Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 918.315.716 |
| Aktuelle Positionen | 209 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Southeast Asset Advisors Inc. hat 209 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 918.315.716 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Southeast Asset Advisors Inc.s Top-Bestände sind Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , CNX Resources Corporation (US:CNX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . Southeast Asset Advisors Inc.s neue Positionen sind Amrize AG (DE:J0J) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Portillo's Inc. (US:PTLO) , Workday, Inc. (US:WDAY) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,45 | 109,26 | 11,8975 | 2,5317 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,24 | 60,38 | 6,5753 | 1,0007 |
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,23 | 17,65 | 1,9218 | 0,4924 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 5,67 | 0,6177 | 0,4209 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 8,28 | 0,9016 | 0,3172 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 3,27 | 0,3561 | 0,2962 |
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 5,86 | 0,6382 | 0,2955 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 18,60 | 2,0258 | 0,2175 |
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 8,93 | 0,9723 | 0,2099 |
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 5,38 | 0,5857 | 0,1881 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 1,38 | 18,01 | 1,9608 | -3,6993 |
| CNX / CNX Resources Corporation | 2,42 | 77,71 | 8,4619 | -1,2062 |
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,29 | 147,18 | 16,0276 | -0,8253 |
| KO / The Coca-Cola Company | 0,33 | 21,56 | 2,3476 | -0,3861 |
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,06 | 3,13 | 0,3413 | -0,2020 |
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,08 | 3,95 | 0,4306 | -0,1612 |
| AFL / Aflac Incorporated | 0,13 | 15,05 | 1,6389 | -0,1409 |
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,03 | 3,57 | 0,3892 | -0,1388 |
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,10 | 5,85 | 0,6370 | -0,1121 |
| JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0,11 | 5,73 | 0,6241 | -0,0964 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-11-07 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren 
.
022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,29 | 0,31 | 147,18 | 3,81 | 16,0276 | -0,8253 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,45 | 0,99 | 109,26 | 38,66 | 11,8975 | 2,5317 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 2,42 | 0,18 | 77,71 | -4,46 | 8,4619 | -1,2062 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,24 | 3,74 | 60,38 | 28,75 | 6,5753 | 1,0007 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,16 | 2,33 | 29,87 | 6,81 | 3,2524 | -0,0715 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,04 | -0,68 | 27,54 | 7,08 | 2,9987 | -0,0582 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,33 | 0,00 | 21,56 | -6,26 | 2,3476 | -0,3861 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 17,44 | 18,60 | 22,29 | 2,0258 | 0,2175 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 1,38 | -53,69 | 18,01 | -62,19 | 1,9608 | -3,6993 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,23 | 0,00 | 17,65 | 46,76 | 1,9218 | 0,4924 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,24 | -0,81 | 15,75 | 4,37 | 1,7153 | -0,0787 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,13 | -5,10 | 15,05 | 0,51 | 1,6389 | -0,1409 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,04 | 0,79 | 13,17 | 17,55 | 1,4343 | 0,1023 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,08 | 5,99 | 12,41 | 14,95 | 1,3512 | 0,0681 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,78 | 11,59 | 24,27 | 1,2618 | 0,1535 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,08 | 3,05 | 9,14 | 7,78 | 0,9958 | -0,0127 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 14,69 | 8,93 | 39,22 | 0,9723 | 0,2099 | |||
| XOP / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,07 | 11,62 | 8,85 | 17,32 | 0,9635 | 0,0669 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,12 | 0,04 | 8,41 | 16,74 | 0,9160 | 0,0595 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 68,26 | 8,28 | 68,41 | 0,9016 | 0,3172 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,04 | -0,59 | 6,38 | 16,80 | 0,6943 | 0,0454 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,07 | -7,39 | 5,87 | 14,77 | 0,6397 | 0,0312 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 62,99 | 5,86 | 103,33 | 0,6382 | 0,2955 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,10 | -7,58 | 5,85 | -7,17 | 0,6370 | -0,1121 | |||
| JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0,11 | -5,67 | 5,73 | -5,44 | 0,6241 | -0,0964 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 148,34 | 5,67 | 242,72 | 0,6177 | 0,4209 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 47,52 | 5,48 | 41,84 | 0,5962 | 0,1374 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 14,86 | 5,38 | 60,83 | 0,5857 | 0,1881 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 3,49 | 0,5749 | -0,0315 | |||
