Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 583.704.522
Aktuelle Positionen 185
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Source Capital Inc /de/ hat 185 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 583.704.522 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Source Capital Inc /de/s Top-Bestände sind Analog Devices, Inc. (US:ADI) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Citigroup Inc. (US:C) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Source Capital Inc /de/s neue Positionen sind Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd (KY:US34961MAE75) , CONV. NOTE (US:US94419LAM37) , Midcap Financial Issuer Trust (US:US59567LAA26) , Tidewater, Inc. (US:NO0012952227) , and ABPCI Direct Lending Fund ABS II LLC (US:US00090NAG51) .

Source Capital Inc /de/ - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
20,01 5,2953 5,2953
20,01 5,2953 5,2953
19,75 5,2248 5,2248
19,75 5,2248 5,2248
18,00 4,7614 4,7614
18,00 4,7614 4,7614
13,87 3,6689 3,6689
13,87 3,6689 3,6689
8,87 2,3467 2,3467
8,87 2,3467 2,3467
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,58 0,4178 -17,0446
HOLN / Holcim AG 0,05 3,98 1,0521 -1,0719
AON / Aon plc 0,01 4,85 1,2842 -0,2271
8,75 2,3162 -0,2042
8,75 2,3162 -0,2042
CMCSA / Comcast Corporation 0,22 7,69 2,0359 -0,1785
-0,67 -0,1768 -0,1768
-0,67 -0,1768 -0,1768
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 5,71 1,5118 -0,1664
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 2,93 0,7744 -0,1569
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 20,01 5,2953 5,2953
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 20,01 5,2953 5,2953
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 19,75 5,2248 5,2248
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 19,75 5,2248 5,2248
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 18,00 4,7614 4,7614
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 18,00 4,7614 4,7614
TIOGA PARTNERS IV LP / / (999999999) 13,87 3,6689 3,6689
TIOGA PARTNERS IV LP / / (999999999) 13,87 3,6689 3,6689
TIDEWATER, Inc. Sr. SEC 11/16/26 8.5 / / DBT (ACI22L8Z7) 9,84 -0,14 2,6048 -0,1392
TIDEWATER, Inc. Sr. SEC 11/16/26 8.5 / / DBT (ACI22L8Z7) 9,84 -0,14 2,6048 -0,1392
MSD PRIVATE CREDIT OPP FD 2 LP / / (942KWF009) 9,58 1,22 2,5348 -0,0997
MSD PRIVATE CREDIT OPP FD 2 LP / / (942KWF009) 9,58 1,22 2,5348 -0,0997
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 0,00 8,88 18,04 2,3498 0,2553
FPS Holdco II LLC SOURCE / / (999999999) 8,87 2,3467 2,3467
FPS Holdco II LLC SOURCE / / (999999999) 8,87 2,3467 2,3467
METRO PARTNERS FUND VII, LP / / (942TKW907) 8,75 -3,32 2,3162 -0,2042
METRO PARTNERS FUND VII, LP / / (942TKW907) 8,75 -3,32 2,3162 -0,2042
EQS Legacy Holdings Term Loan 3/27/2032 / / LON (999999999) 8,57 2,2688 2,2688
EQS Legacy Holdings Term Loan 3/27/2032 / / LON (999999999) 8,57 2,2688 2,2688
TEL / TE Connectivity plc 0,05 0,00 8,47 19,36 2,2398 0,2656
C / Citigroup Inc. 0,09 -6,25 7,99 12,40 2,1151 0,1357
CMCSA / Comcast Corporation 0,22 0,00 7,69 -3,28 2,0359 -0,1785
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 7,67 28,07 2,0284 0,3621
CLOVER PRIVATE CRED / / (9353JY901) 6,08 -0,15 1,6083 -0,0861
CLOVER PRIVATE CRED / / (9353JY901) 6,08 -0,15 1,6083 -0,0861
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 6,00 2,99 1,5877 -0,0340
Jett Texas LLC SOURCE / / (999999999) 6,00 1,5875 1,5875
Jett Texas LLC SOURCE / / (999999999) 6,00 1,5875 1,5875
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 5,99 24,20 1,5850 0,2425
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 0,00 5,71 -5,24 1,5118 -0,1664
