Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 162.847.638
Aktuelle Positionen 74
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC hat 74 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 162.847.638 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Taylor & Morgan Wealth Management, LLCs Top-Bestände sind SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Taylor & Morgan Wealth Management, LLCs neue Positionen sind PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , .

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,89 2,3915 0,4993
AAPL / Apple Inc. 0,03 6,98 4,2884 0,4935
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,48 0,2951 0,2951
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,07 3,1104 0,2407
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,99 2,4477 0,1931
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,30 0,1842 0,1842
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,23 0,1402 0,1402
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,03 2,49 1,5275 0,1357
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,22 0,1330 0,1330
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 0,67 0,4118 0,1307
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 5,09 3,1234 -0,4694
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,86 2,3687 -0,2290
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,12 11,37 6,9791 -0,2075
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,01 3,6916 -0,1847
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 0,53 0,3227 -0,1813
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 29,96 18,3950 -0,1572
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,03 5,70 3,4988 -0,1493
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0,04 2,29 1,4071 -0,1467
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 3,42 2,0972 -0,1047
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 1,49 0,9156 -0,1007
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-15 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 1,08 29,96 8,99 18,3950 -0,1572
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 1,74 19,65 9,68 12,0690 -0,0275
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,28 -0,16 12,78 8,56 7,8487 -0,0982
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,12 1,68 11,37 6,75 6,9791 -0,2075
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,09 6,98 24,21 4,2884 0,4935
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,54 6,01 4,68 3,6916 -0,1847
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,03 -0,69 5,70 5,42 3,4988 -0,1493
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 -8,45 5,09 -4,43 3,1234 -0,4694
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,89 5,07 19,15 3,1104 0,2407
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 2,90 4,96 12,01 3,0472 0,0565
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -0,30 3,99 19,34 2,4477 0,1931
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,71 3,89 38,92 2,3915 0,4993
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,15 3,86 0,23 2,3687 -0,2290
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -2,43 3,42 4,69 2,0972 -0,1047
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,03 19,13 2,49 20,67 1,5275 0,1357
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 8,61 2,32 15,99 1,4259 0,0748
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0,04 -1,35 2,29 -0,43 1,4071 -0,1467
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,53 5,22 0,9413 -0,0420
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -3,56 1,49 -0,93 0,9156 -0,1007
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,00 1,47 4,91 0,9057 -0,0427
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,05 -0,76 1,40 0,36 0,8590 -0,0818
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,02 1,44 1,19 6,55 0,7295 -0,0226
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,02 -4,97 1,12 1,26 0,6896 -0,0588
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -0,87 1,09 15,68 0,6706 0,0329
T / AT&T Inc. 0,04 0,73 1,08 -1,73 0,6636 -0,0785
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 -2,83 0,97 0,00 0,5975 -0,0596
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,68 0,87 14,53 0,5327 0,0216
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,73 0,87 22,28 0,5325 0,0538
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,85 10,46 0,5189 0,0019
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,00 0,83 1,59 0,5121 -0,0415
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 3,02 0,83 3,50 0,5088 -0,0317
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,50 0,77 6,25 0,4702 -0,0162
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -0,04 0,72 11,27 0,4430 0,0054
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -1,49 0,70 8,99 0,4321 -0,0035
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,12 0,68 1,04 0,4181 -0,0364
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 11,61 0,68 56,45 0,4173 0,1237
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 53,11 0,67 61,06 0,4118 0,1307
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 -1,32 0,66 9,80 0,4059 -0,0009
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,65 0,66 4,80 0,4023 -0,0199
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,89 0,58 2,49 0,3543 -0,0257
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 -16,99 0,53 -29,62 0,3227 -0,1813
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 -17,56 0,52 -10,07 0,3185 -0,0706
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -5,90 0,51 2,43 0,3110 -0,0231
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,67 0,49 7,54 0,2979 -0,0067
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,17 0,48 7,37 0,2955 -0,0074
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,48 0,2951 0,2951
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,47 12,41 0,2897 0,0068
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,16 0,45 15,52 0,2790 0,0137
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 -7,06 0,43 -1,39 0,2627 -0,0299
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 4,25 0,42 14,02 0,2602 0,0092
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,11 0,39 9,24 0,2395 -0,0020
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 49,32 0,37 62,22 0,2245 0,0726
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,54 0,33 11,26 0,2004 0,0020
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,02 2,47 0,32 6,23 0,1993 -0,0066
ORCL / Oracle Corporation 0,00 5,49 0,32 36,13 0,1991 0,0378
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 0,22 0,32 0,00 0,1986 -0,0195
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,09 0,32 3,57 0,1961 -0,0123
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 0,09 -3,19 0,31 -3,41 0,1917 -0,0266
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,30 0,1842 0,1842
GE / General Electric Company 0,00 -1,79 0,28 14,75 0,1719 0,0072
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,54 0,28 -1,76 0,1715 -0,0206
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 1,91 0,28 -3,50 0,1696 -0,0237
V / Visa Inc. 0,00 0,62 0,27 -3,52 0,1689 -0,0230
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,00 0,00 0,27 0,76 0,1633 -0,0143
DE / Deere & Company 0,00 -10,17 0,26 -19,14 0,1612 -0,0582
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,63 0,25 2,92 0,1521 -0,0101
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,00 0,24 11,74 0,1462 0,0018
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,10 0,23 12,02 0,1434 0,0030
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -0,99 0,23 8,02 0,1410 -0,0027
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,23 0,1402 0,1402
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,54 0,22 -10,12 0,1369 -0,0303
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,22 0,1330 0,1330
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,03 2,44 0,21 51,09 0,1274 0,0345
DLTH / Duluth Holdings Inc. 0,02 -39,53 0,09 12,05 0,0576 0,0014