Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 6.192.569 |
| Aktuelle Positionen | 406 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Thompson Siegel & Walmsley Llc hat 406 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 6.192.569 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Thompson Siegel & Walmsley Llcs Top-Bestände sind AerCap Holdings N.V. (DE:R1D) , LKQ Corporation (IT:1LKQ) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Smurfit Westrock Plc (US:SW) , and Dominion Energy, Inc. (US:D) . Thompson Siegel & Walmsley Llcs neue Positionen sind CuriosityStream Inc. (US:CURI) , GCI Liberty, Inc. (US:GLIBA) , Almonty Industries Inc. (US:ALMTF) , Veritone, Inc. (US:VERI) , and Aeluma, Inc. (US:ALMU) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,32 | 0,04 | 0,7043 | 0,7043 |
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 5,27 | 0,10 | 1,5581 | 0,5588 |
| WLK / Westlake Corporation | 0,44 | 0,03 | 0,5492 | 0,5492 |
| 1LKQ / LKQ Corporation | 3,54 | 0,11 | 1,7483 | 0,4712 |
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,16 | 0,03 | 0,4571 | 0,4571 |
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,33 | 0,03 | 0,4367 | 0,4367 |
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,08 | 0,02 | 0,3969 | 0,3969 |
| SW / Smurfit Westrock Plc | 2,45 | 0,10 | 1,6841 | 0,3716 |
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,59 | 0,06 | 0,9957 | 0,3066 |
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,66 | 0,02 | 0,2874 | 0,2874 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CNH / CNH Industrial N.V. | 4,07 | 0,04 | 0,7126 | -0,9769 |
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,38 | 0,01 | 0,1192 | -0,9239 |
| NI / NiSource Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0152 | -0,8015 |
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0094 | -0,6915 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF (Put) | 0,04 | 0,03 | 0,4303 | -0,5458 |
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0065 | -0,4288 |
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,12 | 0,01 | 0,1112 | -0,4110 |
| SATS / EchoStar Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,0192 | -0,3641 |
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,85 | 0,05 | 0,8213 | -0,3585 |
| MTCH1 / Match Group, Inc. | 1,59 | 0,06 | 0,9086 | -0,2986 |
13F und Fondseinreichungen
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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1D / AerCap Holdings N.V. | 1,30 | -3,60 | 0,16 | -0,64 | 2,5306 | -0,0834 | |||
| 1LKQ / LKQ Corporation | 3,54 | 70,85 | 0,11 | 42,11 | 1,7483 | 0,4712 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,37 | -15,94 | 0,11 | 0,00 | 1,7025 | -0,0467 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 2,45 | 33,94 | 0,10 | 33,33 | 1,6841 | 0,3716 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 1,70 | -13,24 | 0,10 | -5,45 | 1,6820 | -0,1627 | |||
| CPW / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,48 | -1,01 | 0,10 | -7,55 | 1,5891 | -0,1787 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 5,27 | 79,51 | 0,10 | 60,00 | 1,5581 | 0,5588 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 3,59 | -1,82 | 0,09 | -1,06 | 1,5106 | -0,0605 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 1,23 | -6,52 | 0,09 | 3,33 | 1,5094 | 0,0016 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 1,66 | -21,26 | 0,09 | 0,00 | 1,4048 | -0,0374 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 3,63 | 56,12 | 0,08 | 29,03 | 1,3050 | 0,2721 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 4,08 | 38,36 | 0,08 | 27,42 | 1,2907 | 0,2563 | |||
| 0M2B / Linde plc | 0,16 | -11,75 | 0,08 | -10,47 | 1,2549 | -0,1915 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 2,19 | 13,26 | 0,08 | 8,57 | 1,2282 | 0,0534 | |||
| CMS / Commercial Metals Company | 1,32 | -2,04 | 0,08 | 13,64 | 1,2247 | 0,1253 | |||
| VIA / Viatris Inc. | 7,65 | 17,46 | 0,08 | 29,31 | 1,2236 | 0,2559 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,77 | 3,19 | 0,07 | -3,90 | 1,2052 | -0,0772 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 1,63 | 11,17 | 0,07 | 4,29 | 1,1900 | 0,0184 | |||
| MKV / Markel Group Inc. | 0,04 | -3,78 | 0,07 | -8,86 | 1,1758 | -0,1392 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 1,73 | -6,18 | 0,07 | 5,88 | 1,1725 | 0,0409 | |||
| 2GL / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 1,47 | 18,41 | 0,07 | 17,24 | 1,1098 | 0,1432 | |||
| IAC / IAC Inc. | 1,99 | 22,07 | 0,07 | 11,67 | 1,0936 | 0,0824 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 2,97 | 33,38 | 0,07 | 0,00 | 1,0926 | -0,0293 | |||
| FC6A / First Citizens BancShares, Inc. | 0,04 | -0,02 | 0,07 | -8,22 | 1,0839 | -0,1370 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,68 | -3,72 | 0,07 | 3,13 | 1,0782 | 0,0103 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 2,73 | -2,03 | 0,07 | 0,00 | 1,0560 | -0,0383 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,75 | -1,86 | 0,06 | 1,64 | 1,0104 | -0,0110 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,59 | 61,05 | 0,06 | 48,78 | 0,9957 | 0,3066 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,22 | -28,92 | 0,06 | -16,44 | 0,9852 | -0,2433 | |||
