Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 101.626.460
Aktuelle Positionen 74
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Timmons Wealth Management, LLC hat 74 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 101.626.460 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Timmons Wealth Management, LLCs Top-Bestände sind State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Timmons Wealth Management, LLCs neue Positionen sind State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) .

Timmons Wealth Management, LLC - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,04 30,00 29,5156 29,5156
0,41 11,21 11,0277 11,0277
0,17 8,81 8,6708 8,6708
0,07 5,47 5,3793 5,3793
0,20 5,29 5,2020 5,2020
0,11 4,85 4,7770 4,7770
0,05 3,65 3,5941 3,5941
0,01 3,63 3,5744 3,5744
0,07 3,22 3,1734 3,1734
0,03 3,00 2,9517 2,9517
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,04 30,00 29,5156 29,5156
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,41 11,21 11,0277 11,0277
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 11,04 0,0000
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,17 8,81 8,6708 8,6708
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,07 5,47 5,3793 5,3793
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,20 5,29 5,2020 5,2020
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,11 4,85 4,7770 4,7770
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 3,65 3,5941 3,5941
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 3,63 3,5744 3,5744
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,07 3,22 3,1734 3,1734
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 3,00 2,9517 2,9517
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 3,00 2,9482 2,9482
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,03 1,63 1,6065 1,6065
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,88 0,8693 0,8693
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,02 0,72 0,7061 0,7061
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,65 0,6391 0,6391
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,60 0,5901 0,5901
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,30 0,2937 0,2937
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,28 0,2759 0,2759
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,00 0,26 0,2574 0,2574
VSDM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,26 0,2551 0,2551
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,22 0,2193 0,2193
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,17 0,1679 0,1679
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,14 0,1330 0,1330
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,13 0,1298 0,1298
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,00 0,13 0,1283 0,1283
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,00 0,11 0,1131 0,1131
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,11 0,1060 0,1060
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,11 0,1049 0,1049
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,10 0,0980 0,0980
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,10 0,0943 0,0943
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,09 0,0913 0,0913
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,09 0,0838 0,0838
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,08 0,0806 0,0806
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,08 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,07 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 0,06 0,0597 0,0597
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,00 0,06 0,0556 0,0556
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,00 0,06 0,0000
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,05 0,0500 0,0500
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,05 0,0489 0,0489
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,05 0,0468 0,0468
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 0,05 0,0464 0,0464
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0,00 0,05 0,0447 0,0447
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,05 0,0447 0,0447
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,04 0,0432 0,0432
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,04 0,0417 0,0417
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,04 0,0397 0,0397
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,04 0,0390 0,0390
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,00 0,04 0,0379 0,0379
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,04 0,0366 0,0366
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,04 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,04 0,0351 0,0351
V / Visa Inc. 0,00 0,03 0,0338 0,0338
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,03 0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,03 0,0306 0,0306
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,00 0,03 0,0294 0,0294
DE / Deere & Company 0,00 0,03 0,0284 0,0284
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,03 0,0000
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,03 0,0257 0,0257
EMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,00 0,03 0,0000
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,02 0,0211 0,0211
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,02 0,0194 0,0194
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,00 0,02 0,0166 0,0166
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,01 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,01 0,0135 0,0135
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,00 0,01 0,0115 0,0115
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,01 0,0112 0,0112
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,01 0,0109 0,0109
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,01 0,0072 0,0072
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,01 0,0068 0,0068
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,0034 0,0034
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0030 0,0030
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,0000