| VIK / Viking Holdings Ltd | 0,08 | -5,85 | 5,10 | 9,83 | 0,5550 | 0,0034 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,03 | -1,95 | 5,03 | 11,76 | 0,5473 | 0,0128 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 26,85 | 4,92 | 21,39 | 0,5360 | 0,0540 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,03 | -12,57 | 4,70 | -5,56 | 0,5120 | -0,0798 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,05 | 0,68 | 4,70 | 5,36 | 0,5114 | -0,0185 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,02 | -0,69 | 4,45 | -4,90 | 0,4841 | -0,0716 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | -4,61 | 4,43 | 9,54 | 0,4826 | 0,0016 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,05 | -1,93 | 4,07 | 5,38 | 0,4433 | -0,0159 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,07 | -1,77 | 4,01 | 5,87 | 0,4363 | -0,0136 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,08 | -20,66 | 3,95 | -20,57 | 0,4306 | -0,1612 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | 7,88 | 3,67 | 11,11 | 0,3997 | 0,0071 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,04 | -1,97 | 3,66 | 0,22 | 0,3984 | -0,0355 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,03 | -12,84 | 3,57 | -19,52 | 0,3892 | -0,1388 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,04 | 10,52 | 3,54 | -6,51 | 0,3850 | -0,0645 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -2,34 | 3,48 | 6,81 | 0,3795 | -0,0084 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,02 | 0,67 | 3,27 | 18,87 | 0,3562 | 0,0291 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 562,44 | 3,27 | 548,81 | 0,3561 | 0,2962 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,03 | -1,07 | 3,22 | -13,78 | 0,3510 | -0,0934 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 133,33 | 3,19 | 132,29 | 0,3471 | 0,1839 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,05 | 3,16 | 22,97 | 0,3446 | 0,0387 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,06 | -23,11 | 3,13 | -31,42 | 0,3413 | -0,2020 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 69,75 | 3,13 | 67,15 | 0,3408 | 0,1183 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,02 | 10,35 | 3,07 | -1,60 | 0,3347 | -0,0365 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,01 | 14,86 | 2,99 | -15,12 | 0,3258 | -0,0932 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 0,01 | 2,98 | 17,97 | 0,3245 | 0,0242 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | 1,88 | 2,97 | -0,50 | 0,3233 | -0,0313 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,02 | -0,88 | 2,88 | 7,80 | 0,3132 | -0,0040 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -0,11 | 2,84 | 10,41 | 0,3097 | 0,0035 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -1,33 | 2,84 | 19,82 | 0,3095 | 0,0275 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,03 | -1,73 | 2,80 | 18,52 | 0,3046 | 0,0240 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,17 | 2,78 | -6,34 | 0,3023 | -0,0500 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,10 | 0,46 | 2,73 | 12,65 | 0,2978 | 0,0092 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,01 | 0,77 | 2,70 | 6,25 | 0,2944 | -0,0081 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,06 | 0,00 | 2,58 | 29,13 | 0,2811 | 0,0435 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 0,04 | 2,42 | 5,41 | 0,2633 | -0,0093 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,23 | 2,41 | -9,86 | 0,2619 | -0,0553 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,66 | 2,39 | 9,53 | 0,2603 | 0,0009 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,28 | 17,02 | 0,2487 | 0,0168 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | -0,13 | 2,19 | 3,07 | 0,2380 | -0,0141 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,11 | 2,13 | 4,16 | 0,2317 | -0,0112 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 0,09 | 2,11 | 4,93 | 0,2297 | -0,0093 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,01 | 24,01 | 2,05 | 44,63 | 0,2228 | 0,0546 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,08 | 53,18 | 1,93 | 60,95 | 0,2106 | 0,0678 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,04 | -2,56 | 1,91 | 1,06 | 0,2080 | -0,0167 | |||
| DWLD / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select Worldwide ETF | 0,04 | -3,36 | 1,85 | 5,43 | 0,2010 | -0,0070 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,02 | 12,77 | 1,80 | -2,49 | 0,1964 | -0,0234 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 204,43 | 1,73 | 172,87 | 0,1884 | 0,1129 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | -3,17 | 1,72 | 10,76 | 0,1872 | 0,0027 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,04 | 0,01 | 1,67 | 12,50 | 0,1824 | 0,0054 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 7,66 | 1,66 | 16,11 | 0,1806 | 0,0108 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | -2,21 | 1,66 | -15,08 | 0,1803 | -0,0515 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,55 | -4,84 | 0,1693 | -0,0249 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 0,19 | 1,55 | -1,21 | 0,1693 | -0,0177 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 7,80 | 0,1582 | -0,0020 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | -0,68 | 1,44 | 3,00 | 0,1573 | -0,0093 | |||