| CNC / Centene Corporation | 1,70 | 56,76 | 0,06 | 3,45 | 0,9768 | 0,0006 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,37 | -6,98 | 0,06 | 13,21 | 0,9702 | 0,0801 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,24 | -1,44 | 0,06 | 37,21 | 0,9532 | 0,2277 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 2,44 | 0,42 | 0,06 | 1,82 | 0,9184 | -0,0111 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,86 | 39,72 | 0,06 | 27,27 | 0,9180 | 0,1733 | |||
| HAL / Halliburton Company | 2,30 | 7,08 | 0,06 | 30,23 | 0,9141 | 0,1858 | |||
| MTCH1 / Match Group, Inc. | 1,59 | -32,21 | 0,06 | -22,22 | 0,9086 | -0,2986 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 1,21 | -6,19 | 0,06 | -1,75 | 0,9054 | -0,0479 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,51 | -5,36 | 0,06 | -6,78 | 0,8890 | -0,0923 | |||
| 1NWSA / News Corporation | 1,76 | -3,44 | 0,05 | -1,85 | 0,8712 | -0,0280 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,19 | 22,71 | 0,05 | 6,00 | 0,8708 | 0,0290 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 1,89 | 6,55 | 0,05 | 1,92 | 0,8637 | -0,0032 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,28 | 3,59 | 0,05 | 23,81 | 0,8557 | 0,1499 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,85 | -8,85 | 0,05 | -1,92 | 0,8305 | -0,0391 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,85 | -36,66 | 0,05 | -28,57 | 0,8213 | -0,3585 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,93 | -1,60 | 0,05 | -3,85 | 0,8133 | -0,0636 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,24 | -8,15 | 0,05 | 6,38 | 0,8091 | 0,0147 | |||
| VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class | 0,24 | 0,16 | 0,05 | 6,52 | 0,8062 | 0,0317 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,37 | -34,95 | 0,05 | -19,67 | 0,7958 | -0,2186 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | -0,04 | 0,05 | 4,26 | 0,7949 | 0,0084 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,97 | -4,35 | 0,05 | -2,04 | 0,7859 | -0,0427 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,69 | 20,03 | 0,05 | 4,55 | 0,7434 | 0,0013 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,30 | -23,86 | 0,05 | -13,46 | 0,7347 | -0,1370 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 4,07 | -48,11 | 0,04 | -56,44 | 0,7126 | -0,9769 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,32 | 0,04 | 0,7043 | 0,7043 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,17 | -0,63 | 0,04 | 22,86 | 0,7005 | 0,1156 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,31 | -5,13 | 0,04 | 5,00 | 0,6932 | 0,0185 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,80 | 43,92 | 0,04 | 33,33 | 0,6595 | 0,1554 | |||
| CLVT / Clarivate Plc | 10,30 | 2,80 | 0,04 | -9,30 | 0,6367 | -0,0794 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,20 | -2,47 | 0,04 | 15,15 | 0,6177 | 0,0654 | |||
| 1WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,11 | -11,69 | 0,04 | 0,00 | 0,6081 | -0,0211 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,39 | 0,62 | 0,03 | 9,68 | 0,5556 | 0,0251 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,44 | 0,03 | 0,5492 | 0,5492 | |||||
| LBTY.A / Liberty Global Ltd. | 2,88 | -7,28 | 0,03 | 3,23 | 0,5327 | 0,0159 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 1,06 | -3,74 | 0,03 | 3,45 | 0,4850 | -0,0021 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,76 | -30,80 | 0,03 | -30,95 | 0,4793 | -0,2295 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,09 | -1,17 | 0,03 | 7,69 | 0,4641 | 0,0196 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,30 | 1,94 | 0,03 | -3,45 | 0,4602 | -0,0277 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,16 | 0,03 | 0,4571 | 0,4571 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,04 | -0,90 | 0,03 | 3,85 | 0,4502 | 0,0163 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,05 | -5,29 | 0,03 | 0,00 | 0,4468 | -0,0039 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,33 | 0,03 | 0,4367 | 0,4367 | |||||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,25 | 68,73 | 0,03 | 58,82 | 0,4364 | 0,1432 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,04 | -57,89 | 0,03 | -55,17 | 0,4303 | -0,5458 | ||