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 5,61 13,97 1,4852 0,1142
HIG WHITEHORSE DIR LEN 2020 LP / / (936JLN906) 5,47 -0,13 1,4480 -0,0772
HIG WHITEHORSE DIR LEN 2020 LP / / (936JLN906) 5,47 -0,13 1,4480 -0,0772
US34961MAE75 / Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd 5,14 -0,35 1,3609 -0,0758
AON / Aon plc 0,01 0,00 4,85 -10,61 1,2842 -0,2271
PROSF / Prosus N.V. 0,09 0,00 4,84 21,45 1,2795 0,1713
24W5 / Ferguson plc 0,02 0,00 4,82 35,89 1,2766 0,2884
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,17 0,00 4,77 30,60 1,2624 0,2455
BLUE TORCH CRED OPP FUND II LP / / (942JAU904) 4,73 -1,34 1,2510 -0,0829
BLUE TORCH CRED OPP FUND II LP / / (942JAU904) 4,73 -1,34 1,2510 -0,0829
Banner Commercial FUNDING LP 5/27/2028 / / DBT (999999999) 4,67 1,2348 1,2348
Banner Commercial FUNDING LP 5/27/2028 / / DBT (999999999) 4,67 1,2348 1,2348
SILVERVIEW SPECIAL SIT LD ONSHORE LP / / (967DPC901) 4,57 -2,85 1,2087 -0,1002
SILVERVIEW SPECIAL SIT LD ONSHORE LP / / (967DPC901) 4,57 -2,85 1,2087 -0,1002
HOLN / Holcim AG 0,05 -25,01 3,98 -47,89 1,0521 -1,0719
US94419LAM37 / CONV. NOTE 3,84 0,37 1,0156 -0,0490
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,04 -4,56 3,83 36,49 1,0136 0,2322
Castlelake Asset LP Based Private Credit / / (999999999) 3,80 1,0060 1,0060
Castlelake Asset LP Based Private Credit / / (999999999) 3,80 1,0060 1,0060
LEALAND FINANCE Co. B.V. SUPER SNR EXIT LC / / LON (935IFTII4) 3,65 0,36 0,9663 -0,0468
LEALAND FINANCE Co. B.V. SUPER SNR EXIT LC / / LON (935IFTII4) 3,65 0,36 0,9663 -0,0468
MSD REAL ESTATE CREDIT OPPS FD / / (966RVUII5) 3,60 0,42 0,9524 -0,0453
HLEND SENIOR NOTES DUE 3/15/2028 / / DBT (952JRDII2) 3,50 0,00 0,9260 -0,0482
HLEND SENIOR NOTES DUE 3/15/2028 / / DBT (952JRDII2) 3,50 0,00 0,9260 -0,0482
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,50 13,53 0,9256 0,0680
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,07 3,45 0,9124 0,9124
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,07 3,45 0,9124 0,9124
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 3,42 3,13 0,9056 -0,0182
ERF / Eurofins Scientific SE 0,05 0,00 3,36 33,77 0,8879 0,1897
NEBARI NAT RES CREDIT FD I LP / / (966ZTA002) 3,18 0,98 0,8423 -0,0351
NEBARI NAT RES CREDIT FD I LP / / (966ZTA002) 3,18 0,98 0,8423 -0,0351
PINEY LAKE OPPS FUND LP / / (942XPN903) 3,18 -2,39 0,8421 -0,0654
PINEY LAKE OPPS FUND LP / / (942XPN903) 3,18 -2,39 0,8421 -0,0654
NO0012952227 / Tidewater, Inc. 3,17 -0,85 0,8384 -0,0509
GLEN / Glencore plc 0,80 1,75 3,12 9,39 0,8264 0,0316
Delta Commercial FUNDING LP 12/31/27 / / DBT (999999999) 3,10 0,8202 0,8202
Delta Commercial FUNDING LP 12/31/27 / / DBT (999999999) 3,10 0,8202 0,8202
TREVIAN CAP DEBT FUND LP / / (999999999) 2,98 0,7888 0,7888
TREVIAN CAP DEBT FUND LP / / (999999999) 2,98 0,7888 0,7888
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 2,97 14,95 0,7854 0,0667
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -21,62 2,93 -12,53 0,7744 -0,1569
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 28,03 2,84 25,75 0,7521 0,1228
US00090NAG51 / ABPCI Direct Lending Fund ABS II LLC 2,83 -5,45 0,7490 -0,0841
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,75 15,32 0,7269 0,0637
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,75 8,96 0,7269 0,0250
US38178XAC74 / GOLUB CAP. PARTNE 4.0115% 2,62 -10,78 0,6920 -0,1239
US19260MAA45 / Coinstar Funding LLC Series 2017-1 2,61 1,12 0,6909 -0,0278
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,02 0,00 2,56 50,65 0,6762 0,2040
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 0,00 2,45 10,93 0,6471 0,0334
