Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 304.275.109
Aktuelle Positionen 93
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

StrongBox Wealth, LLC hat 93 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 304.275.109 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). StrongBox Wealth, LLCs Top-Bestände sind J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Capital Group International Equity ETF (US:CGIE) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . StrongBox Wealth, LLCs neue Positionen sind American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (US:TMSL) , and Northrop Grumman Corporation (US:NOC) .

StrongBox Wealth, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,04 3,15 1,0351 1,0351
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 11,48 3,7739 0,8497
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,19 12,35 4,0590 0,6407
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,35 12,02 3,9511 0,6194
ABT / Abbott Laboratories 0,04 5,45 1,7928 0,3110
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,67 0,2203 0,2203
FEOE / Torray Equity Income Fund - First Eagle Overseas Equity ETF 0,07 3,27 1,0736 0,2191
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,27 0,7463 0,2165
AMGN / Amgen Inc. 0,01 4,77 1,5691 0,2043
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,07 3,55 1,1660 0,1981
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,08 5,05 1,6609 -1,8855
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,58 0,1899 -0,5293
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 10,57 3,4732 -0,4537
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,53 0,5042 -0,3972
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 7,18 2,3612 -0,3648
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 1,43 0,4686 -0,1919
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 4,59 1,5086 -0,1834
CVX / Chevron Corporation 0,03 5,14 1,6895 -0,1748
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 10,44 3,4321 -0,1594
LIN / Linde plc 0,01 4,88 1,6042 -0,1196
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-21 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,60 4,18 30,13 3,89 9,9009 0,0887
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,16 2,92 13,62 2,75 4,4763 -0,0091
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,19 20,89 12,35 22,27 4,0590 0,6407
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,35 18,24 12,02 22,10 3,9511 0,6194
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 3,20 11,48 32,89 3,7739 0,8497
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 -10,83 10,57 -8,94 3,4732 -0,4537
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 5,38 10,44 -1,61 3,4321 -0,1594
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -0,91 9,66 1,40 3,1752 -0,0492
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -4,58 9,59 0,10 3,1504 -0,0899
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,80 8,12 2,96 2,6673 0,0001
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,20 2,95 7,99 -1,41 2,6262 -0,1162
V / Visa Inc. 0,02 2,13 7,89 4,92 2,5916 0,0485
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,13 -1,47 7,54 -1,23 2,4783 -0,1052
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 4,79 7,18 -10,82 2,3612 -0,3648
RTX / RTX Corporation 0,04 -4,99 7,04 4,12 2,3149 0,0260
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 16,52 7,04 8,55 2,3129 0,1189
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 1,16 6,44 6,34 2,1160 0,0673
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 -0,41 6,03 5,90 1,9814 0,0551
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -0,31 5,86 1,53 1,9251 -0,0271
AAPL / Apple Inc. 0,02 -8,00 5,47 -1,78 1,7981 -0,0867
ABT / Abbott Laboratories 0,04 33,17 5,45 24,58 1,7928 0,3110
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,10 9,49 5,29 9,27 1,7397 0,1006
CVX / Chevron Corporation 0,03 -4,93 5,14 -6,70 1,6895 -0,1748
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,08 -51,70 5,05 -51,78 1,6609 -1,8855
LIN / Linde plc 0,01 6,74 4,88 -4,18 1,6042 -0,1196
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,06 4,77 18,37 1,5691 0,2043
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 8,10 4,59 -8,20 1,5086 -0,1834
ORCL / Oracle Corporation 0,02 40,26 4,21 -2,79 1,3840 -0,0820
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,39 4,15 2,34 1,3631 -0,0082
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 1,75 3,81 3,62 1,2527 0,0078
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,07 24,52 3,55 24,02 1,1660 0,1981
BX / Blackstone Inc. 0,02 4,55 3,44 -5,71 1,1296 -0,1035
FEOE / Torray Equity Income Fund - First Eagle Overseas Equity ETF 0,07 23,38 3,27 29,35 1,0736 0,2191
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,04 3,15 1,0351 1,0351