| DG / Dollar General Corporation | 0,26 | 16,08 | 0,03 | 4,00 | 0,4271 | 0,0078 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,05 | -0,91 | 0,03 | 4,00 | 0,4257 | -0,0018 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,30 | 5,99 | 0,03 | 13,64 | 0,4098 | 0,0342 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,08 | 0,02 | 0,3969 | 0,3969 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,16 | -0,55 | 0,02 | 33,33 | 0,3889 | 0,0763 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,09 | 12,23 | 0,02 | 4,55 | 0,3772 | 0,0032 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,03 | -1,89 | 0,02 | 4,76 | 0,3651 | 0,0016 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,03 | -0,02 | 0,02 | 15,79 | 0,3604 | 0,0305 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 3,53 | 0,02 | 5,00 | 0,3474 | 0,0001 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | -0,15 | 0,02 | 23,53 | 0,3473 | 0,0480 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,07 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,3372 | -0,0256 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,07 | 7,03 | 0,02 | -4,76 | 0,3297 | -0,0341 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,13 | 78,38 | 0,02 | 100,00 | 0,3270 | 0,1529 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,19 | -3,03 | 0,02 | 11,76 | 0,3184 | 0,0348 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,02 | -0,01 | 0,02 | 12,50 | 0,2992 | 0,0219 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,03 | -20,42 | 0,02 | -5,26 | 0,2990 | -0,0321 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,07 | 1,53 | 0,02 | 28,57 | 0,2976 | 0,0629 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,66 | 0,02 | 0,2874 | 0,2874 | |||||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,01 | -7,51 | 0,02 | 13,33 | 0,2847 | 0,0300 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,13 | 4,54 | 0,02 | 13,33 | 0,2822 | 0,0192 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,08 | 5,18 | 0,02 | 6,25 | 0,2800 | 0,0056 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 30,77 | 0,2769 | 0,0484 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 1,73 | -15,11 | 0,02 | -11,11 | 0,2730 | -0,0379 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 1,25 | 111,91 | 0,02 | 60,00 | 0,2663 | 0,0991 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,26 | -2,18 | 0,02 | 0,00 | 0,2655 | -0,0116 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,32 | -16,59 | 0,02 | -25,00 | 0,2554 | -0,0798 | |||
| NWN / Northwest Natural Holding Company | 0,34 | 2,32 | 0,02 | 15,38 | 0,2493 | 0,0275 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,18 | 19,23 | 0,02 | 25,00 | 0,2478 | 0,0432 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,82 | 24,36 | 0,02 | 25,00 | 0,2427 | 0,0286 | |||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,81 | 23,90 | 0,01 | 7,69 | 0,2383 | 0,0127 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,01 | 4,18 | 0,01 | 0,00 | 0,2335 | -0,0145 | |||
| AIV / Apartment Investment and Management Company | 1,81 | 29,44 | 0,01 | 16,67 | 0,2313 | 0,0306 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,27 | 86,53 | 0,01 | 16,67 | 0,2271 | 0,0270 | |||
| PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0,62 | -2,49 | 0,01 | 30,00 | 0,2233 | 0,0537 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,16 | 20,13 | 0,01 | 0,00 | 0,2220 | 0,0023 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,08 | -1,56 | 0,01 | 8,33 | 0,2204 | 0,0147 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 1,52 | 0,44 | 0,01 | 8,33 | 0,2154 | 0,0079 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,19 | -2,21 | 0,01 | -7,69 | 0,2050 | -0,0139 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,08 | 13,16 | 0,01 | 9,09 | 0,2016 | 0,0113 | |||
| BV / BrightView Holdings, Inc. | 0,90 | 1,12 | 0,01 | -14,29 | 0,1957 | -0,0520 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,41 | 10,34 | 0,01 | 20,00 | 0,1946 | 0,0169 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | 0,65 | 0,01 | 10,00 | 0,1915 | 0,0097 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0,23 | 107,46 | 0,01 | 120,00 | 0,1900 | 0,0964 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,22 | -5,86 | 0,01 | -8,33 | 0,1898 | -0,0197 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,66 | 0,01 | -15,38 | 0,1881 | -0,0338 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 31,84 | 0,01 | 37,50 | 0,1873 | 0,0387 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,51 | 28,32 | 0,01 | -8,33 | 0,1866 | -0,0140 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,16 | -7,09 | 0,01 | 22,22 | 0,1821 | 0,0196 | |||
| COTY / Coty Inc. | 2,77 | 110,59 | 0,01 | 83,33 | 0,1808 | 0,0790 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,1768 | 0,0155 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,09 | -5,21 | 0,01 | 0,00 | 0,1768 | 0,0101 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 11,11 | 0,1747 | 0,0099 | |||
| CURI / CuriosityStream Inc. | 2,04 | 0,01 | 0,1742 | 0,1742 | |||||
| ALS / The Allstate Corporation | 0,05 | 26,03 | 0,01 | 42,86 | 0,1735 | 0,0405 | |||
| ALIT / Alight, Inc. | 3,28 | 0,01 | 0,1728 | 0,1728 | |||||
