Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 646.404.704
Aktuelle Positionen 90
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Tolleson Wealth Management, Inc. hat 90 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 646.404.704 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Tolleson Wealth Management, Inc.s Top-Bestände sind iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF (US:INTF) , SPDR Series Trust - State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF (US:QUS) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) . Tolleson Wealth Management, Inc.s neue Positionen sind Red River Bancshares, Inc. (US:RRBI) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Honeywell International Inc. (US:HON) , BlackRock Income Trust, Inc. - Equity Right (US:BKT.RT) , and .

Tolleson Wealth Management, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 10,20 1,5787 1,0342
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 2,22 153,40 23,7308 0,7173
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,55 26,97 4,1721 0,3076
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,14 4,90 0,7584 0,2157
RRBI / Red River Bancshares, Inc. 0,02 0,97 0,1508 0,1508
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,68 0,4151 0,1453
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 0,06 2,18 0,3372 0,1358
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,39 0,0607 0,0607
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,25 0,0384 0,0384
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,32 0,2042 0,0328
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
QUS / SPDR Series Trust - State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF 0,56 95,39 14,7576 -1,0876
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,27 39,87 6,1677 -0,2172
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,26 11,69 1,8079 -0,1811
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 18,51 2,8637 -0,1719
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,32 7,94 1,2286 -0,1705
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,16 5,96 0,9227 -0,1521
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,10 9,04 1,3985 -0,1029
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 2,99 107,24 16,5905 -0,0886
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,52 0,0804 -0,0820
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,07 6,73 1,0408 -0,0664
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-14 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 2,22 5,76 153,40 13,92 23,7308 0,7173
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 2,99 4,75 107,24 9,89 16,5905 -0,0886
QUS / SPDR Series Trust - State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF 0,56 -1,98 95,39 2,89 14,7576 -1,0876
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,27 -1,06 39,87 6,72 6,1677 -0,2172
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,23 0,00 27,72 10,35 4,2878 -0,0049
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,55 17,91 26,97 19,27 4,1721 0,3076
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,31 2,42 21,80 8,75 3,3731 -0,0536
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -3,34 18,51 4,22 2,8637 -0,1719
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,26 -1,79 11,69 0,42 1,8079 -0,1811
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 197,16 10,20 220,28 1,5787 1,0342
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,10 -1,48 9,04 2,90 1,3985 -0,1029
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,32 -4,14 7,94 -2,99 1,2286 -0,1705
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -1,82 7,65 8,32 1,1830 -0,0235
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,07 -1,08 6,73 3,86 1,0408 -0,0664
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,16 -5,83 5,96 -5,15 0,9227 -0,1521
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,07 0,14 5,24 8,04 0,8104 -0,0182
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,02 0,00 4,92 7,90 0,7604 -0,0181
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,14 0,00 4,90 54,39 0,7584 0,2157
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -1,12 4,74 3,63 0,7328 -0,0483
NULC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap ETF 0,08 2,43 3,95 8,84 0,6113 -0,0092
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,04 -1,20 3,95 9,09 0,6111 -0,0078
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 0,00 3,73 2,70 0,5766 -0,0437
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,00 3,44 7,95 0,5315 -0,0124
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 3,12 7,82 0,4821 -0,0120
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 3,06 1,22 0,4741 -0,0433
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 11,52 3,04 16,15 0,4708 0,0229
AAPL / Apple Inc. 0,01 36,95 2,68 70,03 0,4151 0,1453
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 0,06 72,11 2,18 84,97 0,3372 0,1358
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,03 0,00 2,17 8,13 0,3354 -0,0072
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,82 2,15 13,49 0,3332 0,0087
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 -1,34 1,90 1,60 0,2942 -0,0257
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 -3,25 1,76 4,38 0,2730 -0,0159
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 0,00 1,72 18,08 0,2659 0,0172
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 -2,93 1,71 13,25 0,2646 0,0064
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,03 0,00 1,70 5,14 0,2629 -0,0134
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,03 0,00 1,69 8,60 0,2620 -0,0045
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -3,66 1,66 -2,23 0,2574 -0,0334
BTCO / Invesco Galaxy Bitcoin ETF 0,01 0,00 1,49 6,00 0,2298 -0,0096
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,07 0,00 1,47 0,14 0,2267 -0,0234
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 19,89 1,32 31,64 0,2042 0,0328
OWNS / Quaker Investment Trust - CCM Affordable Housing MBS ETF 0,07 0,60 1,25 2,29 0,1934 -0,0155
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 -1,25 1,14 5,05 0,1770 -0,0092
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,96 1,05 13,96 0,1618 0,0049
RRBI / Red River Bancshares, Inc. 0,02 0,97 0,1508 0,1508
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,99 0,97 12,10 0,1506 0,0022
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -1,35 0,94 -0,11 0,1456 -0,0153
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -3,88 0,93 -2,83 0,1434 -0,0197
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,02 4,55 0,86 10,77 0,1337 0,0004
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 1,29 0,84 33,28 0,1301 0,0222
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,01 0,00 0,82 3,92 0,1271 -0,0081
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,80 -8,82 0,1233 -0,0261
SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF 0,01 0,00 0,75 9,69 0,1156 -0,0008
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,03 0,00 0,74 -1,20 0,1145 -0,0136
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,69 0,87 0,1073 -0,0102
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,09 0,66 -2,78 0,1027 -0,0141
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,66 -13,37 0,1024 -0,0281
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,66 11,17 0,1018 0,0008
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,65 8,86 0,1007 -0,0016
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,62 7,68 0,0956 -0,0025
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,58 6,48 0,0890 -0,0034
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 -1,67 0,55 -0,91 0,0843 -0,0097
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -45,36 0,52 -45,37 0,0804 -0,0820
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 2,06 0,52 13,38 0,0801 0,0021
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -12,21 0,52 -11,62 0,0800 -0,0200
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,49 -3,90 0,0763 -0,0114
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,45 7,42 0,0695 -0,0021
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,01 0,00 0,44 6,81 0,0680 -0,0023
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,39 0,0607 0,0607
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,37 6,69 0,0568 -0,0020
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,00 0,00 0,36 11,29 0,0550 0,0003
MIN / MFS Intermediate Income Trust 0,13 0,00 0,35 -1,14 0,0537 -0,0063
ABT / Abbott Laboratories 0,00 18,71 0,34 17,06 0,0531 0,0029
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 18,67 0,34 46,12 0,0526 0,0127
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,00 0,33 2,17 0,0509 -0,0041
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 3,70 0,33 16,43 0,0506 0,0027
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,32 3,22 0,0498 -0,0035
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,03 0,00 0,32 -4,19 0,0495 -0,0077
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,32 -3,35 0,0491 -0,0069
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 21,24 0,0487 0,0043
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,03 0,00 0,29 2,09 0,0454 -0,0036
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 3,84 0,28 -4,10 0,0435 -0,0066
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 1,08 0,27 10,16 0,0420 -0,0001
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,26 1,15 0,0407 -0,0038
XT / iShares Trust - iShares Future Exponential Technologies ETF 0,00 0,00 0,25 10,04 0,0391 -0,0001
BA / The Boeing Company 0,00 5,82 0,25 9,13 0,0389 -0,0005
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,25 0,0384 0,0384
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,21 0,0320 0,0320
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,20 0,0313 0,0313
KRO / Kronos Worldwide, Inc. 0,03 0,00 0,18 -7,58 0,0285 -0,0055
BKT.RT / BlackRock Income Trust, Inc. - Equity Right 0,03 0,00 0,0003 0,0003