003550 / LG Corp. 0,04 -9,00 2,42 22,35 0,6404 0,0897
APOLLO DEBT SOLUTION DELAYED DRAW TERM LO / / LON (999999999) 2,33 0,6173 0,6173
APOLLO DEBT SOLUTION DELAYED DRAW TERM LO / / LON (999999999) 2,33 0,6173 0,6173
BH3 DEBT OPPORTUNITY FUND II-PARALLEL LP / / (999999999) 2,32 0,6141 0,6141
BH3 DEBT OPPORTUNITY FUND II-PARALLEL LP / / (999999999) 2,32 0,6141 0,6141
CAPSTONE ACQ HLDGS BANK DEBT 11/12/2029 / / LON (999999999) 2,29 0,6065 0,6065
CAPSTONE ACQ HLDGS BANK DEBT 11/12/2029 / / LON (999999999) 2,29 0,6065 0,6065
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,24 0,99 0,5935 -0,0247
US00090TAC18 / ABPCI Direct Lending Fund ABS I Ltd 2,22 -13,28 0,5876 -0,1250
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 0,00 2,20 14,70 0,5822 0,0482
PHIG / PHI Group, Inc. 0,08 0,00 2,07 0,00 0,5474 -0,0285
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 -9,93 2,07 -7,18 0,5474 -0,0730
POST ROAD SPEC OPP FUND II LP / / (942FPU906) 1,90 -1,81 0,5033 -0,0361
POST ROAD SPEC OPP FUND II LP / / (942FPU906) 1,90 -1,81 0,5033 -0,0361
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 1,90 0,53 0,5015 -0,0234
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,04 151,68 1,86 112,96 0,4915 0,2486
US701631AD54 / Parliament Funding 1,85 0,11 0,4889 -0,0247
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 1,74 -0,34 0,4608 -0,0256
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 1,74 -0,34 0,4608 -0,0256
US19521UAE38 / Cologix Data Centers US Issuer LLC 1,71 3,07 0,4534 -0,0095
3659 / NEXON Co., Ltd. 0,08 -28,06 1,64 6,86 0,4331 0,0068
NOV / NOV Inc. 0,13 100,89 1,64 64,09 0,4330 0,1554
SILVERVIEW CREDIT OP ONSHORE FUND LP / / (966LHXII8) 1,62 -1,58 0,4276 -0,0296
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,58 -97,48 0,4178 -17,0446
US008911BD05 / Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 1,58 -0,82 0,4173 -0,0253
KMX / CarMax, Inc. 0,02 0,00 1,57 -13,74 0,4152 -0,0912
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 1,55 15,45 0,4094 0,0363
US87240GAG64 / TCP Whitney CLO Ltd 1,54 -0,45 0,4074 -0,0231
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -32,59 1,41 -3,29 0,3736 -0,0328
DE000A30V5R1 / Delivery Hero SE 1,35 7,59 0,3563 0,0080
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 1,30 5,80 0,3429 0,0017
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class F 1,26 -2,39 0,3345 -0,0260
WH Borrower LLC / LON (92942LAG6) 1,21 0,17 0,3191 -0,0160
WH Borrower LLC / LON (92942LAG6) 1,21 0,17 0,3191 -0,0160
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 70,91 1,20 42,04 0,3165 0,0821
EPIC GAMES, INC. PRIVATE COMMON STOCK / / EC (966TDKII3) 0,00 0,00 1,16 0,00 0,3059 -0,0159
US38178HAC25 / Golub Capital Partners ABS Funding 2019-1 Ltd 1,10 -1,35 0,2912 -0,0193
US06761EAA38 / Barings Middle Market CLO Ltd 2021-I 1,04 -0,10 0,2751 -0,0144
US92243RAE45 / VCP RRL ABS I, LTD 1,03 -0,29 0,2731 -0,0152
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0,08 0,00 1,02 -7,70 0,2697 -0,0377
SATS / EchoStar Corporation 1,00 0,2638 0,2638
SATS / EchoStar Corporation 1,00 0,2638 0,2638
US25267TAS06 / Diamond Issuer 0,92 1,32 0,2444 -0,0094
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -15,63 0,89 8,06 0,2342 0,0061
US44148JAC36 / Hotwire Funding LLC 0,73 0,97 0,1935 -0,0081
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,70 9,55 0,1854 0,0072
LEALAND FINANCE Co. B.V. LETTER OF CREDIT / / LON (935IQZII8) 0,66 16,49 0,1739 0,0166
LEALAND FINANCE Co. B.V. LETTER OF CREDIT / / LON (935IQZII8) 0,66 16,49 0,1739 0,0166
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -37,57 0,62 2,66 0,1637 -0,0039
DE000A254Y92 / DELIVERY HERO AG 0,56 10,08 0,1474 0,0065