| WEX / WEX Inc. | 0,07 | -13,49 | 0,01 | -9,09 | 0,1713 | -0,0188 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,26 | -4,16 | 0,01 | -9,09 | 0,1700 | -0,0162 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,38 | 17,63 | 0,01 | 0,00 | 0,1694 | -0,0063 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,14 | -14,04 | 0,01 | -9,09 | 0,1641 | -0,0306 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | -2,45 | 0,01 | 11,11 | 0,1640 | -0,0023 | |||
| TALO / Talos Energy Inc. | 1,06 | 4,63 | 0,01 | 25,00 | 0,1639 | 0,0213 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,11 | 67,72 | 0,01 | 100,00 | 0,1638 | 0,0717 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,1604 | -0,0031 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,07 | -0,30 | 0,01 | 50,00 | 0,1587 | 0,0436 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,09 | -4,53 | 0,01 | 0,00 | 0,1540 | -0,0036 | |||
| ETON / Eton Pharmaceuticals, Inc. | 0,42 | 9,78 | 0,01 | 80,00 | 0,1469 | 0,0565 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,15 | 15,06 | 0,01 | 50,00 | 0,1468 | 0,0328 | |||
| SDRL / Seadrill Limited | 0,30 | 1,37 | 0,01 | 28,57 | 0,1465 | 0,0172 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,14 | 6,20 | 0,01 | 0,00 | 0,1463 | -0,0132 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,54 | 32,63 | 0,01 | 28,57 | 0,1455 | 0,0131 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,21 | -39,52 | 0,01 | -38,46 | 0,1447 | -0,0783 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,06 | 3,15 | 0,01 | 14,29 | 0,1437 | 0,0211 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,09 | 30,51 | 0,01 | 33,33 | 0,1422 | 0,0293 | |||
| SO / The Southern Company | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1408 | 0,0003 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,04 | 94,01 | 0,01 | 100,00 | 0,1407 | 0,0687 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,1402 | -0,0041 | |||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,62 | -41,12 | 0,01 | -27,27 | 0,1371 | -0,0480 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,16 | -19,31 | 0,01 | -11,11 | 0,1356 | -0,0141 | |||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,09 | -62,59 | 0,01 | -46,67 | 0,1352 | -0,1300 | |||
| NLOP / Net Lease Office Properties | 0,28 | 33,98 | 0,01 | 33,33 | 0,1348 | 0,0211 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,02 | 34,93 | 0,01 | 33,33 | 0,1338 | 0,0181 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,04 | 16,57 | 0,01 | 33,33 | 0,1326 | 0,0283 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -27,99 | 0,01 | -11,11 | 0,1303 | -0,0232 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,32 | -1,85 | 0,01 | 14,29 | 0,1302 | 0,0002 | |||
| PAYS / Paysign, Inc. | 1,27 | 0,01 | 0,1290 | 0,1290 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,06 | 66,50 | 0,01 | 75,00 | 0,1288 | 0,0528 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,03 | 14,57 | 0,01 | 0,00 | 0,1284 | 0,0102 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,11 | -14,24 | 0,01 | -12,50 | 0,1282 | -0,0127 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,05 | -4,45 | 0,01 | 0,00 | 0,1270 | 0,0053 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,03 | -9,42 | 0,01 | 0,00 | 0,1242 | 0,0045 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,11 | 97,47 | 0,01 | 75,00 | 0,1240 | 0,0517 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,08 | -10,35 | 0,01 | -12,50 | 0,1233 | -0,0116 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,37 | 18,73 | 0,01 | 0,00 | 0,1229 | -0,0017 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 22,61 | 0,01 | 16,67 | 0,1222 | 0,0094 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,15 | -1,26 | 0,01 | 16,67 | 0,1204 | 0,0079 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,02 | 40,65 | 0,01 | 75,00 | 0,1204 | 0,0520 | |||
| UNM / Unum Group | 0,10 | 19,76 | 0,01 | 16,67 | 0,1199 | 0,0128 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,38 | -93,10 | 0,01 | -88,71 | 0,1192 | -0,9239 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,01 | -44,42 | 0,01 | -41,67 | 0,1191 | -0,0918 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -19,63 | 0,01 | -12,50 | 0,1183 | -0,0187 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,06 | 434,44 | 0,01 | 600,00 | 0,1157 | 0,0951 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,06 | 0,01 | 0,1136 | 0,1136 | |||||
| GLIBA / GCI Liberty, Inc. | 0,19 | 0,01 | 0,1134 | 0,1134 | |||||
| APG / APi Group Corporation | 0,20 | 40,38 | 0,01 | 0,00 | 0,1133 | -0,0102 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,13 | -0,45 | 0,01 | 0,00 | 0,1122 | 0,0057 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,12 | -80,42 | 0,01 | -80,65 | 0,1112 | -0,4110 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,02 | -13,33 | 0,01 | 0,00 | 0,1106 | -0,0047 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,24 | -39,54 | 0,01 | -25,00 | 0,1098 | -0,0355 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,07 | -0,89 | 0,01 | 0,00 | 0,1097 | -0,0047 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 8,98 | 0,01 | 20,00 | 0,1097 | 0,0129 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,08 | -15,30 | 0,01 | 0,00 | 0,1096 | -0,0017 | |||
