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0077 -0,0009
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0021 0,0021
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -99,48 0,00 -99,63 0,0011 -0,2298
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4836
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5277