Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 805.817.200
Aktuelle Positionen 175
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Stockman Wealth Management, Inc. hat 175 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 805.817.200 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Stockman Wealth Management, Inc.s Top-Bestände sind iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .

Stockman Wealth Management, Inc. - Portfolio Wert
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)
Wert
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)
Wert
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,49 46,96 5,8275 -0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,35 41,66 5,1703 -0,0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,64 33,78 4,1917 -0,0000
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,41 33,20 4,1199 -0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 18,66 2,3160 -0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 18,51 2,2965 -0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 17,42 2,1612 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 22,48 2,7897 -0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 20,28 2,5172 -0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,25 17,38 2,1568 -0,0000
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-15 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)
ΔAktien
(%)
Wert
($MM)
ΔAktien
(%)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,49 0,00 46,96 0,00 5,8275 -0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,35 0,00 41,66 0,00 5,1703 -0,0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,64 0,00 33,78 0,00 4,1917 -0,0000
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,41 0,00 33,20 0,00 4,1199 -0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,44 0,00 28,61 0,00 3,5501 -0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,11 0,00 27,29 0,00 3,3860 -0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,00 26,71 0,00 3,3150 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 0,00 22,48 0,00 2,7897 -0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,31 0,00 21,19 0,00 2,6300 -0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 0,00 20,28 0,00 2,5172 -0,0000
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 19,84 0,00 2,4626 -0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 0,00 18,66 0,00 2,3160 -0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 0,00 18,51 0,00 2,2965 -0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 0,00 17,42 0,00 2,1612 -0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,25 0,00 17,38 0,00 2,1568 -0,0000
CRH / CRH plc 0,13 0,00 15,19 0,00 1,8854 -0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,18 0,00 14,94 0,00 1,8537 -0,0000
AXP / American Express Company 0,04 0,00 14,32 0,00 1,7775 -0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,29 0,00 14,24 0,00 1,7665 -0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,26 0,00 13,23 0,00 1,6418 -0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,09 0,00 12,69 0,00 1,5746 -0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 0,00 12,57 0,00 1,5603 -0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 0,00 12,50 0,00 1,5512 -0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,08 0,00 12,22 0,00 1,5160 -0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 0,00 11,91 0,00 1,4779 -0,0000
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 11,63 0,00 1,4434 -0,0000
MDT / Medtronic plc 0,12 0,00 11,57 0,00 1,4356 -0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,05 0,00 11,11 0,00 1,3788 -0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,00 10,96 0,00 1,3599 -0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,13 0,00 10,77 0,00 1,3363 -0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,13 0,00 10,45 0,00 1,2967 -0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,04 0,00 10,36 0,00 1,2851 -0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,40 0,00 10,30 0,00 1,2785 -0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,12 0,00 9,70 0,00 1,2036 -0,0000
SLB / SLB N.V. 0,28 0,00 9,66 0,00 1,1992 -0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 8,99 0,00 1,1155 -0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,18 0,00 7,95 0,00 0,9864 -0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,06 0,00 7,94 0,00 0,9850 -0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,11 0,00 6,16 0,00 0,7645 -0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 6,09 0,00 0,7554 -0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,04 0,00 5,43 0,00 0,6743 -0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,04 0,00 5,17 0,00 0,6413 0,0000
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,02 0,00 4,82 0,00 0,5978 -0,0000
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,21 0,00 4,54 0,00 0,5639 0,0000
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,19 0,00 4,35 0,00 0,5396 0,0000
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 0,22 0,00 4,34 0,00 0,5380 -0,0000
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,18 0,00 4,10 0,00 0,5093 -0,0000
IBTL / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF 0,19 0,00 3,98 0,00 0,4945 -0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,04 0,00 3,62 0,00 0,4491 -0,0000
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,16 0,00 3,59 0,00 0,4458 -0,0000
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,05 0,00 3,59 0,00 0,4452 -0,0000
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,10 0,00 3,06 0,00 0,3792 -0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,86 0,00 0,3550 -0,0000
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,12 0,00 2,78 0,00 0,3451 -0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 0,00 2,66 0,00 0,3298 -0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,58 0,00 0,3206 -0,0000
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,02 0,00 2,56 0,00 0,3174 -0,0000
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,09 0,00 2,27 0,00 0,2822 -0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 2,16 0,00 0,2679 -0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 2,14 0,00 0,2659 -0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,87 0,00 0,2315 -0,0000
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,09 0,00 1,85 0,00 0,2294 -0,0000
IBTM / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF 0,07 0,00 1,51 0,00 0,1877 -0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 0,00 1,50 0,00 0,1862 -0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,47 0,00 0,1821 -0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 1,46 0,00 0,1814 -0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 0,00 1,43 0,00 0,1777 -0,0000
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 0,00 1,43 0,00 0,1773 -0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,29 0,00 0,1603 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,24 0,00 0,1544 -0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,19 0,00 0,1476 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,16 0,00 0,1437 -0,0000
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,01 0,00 1,15 0,00 0,1428 -0,0000