| ADEA / Adeia Inc. | 0,40 | -12,94 | 0,01 | 0,00 | 0,1087 | 0,0005 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | 5,20 | 0,01 | 20,00 | 0,1070 | 0,0177 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,08 | -3,89 | 0,01 | 0,00 | 0,1070 | 0,0039 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,07 | 2,01 | 0,01 | 0,00 | 0,1054 | -0,0079 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,1044 | 0,1044 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,07 | -0,39 | 0,01 | 0,00 | 0,1032 | 0,0012 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | 116,21 | 0,01 | 100,00 | 0,1031 | 0,0440 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,1027 | 0,0034 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,23 | 5,06 | 0,01 | 0,00 | 0,1025 | -0,0030 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | -4,32 | 0,01 | 20,00 | 0,1022 | 0,0029 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,03 | 0,01 | 0,1005 | 0,1005 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0992 | -0,0028 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 1,17 | 14,94 | 0,01 | 0,00 | 0,0979 | -0,0025 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,05 | 0,01 | 0,0979 | 0,0979 | |||||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,37 | -18,54 | 0,01 | 0,00 | 0,0979 | -0,0072 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | 0,29 | 0,01 | 0,00 | 0,0966 | 0,0079 | |||
| HLF / Herbalife Ltd. | 0,70 | -11,43 | 0,01 | -16,67 | 0,0956 | -0,0179 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,03 | 18,54 | 0,01 | 25,00 | 0,0954 | 0,0134 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,03 | 1,04 | 0,01 | 0,00 | 0,0953 | 0,0011 | |||
| BATR.K / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,14 | -28,05 | 0,01 | -44,44 | 0,0948 | -0,0578 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0946 | 0,0111 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,09 | -32,16 | 0,01 | -61,54 | 0,0930 | -0,1255 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | -25,49 | 0,01 | -16,67 | 0,0926 | -0,0224 | |||
| FTRE / Fortrea Holdings Inc. | 0,68 | -47,13 | 0,01 | -16,67 | 0,0925 | -0,0132 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,04 | -9,15 | 0,01 | -16,67 | 0,0925 | -0,0092 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -0,19 | 0,01 | -16,67 | 0,0909 | -0,0097 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,16 | 26,50 | 0,01 | 25,00 | 0,0883 | 0,0176 | |||
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0,05 | -1,60 | 0,01 | 0,00 | 0,0878 | 0,0045 | |||
| ESD / BGC Group, Inc. | 0,57 | 2,37 | 0,01 | 0,00 | 0,0870 | -0,0076 | |||
| MITK / Mitek Systems, Inc. | 0,55 | 5,14 | 0,01 | 0,00 | 0,0868 | 0,0007 | |||
| ALMTF / Almonty Industries Inc. | 0,88 | 0,01 | 0,0857 | 0,0857 | |||||
| VERI / Veritone, Inc. | 1,10 | 0,01 | 0,0856 | 0,0856 | |||||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,27 | 1,19 | 0,01 | 0,00 | 0,0846 | -0,0055 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,20 | 15,21 | 0,01 | 0,00 | 0,0835 | -0,0033 | |||
| 0R03 / The Travelers Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0831 | 0,0011 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,11 | -2,12 | 0,01 | 25,00 | 0,0827 | 0,0142 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | -0,44 | 0,01 | 25,00 | 0,0813 | 0,0044 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,05 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,0806 | 0,0007 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,05 | 6,45 | 0,00 | 33,33 | 0,0799 | 0,0207 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0791 | 0,0791 | |||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,0791 | 0,0120 | |||
| ANGI / Angi Inc. | 0,30 | -39,92 | 0,00 | -42,86 | 0,0786 | -0,0478 | |||
| IGT / International Game Technology PLC | 0,28 | 31,21 | 0,00 | 33,33 | 0,0783 | 0,0220 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,10 | -2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0777 | -0,0036 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | -17,78 | 0,00 | -20,00 | 0,0776 | -0,0188 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0775 | 0,0775 | |||||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | -2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0761 | 0,0033 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0747 | 0,0072 | |||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,0729 | 0,0729 | |||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,17 | 0,00 | 0,0722 | 0,0722 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,05 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0718 | -0,0095 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0705 | 0,0109 | |||