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,08 17,72 2,95 19,77 0,9697 0,1362
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,06 3,88 2,78 7,84 0,9135 0,0415
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,97 2,27 45,05 0,7463 0,2165
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,03 35,96 1,82 39,51 0,5989 0,1569
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 3,12 1,80 16,10 0,5905 0,0668
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,78 -1,16 0,5865 -0,0244
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,11 1,60 -2,44 0,5249 -0,0291
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -43,64 1,53 -42,42 0,5042 -0,3972
FEGE / Torray Equity Income Fund - First Eagle Global Equity ETF 0,03 16,88 1,52 21,69 0,4979 0,0764
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,51 0,07 0,4961 -0,0143
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 -28,46 1,43 -26,96 0,4686 -0,1919
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 1,87 1,21 -3,36 0,3976 -0,0259
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,08 1,20 -1,16 0,3937 -0,0161
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 73,61 1,15 56,04 0,3781 0,1286
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 -24,84 1,01 -23,50 0,3308 -0,1145
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -3,64 0,96 -4,76 0,3157 -0,0257
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,31 0,94 22,86 0,3076 0,0499
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,02 12,46 0,92 12,53 0,3012 0,0256
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,04 0,86 1,66 0,2824 -0,0035
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 1,70 0,85 0,59 0,2783 -0,0064
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,02 1,21 0,83 1,59 0,2740 -0,0036
MDT / Medtronic plc 0,01 -25,97 0,81 -25,30 0,2669 -0,1011
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,40 0,77 15,34 0,2522 0,0272
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 37,01 0,74 45,67 0,2433 0,0713
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,67 0,2203 0,2203
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 6,00 0,63 18,23 0,2070 0,0267
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 0,61 -2,55 0,2014 -0,0113
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -16,19 0,60 -24,25 0,1984 -0,0710
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -73,46 0,58 -72,85 0,1899 -0,5293
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,02 0,58 -0,86 0,1898 -0,0072
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -13,11 0,52 -7,28 0,1717 -0,0189
CB / Chubb Limited 0,00 3,07 0,51 13,97 0,1689 0,0163
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -18,18 0,51 -19,94 0,1677 -0,0480
WMT / Walmart Inc. 0,00 9,22 0,50 18,16 0,1648 0,0211
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 -15,66 0,49 -16,01 0,1605 -0,0363
HON / Honeywell International Inc. 0,00 2,22 0,49 -5,27 0,1596 -0,0139
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 8,66 0,45 1,34 0,1494 -0,0024
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 94,34 0,41 -0,74 0,1332 -0,0050
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -7,74 0,40 3,07 0,1325 -0,0002
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -19,02 0,38 -32,56 0,1248 -0,0654
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,37 0,1222 0,1222
GPC / Genuine Parts Company 0,00 36,51 0,37 21,05 0,1210 0,0181
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 6,79 0,35 2,02 0,1163 -0,0010
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -22,97 0,35 -27,81 0,1161 -0,0496
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,33 6,11 0,1086 0,0033
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,00 0,00 0,32 2,54 0,1063 -0,0006
DHR / Danaher Corporation 0,00 -25,52 0,32 -14,13 0,1061 -0,0209
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 0,01 0,32 0,1054 0,1054
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,30 7,53 0,0988 0,0041
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,30 0,68 0,0971 -0,0023
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,28 0,0928 0,0928
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 -5,58 0,28 5,26 0,0921 0,0018
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 6,39 0,26 -1,53 0,0849 -0,0038
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -12,01 0,24 13,68 0,0793 0,0073
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 900,00 0,24 -21,85 0,0777 -0,0246
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,23 0,0750 0,0750
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,22 0,94 0,0707 -0,0017
AMT / American Tower Corporation 0,00 -54,00 0,22 -58,01 0,0707 -0,1026
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 -52,09 0,20 -52,25 0,0664 -0,0768
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000