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,06 0,00 1,10 0,00 0,1371 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 1,09 0,00 0,1358 -0,0000
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,05 0,00 1,08 0,00 0,1340 -0,0000
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,05 0,00 0,1300 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,02 0,00 0,1262 -0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,93 0,00 0,1149 -0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,91 0,00 0,1132 -0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,88 0,00 0,1097 -0,0000
AM / Antero Midstream Corporation 0,04 0,00 0,87 0,00 0,1086 -0,0000
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,87 0,00 0,1074 -0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,82 0,00 0,1023 -0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,80 0,00 0,0991 -0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,78 0,00 0,0969 -0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,72 0,00 0,0898 -0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,72 0,00 0,0895 -0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,64 0,00 0,0791 -0,0000
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,63 0,00 0,0786 -0,0000
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,10 0,00 0,63 0,00 0,0783 -0,0000
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,00 0,62 0,00 0,0774 -0,0000
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,62 0,00 0,0763 -0,0000
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,59 0,00 0,0733 -0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,58 0,00 0,0726 -0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,58 0,00 0,0725 -0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,58 0,00 0,0720 -0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,58 0,00 0,0718 -0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,56 0,00 0,0689 -0,0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,00 0,55 0,00 0,0687 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,55 0,00 0,0685 -0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,54 0,00 0,0669 -0,0000
THW / Abrdn World Healthcare Fund 0,04 0,00 0,54 0,00 0,0666 0,0000
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,53 0,00 0,0659 -0,0000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,52 0,00 0,0647 -0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,52 0,00 0,0644 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0634 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,50 0,00 0,0623 -0,0000
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. 0,03 0,00 0,50 0,00 0,0622 -0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,48 0,00 0,0593 -0,0000
RITM / Rithm Capital Corp. 0,04 0,00 0,46 0,00 0,0565 -0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,45 0,00 0,0556 -0,0000
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,44 0,00 0,0548 -0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,43 0,00 0,0539 -0,0000
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,02 0,00 0,43 0,00 0,0536 -0,0000
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,00 0,42 0,00 0,0516 -0,0000
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,41 0,00 0,0514 -0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,41 0,00 0,0511 -0,0000
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,02 0,00 0,41 0,00 0,0511 -0,0000
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,03 0,00 0,40 0,00 0,0502 -0,0000
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 0,00 0,40 0,00 0,0494 -0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,40 0,00 0,0491 -0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,38 0,00 0,0470 -0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,37 0,00 0,0463 -0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,37 0,00 0,0462 -0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,36 0,00 0,0448 -0,0000
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,02 0,00 0,36 0,00 0,0445 -0,0000
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,34 0,00 0,0425 -0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,34 0,00 0,0423 -0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,33 0,00 0,0411 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,33 0,00 0,0407 -0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,32 0,00 0,0397 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,32 0,00 0,0395 -0,0000
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,32 0,00 0,0394 -0,0000
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,03 0,00 0,31 0,00 0,0390 -0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,31 0,00 0,0381 -0,0000
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,03 0,00 0,31 0,00 0,0380 -0,0000
F / Ford Motor Company 0,03 0,00 0,30 0,00 0,0376 0,0000
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,30 0,00 0,0373 -0,0000
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,30 0,00 0,0372 0,0000
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,00 0,29 0,00 0,0365 -0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,29 0,00 0,0358 -0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,29 0,00 0,0355 -0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,29 0,00 0,0354 -0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0348 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0348 -0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0348 -0,0000
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0343 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 0,00 0,0334 -0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,0333 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,0326 -0,0000
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,01 0,00 0,26 0,00 0,0319 -0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,0317 -0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0316 -0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0314 -0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0306 -0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0306 -0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0300 -0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0299 -0,0000
EOS / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 0,01 0,00 0,24 0,00 0,0297 -0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0296 -0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0294 -0,0000
EOI / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 0,01 0,00 0,23 0,00 0,0287 -0,0000
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,23 0,00 0,0282 -0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0270 -0,0000
ATLO / Ames National Corporation 0,01 0,00 0,22 0,00 0,0269 -0,0000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0264 -0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0258 -0,0000
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0256 -0,0000
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0252 -0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0251 -0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0251 -0,0000
UMH / UMH Properties, Inc. 0,01 0,00 0,15 0,00 0,0184 -0,0000
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,01 0,00 0,14 0,00 0,0172 -0,0000
CGEN / Compugen Ltd. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0018 -0,0000