| ACMR / ACM Research, Inc. | 0,11 | 40,64 | 0,00 | 100,00 | 0,0693 | 0,0357 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,13 | 4,69 | 0,00 | 100,00 | 0,0691 | 0,0237 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,28 | -46,38 | 0,00 | -20,00 | 0,0691 | -0,0297 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0675 | 0,0675 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0667 | -0,0081 | |||
| ASIX / AdvanSix Inc. | 0,21 | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 0,0648 | -0,0101 | |||
| PLAB / Photronics, Inc. | 0,17 | -47,21 | 0,00 | -50,00 | 0,0642 | -0,0386 | |||
| WLY / John Wiley & Sons, Inc. | 0,10 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | 0,0642 | 0,0018 | |||
| SRE / Sempra | 0,04 | 0,00 | 0,0642 | 0,0642 | |||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0640 | 0,0075 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0631 | 0,0074 | |||
| ISHARES RUSSELL 2000 / RUSSELL 2000 (464287656) | Put | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0583 | 0,0583 | |||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0566 | -0,0076 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0539 | 0,0009 | |||
| ONDS / Ondas Inc. | 0,41 | -69,88 | 0,00 | 50,00 | 0,0512 | 0,0077 | |||
| MAMA / Mama's Creations, Inc. | 0,30 | -4,88 | 0,00 | 50,00 | 0,0512 | 0,0074 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,04 | 0,58 | 0,00 | 50,00 | 0,0509 | 0,0018 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,07 | 40,80 | 0,00 | 50,00 | 0,0507 | 0,0158 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 5,04 | 0,00 | 50,00 | 0,0506 | 0,0032 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0474 | 0,0077 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0468 | 0,0006 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,03 | -2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0455 | 0,0063 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0436 | -0,0050 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 75,47 | 0,00 | 100,00 | 0,0431 | 0,0139 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -0,98 | 0,00 | -33,33 | 0,0430 | -0,0079 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0426 | -0,0009 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0423 | 0,0038 | |||
| ALMU / Aeluma, Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,0390 | 0,0390 | |||||
| PRCH / Porch Group, Inc. | 0,14 | -19,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0379 | 0,0039 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,0358 | 0,0024 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0357 | -0,0045 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0349 | -0,0006 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0342 | 0,0037 | |||
| BKSY / BlackSky Technology Inc. | 0,10 | -40,45 | 0,00 | -33,33 | 0,0336 | -0,0257 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,01 | -18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0331 | -0,0049 | |||
| VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0,02 | -0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,0324 | 0,0017 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,29 | 1,60 | 0,00 | -50,00 | 0,0312 | -0,0058 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0306 | -0,0036 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0289 | -0,0017 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -74,40 | 0,00 | -83,33 | 0,0278 | -0,0886 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 393,85 | 0,00 | 0,0273 | 0,0217 | ||||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,12 | 92,31 | 0,00 | 0,0271 | 0,0155 | ||||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,07 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0253 | -0,0096 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0250 | -0,0010 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0244 | 0,0005 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -30,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0244 | -0,0042 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0243 | -0,0014 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0240 | 0,0022 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0239 | 0,0239 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | -2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,0239 | 0,0028 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,02 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0232 | -0,0032 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,02 | 135,96 | 0,00 | 0,0227 | 0,0112 | ||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0226 | -0,0034 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,0224 | -0,0044 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,02 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,0224 | 0,0001 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -1,53 | 0,00 | 0,0207 | 0,0048 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -0,19 | 0,00 | 0,0201 | 0,0051 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0199 | 0,0007 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 181,51 | 0,00 | 0,0198 | 0,0119 | ||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0197 | -0,0023 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,02 | -98,13 | 0,00 | -95,65 | 0,0192 | -0,3641 | |||