OCREDIT BDC SENIOR NOTE DDTL / / LON (999999999) 0,55 0,1461 0,1461
OCREDIT BDC SENIOR NOTE DDTL / / LON (999999999) 0,55 0,1461 0,1461
US38177UAC45 / Golub Capital Partners ABS Funding 2020-1 Ltd 0,54 -1,81 0,1437 -0,0103
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,54 1,31 0,1433 -0,0055
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAF22) 0,54 0,37 0,1421 -0,0067
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAF22) 0,54 0,37 0,1421 -0,0067
19 / Swire Pacific Limited 0,06 0,00 0,52 -2,82 0,1369 -0,0113
US610331AC44 / Monroe Capital ABS Funding 2021-1 Ltd 0,51 -19,69 0,1361 -0,0422
US92243RAC88 / VCP RRL ABS I Ltd 0,51 -0,79 0,1337 -0,0081
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,45 0,00 0,1197 -0,0063
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,45 2,05 0,1184 -0,0038
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 0,00 0,44 0,00 0,1173 0,0000
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 -41,52 0,44 -36,08 0,1173 -0,0758
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 0,43 0,1129 0,1129
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0,02 0,42 0,1102 0,1102
US25265LAE02 / Diamond Infrastructure Funding LLC 0,36 0,28 0,0959 -0,0046
US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 0,34 0,59 0,0901 -0,0042
US28924AAC53 / Elm 2020-4 Trust 0,32 -20,80 0,0836 -0,0275
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 0,24 0,41 0,0642 -0,0030
DHER / Delivery Hero SE 0,01 0,00 0,23 14,07 0,0601 0,0046
PROP SERIES 2017 1A 5.30% 3/15/2042 / / ABS-CBDO (930RAXII5) 0,23 -1,32 0,0598 -0,0039
PROP SERIES 2017 1A 5.30% 3/15/2042 / / ABS-CBDO (930RAXII5) 0,23 -1,32 0,0598 -0,0039
US00090TAA51 / ABPCI Direct Lending Fund ABS I Ltd 0,22 -13,78 0,0581 -0,0127
CPPTL / Copper Property CTL Pass Through Trust 0,02 0,00 0,20 -4,35 0,0526 -0,0051
Windstream Common / / EC (999999999) 0,01 0,18 0,0464 0,0464
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US021ESC0175 / ESCROW ALTEGRITY INC COMMON STOCK 0,14 0,00 0,16 -6,32 0,0433 -0,0054
MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. AI CONTRA CUSIP / / EC (58004K406) 0,01 0,00 0,15 -7,78 0,0409 -0,0057
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PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,13 -18,71 0,0334 -0,0099
US94419LAF85 / CONV. NOTE 0,12 0,88 0,0306 -0,0012
DE000A3H2WQ0 / Delivery Hero SE 0,11 10,42 0,0283 0,0014
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 Make Whole Term Loan 0,08 6,85 0,0207 0,0003
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The 0,07 1,39 0,0194 -0,0008
US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. 2021 Incremental Term Loan 0,07 -1,45 0,0180 -0,0013
US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc., First Lien Initial Term Loan 0,07 8,06 0,0178 0,0005
US289338AC99 / Elm 2020-3 Trust 0,04 -33,90 0,0103 -0,0061
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 -99,05 0,03 -94,13 0,0069 -0,1103
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US289338AB17 / ELM 2020-3 TRUST SER 2020-3A CL A2 REGD 144A P/P 2.95400000 0,01 -36,36 0,0039 -0,0023
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MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. QIB/AI CTRACUSIP / / EC (58004K307) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
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GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
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JPY SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) -0,12 -0,0315 -0,0315
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