| J0J / Amrize AG | 0,03 | 1,42 | 0,1543 | 0,1543 | |||||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,01 | -9,92 | 1,41 | -9,51 | 0,1534 | -0,0317 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 129,43 | 1,41 | 99,01 | 0,1530 | 0,0691 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,01 | 128,53 | 1,34 | 169,68 | 0,1463 | 0,0870 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 20,25 | 1,31 | 29,80 | 0,1428 | 0,0228 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 1,05 | 1,28 | 2,31 | 0,1398 | -0,0093 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,26 | 8,79 | 0,1376 | -0,0004 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,26 | -3,51 | 0,1376 | -0,0181 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,01 | -0,30 | 1,22 | 7,56 | 0,1334 | -0,0020 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -0,18 | 1,18 | 9,45 | 0,1287 | 0,0003 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -42,56 | 1,15 | -31,61 | 0,1254 | -0,0747 | |||
| CAPE / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 0,03 | 0,00 | 1,09 | 2,43 | 0,1192 | -0,0078 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | 0,30 | 1,09 | 15,96 | 0,1188 | 0,0070 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 4,54 | 1,08 | 0,00 | 0,1181 | -0,0107 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 43,47 | 1,07 | 52,12 | 0,1170 | 0,0330 | |||
| JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0,02 | 16,17 | 1,07 | 16,52 | 0,1168 | 0,0074 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,01 | -45,99 | 1,01 | -38,11 | 0,1097 | -0,0837 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -0,50 | 0,93 | 14,06 | 0,1017 | 0,0043 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -18,26 | 0,93 | -24,53 | 0,1009 | -0,0450 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | 0,92 | 0,1003 | 0,1003 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -2,17 | 0,87 | 11,62 | 0,0952 | 0,0020 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 28,68 | 0,0943 | 0,0143 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,02 | 21,70 | 0,85 | 20,34 | 0,0929 | 0,0087 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 28,94 | 0,0927 | 0,0142 | |||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,13 | 0,84 | 0,0915 | 0,0915 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 13,48 | 0,83 | 20,23 | 0,0906 | 0,0084 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,83 | 0,0901 | 0,0901 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 8,72 | 0,0883 | -0,0003 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 8,96 | 0,80 | 15,90 | 0,0874 | 0,0051 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -1,23 | 0,77 | 7,67 | 0,0841 | -0,0012 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,83 | 0,72 | 3,60 | 0,0784 | -0,0042 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 63,89 | 0,0771 | 0,0256 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,04 | 0,68 | 0,0740 | 0,0740 | |||||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,01 | -20,16 | 0,67 | -13,72 | 0,0734 | -0,0194 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -19,62 | 0,66 | 9,03 | 0,0724 | -0,0000 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | -30,68 | 0,66 | -28,15 | 0,0715 | -0,0370 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 8,58 | 0,0690 | -0,0004 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,62 | -6,59 | 0,0680 | -0,0114 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 44,79 | 0,61 | 57,44 | 0,0669 | 0,0205 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -0,57 | 0,61 | 4,31 | 0,0659 | -0,0031 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,47 | 0,60 | 3,45 | 0,0654 | -0,0036 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,88 | 0,0626 | -0,0052 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -4,57 | 0,57 | 14,40 | 0,0623 | 0,0028 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 8,73 | 0,55 | 18,22 | 0,0594 | 0,0046 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,03 | 0,08 | 0,54 | -5,24 | 0,0592 | -0,0090 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -17,34 | 0,0582 | -0,0186 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,01 | 1,11 | 0,53 | 1,73 | 0,0577 | -0,0043 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,97 | 0,0570 | -0,0046 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,88 | 0,52 | 1,36 | 0,0569 | -0,0044 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,51 | 0,0560 | 0,0560 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 5,27 | 0,51 | 20,19 | 0,0558 | 0,0051 | |||
| CPAG / Rbb Fund Inc. - F/M Compoundr US Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,51 | 0,0551 | 0,0551 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 5,88 | 0,50 | 10,57 | 0,0547 | 0,0007 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | -34,46 | 0,50 | 42,12 | 0,0541 | 0,0125 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -3,52 | 0,0537 | -0,0070 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 20,00 | 0,49 | 87,79 | 0,0536 | 0,0223 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -9,78 | 0,0533 | -0,0111 | |||
| 256603AA9 / Dole Food Co Inc New Senior Notes 13.875% 03/15/14 Called For Redemption | 0,04 | 16,40 | 0,48 | 11,94 | 0,0521 | 0,0012 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,47 | 13,97 | 0,0507 | 0,0022 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -0,59 | 0,46 | 16,20 | 0,0501 | 0,0030 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -13,07 | 0,0501 | -0,0127 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,03 | -17,18 | 0,45 | -35,78 | 0,0487 | -0,0341 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 6,44 | 0,0486 | -0,0013 | |||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | 0,03 | -0,73 | 0,44 | 51,92 | 0,0475 | 0,0134 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,43 | 17,36 | 0,0464 | 0,0033 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -1,08 | 0,43 | 2,91 | 0,0464 | -0,0027 | |||
| GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 4,17 | 0,0463 | -0,0022 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,42 | 25,07 | 0,0463 | 0,0060 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,41 | 39,93 | 0,0447 | 0,0098 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,41 | 13,76 | 0,0441 | 0,0018 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,40 | 0,0439 | 0,0439 | |||||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,02 | -3,83 | 0,40 | 3,66 | 0,0433 | -0,0023 | |||
| JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF | 0,01 | 1,44 | 0,40 | 1,54 | 0,0432 | -0,0032 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,39 | 0,0429 | 0,0429 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,05 | 0,39 | -2,24 | 0,0428 | -0,0051 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 17,99 | 0,39 | -3,69 | 0,0426 | -0,0057 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -7,19 | 0,39 | -23,48 | 0,0426 | -0,0181 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 11,49 | 0,0423 | 0,0008 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 1,40 | 0,38 | 10,17 | 0,0413 | 0,0004 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | -25,92 | 0,37 | -25,40 | 0,0407 | -0,0188 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -12,11 | 0,0396 | -0,0096 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 14,29 | 0,34 | 6,56 | 0,0372 | -0,0010 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,0362 | 0,0362 | |||||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -0,31 | 0,32 | -0,31 | 0,0354 | -0,0033 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 12,37 | 0,0347 | 0,0010 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 14,18 | 0,0343 | 0,0015 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,59 | 0,31 | -17,20 | 0,0341 | -0,0109 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -8,58 | 0,0337 | -0,0065 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 6,55 | 0,0337 | -0,0008 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 19,46 | 0,0335 | 0,0029 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -5,62 | 0,0329 | -0,0051 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 0,01 | 0,30 | 0,0326 | 0,0326 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -0,79 | 0,29 | 2,44 | 0,0321 | -0,0020 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 11,79 | 0,0321 | 0,0008 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 15,81 | 0,0320 | 0,0019 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -1,36 | 0,27 | 7,48 | 0,0298 | -0,0005 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 4,25 | 0,0295 | -0,0013 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -0,71 | 0,26 | -10,20 | 0,0288 | -0,0062 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 3,26 | 0,26 | 14,41 | 0,0286 | 0,0013 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -1,50 | 0,0286 | -0,0031 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -4,02 | 0,26 | 4,51 | 0,0278 | -0,0013 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -10,69 | 0,25 | -5,62 | 0,0275 | -0,0044 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 2,02 | 0,25 | -1,20 | 0,0270 | -0,0029 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 10,36 | 0,0268 | 0,0003 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -0,03 | 0,24 | -7,45 | 0,0258 | -0,0046 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,24 | 0,0256 | 0,0256 | |||||
| CADE / Cadence Bank | 0,01 | 0,23 | 0,0254 | 0,0254 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 0,90 | 0,0245 | -0,0020 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 4,27 | 0,0241 | -0,0010 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 4,78 | 0,0239 | -0,0011 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0236 | 0,0236 | |||||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0230 | 0,0230 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0228 | 0,0228 | |||||
| DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,49 | 0,0224 | -0,0020 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -3,77 | 0,0223 | -0,0030 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0223 | 0,0223 | |||||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,0222 | 0,0222 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,85 | 0,20 | -1,48 | 0,0218 | -0,0024 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,03 | 1,89 | 0,14 | 20,51 | 0,0154 | 0,0014 | |||
| MRCC / Monroe Capital Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 10,89 | 0,0122 | 0,0001 | |||
| AQNB / Algonquin Power & Utilities Corp. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -5,88 | 0,0088 | -0,0014 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 5,33 | 0,0087 | -0,0003 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,0070 | 0,0070 | |||||
| NVX / NOVONIX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,04 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| DAY / Dayforce, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