| DEFT / DeFi Technologies Inc. | 0,56 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 0,0192 | -0,0043 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | -3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,0190 | -0,0030 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0187 | -0,0012 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0185 | -0,0003 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0184 | -0,0003 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -18,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0182 | -0,0043 | |||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,13 | 8,60 | 0,00 | 0,0182 | 0,0031 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0176 | 0,0012 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,0174 | 0,0022 | ||||
| XPER / Xperi Inc. | 0,17 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0173 | -0,0039 | |||
| OSS / One Stop Systems, Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,0173 | 0,0173 | |||||
| INGN / Inogen, Inc. | 0,13 | 28,85 | 0,00 | 0,0173 | 0,0054 | ||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0173 | -0,0010 | |||
| BTBT / Bit Digital, Inc. | 0,35 | 0,00 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| IMKT.A / Ingles Markets, Incorporated | 0,01 | 27,78 | 0,00 | 0,0155 | 0,0041 | ||||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,02 | 12,09 | 0,00 | 0,0155 | -0,0010 | ||||
| VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0154 | 0,0004 | ||||
| NI / NiSource Inc. | 0,02 | -98,22 | 0,00 | -100,00 | 0,0152 | -0,8015 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -15,19 | 0,00 | -100,00 | 0,0151 | -0,0045 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0148 | 0,0002 | ||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0147 | 0,0011 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0144 | -0,0019 | ||||
| KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 0,11 | -15,96 | 0,00 | 0,0141 | -0,0000 | ||||
| AEHR / Aehr Test Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | |||||
| INSE / Inspired Entertainment, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0137 | 0,0137 | |||||
| 0A8E / Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 0,10 | -62,13 | 0,00 | -100,00 | 0,0133 | -0,0074 | |||
| ARLO / Arlo Technologies, Inc. | 0,05 | -31,68 | 0,00 | -100,00 | 0,0131 | -0,0067 | |||
| OUST / Ouster, Inc. | Call | 0,03 | 0,00 | 0,0131 | 0,0131 | ||||
| PIO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Water ETF | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0130 | -0,0003 | ||||
| XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0130 | 0,0019 | ||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | -0,20 | 0,00 | 0,0127 | -0,0009 | ||||
| VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0123 | 0,0000 | ||||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -25,64 | 0,00 | 0,0122 | -0,0038 | ||||
| MDXG / MiMedx Group, Inc. | 0,11 | 28,91 | 0,00 | 0,0121 | 0,0036 | ||||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0112 | 0,0002 | ||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0109 | 0,0015 | ||||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0106 | -0,0007 | ||||
| JRVR / James River Group Holdings, Inc. | 0,12 | -7,87 | 0,00 | 0,0105 | -0,0019 | ||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -1,11 | 0,00 | 0,0101 | -0,0007 | ||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -6,48 | 0,00 | 0,0100 | -0,0002 | ||||
| BATR.A / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,01 | 27,81 | 0,00 | 0,0099 | 0,0013 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0098 | 0,0001 | ||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0097 | 0,0005 | ||||
| PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0097 | 0,0001 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0096 | -0,0004 | ||||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,01 | 28,10 | 0,00 | 0,0094 | 0,0002 | ||||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 83,96 | 0,00 | 0,0094 | 0,0046 | ||||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,01 | -98,61 | 0,00 | -100,00 | 0,0094 | -0,6915 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,0092 | 0,0011 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0090 | -0,0005 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -4,44 | 0,00 | 0,0087 | 0,0004 | ||||
| BU3 / Exodus Movement, Inc. | 0,02 | 28,16 | 0,00 | 0,0087 | 0,0014 | ||||
| VBIL / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0,01 | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| VABK / Virginia National Bankshares Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0081 | 0,0001 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0078 | -0,0000 | ||||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,00 | -2,37 | 0,00 | 0,0075 | 0,0000 | ||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0075 | -0,0001 | ||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0069 | -0,0010 | ||||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,01 | 2,34 | 0,00 | 0,0069 | 0,0003 | ||||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0068 | 0,0004 | ||||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | 36,38 | 0,00 | 0,0066 | 0,0018 | ||||
| OUST / Ouster, Inc. | 0,01 | -25,00 | 0,00 | 0,0066 | -0,0015 | ||||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -98,64 | 0,00 | -100,00 | 0,0065 | -0,4288 | |||
| BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 0,0064 | -0,0000 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | -0,0001 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0062 | 0,0006 | ||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | -1,42 | 0,00 | 0,0062 | 0,0001 | ||||
| JBGS / JBG SMITH Properties | 0,02 | -95,97 | 0,00 | -100,00 | 0,0061 | -0,1159 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0060 | -0,0010 | ||||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0057 | -0,0001 | ||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0056 | 0,0019 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,87 | 0,00 | 0,0055 | 0,0002 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0054 | 0,0003 | ||||
| UDR / UDR, Inc. | 0,01 | -1,56 | 0,00 | 0,0054 | -0,0008 | ||||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0051 | 0,0004 | ||||
| UVV / Universal Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | -0,0004 | ||||
| SD / SandRidge Energy, Inc. | 0,03 | 25,75 | 0,00 | 0,0048 | 0,0010 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | -0,0011 | ||||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0,01 | 5,02 | 0,00 | 0,0045 | 0,0002 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0045 | -0,0007 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0008 | ||||
| NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | -0,0000 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | 0,0001 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -0,87 | 0,00 | 0,0041 | -0,0011 | ||||
| VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | 0,0001 | ||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,01 | -64,73 | 0,00 | -100,00 | 0,0039 | -0,0133 | |||
| MMX / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0039 | 0,0004 | ||||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0039 | -0,0025 | ||||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | 0,0000 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -5,16 | 0,00 | 0,0038 | -0,0003 | ||||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | -83,23 | 0,00 | -100,00 | 0,0037 | -0,0170 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | -0,0000 | ||||
| CEFS / Exchange Listed Funds Trust - Saba Closed-End Funds ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | -0,0000 | ||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST / (5DI99WCB3) | Put | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | ||||
| WYFI / WhiteFiber, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | -0,0003 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | -0,0004 | ||||
| BCO / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -0,51 | 0,00 | 0,0032 | -0,0001 | ||||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| SOPH / SOPHiA GENETICS SA | 0,03 | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | ||||
| CXE / MFS High Income Municipal Trust | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1436 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1437 | ||||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0091 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SR / Spire Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HUMA / Humacyte, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0032 | ||||
| HUMA / Humacyte, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0056 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0275 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1541 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0335 | ||||
| SEB / Seaboard Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IIIV / i3 Verticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0198 | |||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PARA / Paramount Global | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FLNC / Fluence Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0163 | ||||
| ODP / The ODP Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0109 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0524 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MYO / Myomo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0217 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0184 |
