Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 864.244.839
Aktuelle Positionen 109
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Total Wealth Planning, Llc hat 109 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 864.244.839 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Total Wealth Planning, Llcs Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Total Wealth Planning, Llcs neue Positionen sind Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and .

Total Wealth Planning, Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 15,04 1,7406 0,2408
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,48 30,13 3,4868 0,1763
GLD / SPDR Gold Shares 0,02 7,63 0,8825 0,1602
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,13 12,68 1,4666 0,1567
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 1,06 34,79 4,0251 0,1564
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 6,29 0,7281 0,1437
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,77 0,0892 0,0892
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,88 40,63 4,7015 0,0864
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,03 4,23 0,4896 0,0836
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 1,14 35,96 4,1608 0,0736
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,15 70,95 8,2093 -0,3100
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 24,38 2,8206 -0,2337
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,65 51,66 5,9780 -0,1826
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,06 19,08 2,2077 -0,1338
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,32 60,35 6,9829 -0,0983
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,12 6,59 0,7621 -0,0782
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,11 8,42 0,9738 -0,0655
MDYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF 0,10 8,32 0,9623 -0,0623
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,28 9,05 1,0471 -0,0598
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,15 6,99 0,8084 -0,0537
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 4,14 8,67 97,12 9,75 11,2377 0,0539
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,15 -3,80 70,95 5,24 8,2093 -0,3100
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,32 2,07 60,35 7,70 6,9829 -0,0983
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,84 1,42 59,14 9,59 6,8435 0,0230
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,65 5,41 51,66 5,98 5,9780 -0,1826
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,88 3,33 40,63 11,26 4,7015 0,0864
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 1,14 4,89 35,96 11,19 4,1608 0,0736
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 1,06 7,14 34,79 13,64 4,0251 0,1564
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,17 2,83 30,27 9,16 3,5023 -0,0021
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,48 7,38 30,13 15,04 3,4868 0,1763
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 3,05 24,38 0,86 2,8206 -0,2337
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,11 0,87 22,68 7,95 2,6244 -0,0308
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,41 7,28 20,38 7,17 2,3581 -0,0449
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,07 0,66 20,37 8,19 2,3566 -0,0226
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,06 -0,31 19,08 2,98 2,2077 -0,1338
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,61 7,86 16,79 9,78 1,9426 0,0101
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,51 2,38 16,25 10,76 1,8803 0,0262
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 14,90 15,04 26,75 1,7406 0,2408
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,13 11,93 12,68 22,29 1,4666 0,1567
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,28 -5,43 9,05 3,32 1,0471 -0,0598
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,31 -0,91 9,02 4,24 1,0432 -0,0498
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,11 -6,62 8,42 2,33 0,9738 -0,0655
MDYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF 0,10 -2,32 8,32 2,58 0,9623 -0,0623
GLD / SPDR Gold Shares 0,02 14,43 7,63 33,46 0,8825 0,1602
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,15 -0,99 6,99 2,42 0,8084 -0,0537
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,12 -1,44 6,59 -0,93 0,7621 -0,0782
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,08 6,60 6,43 12,53 0,7442 0,0219
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 29,82 6,29 36,07 0,7281 0,1437
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 -0,36 6,15 2,28 0,7120 -0,0483
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 -7,11 5,47 1,84 0,6325 -0,0457
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,07 -1,46 5,20 4,39 0,6022 -0,0279
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,11 -2,04 5,09 3,54 0,5891 -0,0323
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,08 1,44 5,01 4,73 0,5791 -0,0248
MDYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF 0,05 -2,82 4,80 2,43 0,5551 -0,0368
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 9,26 4,55 10,36 0,5265 0,0054
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,03 23,82 4,23 31,72 0,4896 0,0836
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,14 13,16 3,78 16,54 0,4370 0,0276
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,06 -2,22 3,74 5,98 0,4329 -0,0133
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 8,39 3,63 4,52 0,4201 -0,0188
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 -0,69 3,58 7,11 0,4148 -0,0081
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,04 -4,32 3,48 6,36 0,4028 -0,0109
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 28,98 2,84 34,93 0,3290 0,0626
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,69 2,83 9,58 0,3270 0,0010
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 21,75 2,81 30,16 0,3257 0,0524
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 -3,96 2,63 -3,27 0,3046 -0,0393
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 3,10 2,53 4,81 0,2925 -0,0122
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,07 1,00 2,11 1,35 0,2436 -0,0190
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,06 -7,28 1,98 1,02 0,2296 -0,0187
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -0,44 1,87 5,24 0,2161 -0,0082
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -0,30 1,72 11,77 0,1990 0,0045
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,31 1,70 8,75 0,1970 -0,0008
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,02 -1,72 1,67 4,45 0,1931 -0,0088
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 17,63 1,65 27,06 0,1913 0,0268
AAPL / Apple Inc. 0,01 22,38 1,63 51,91 0,1887 0,0530
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 5,84 1,59 18,49 0,1840 0,0144
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 -3,56 1,35 1,43 0,1556 -0,0120
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,03 -2,27 1,19 1,36 0,1382 -0,0107
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 0,37 1,18 0,68 0,1366 -0,0116
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 19,03 1,04 66,72 0,1201 0,0414
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 5,08 0,98 6,09 0,1130 -0,0032
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,02 4,09 0,95 5,12 0,1094 -0,0042
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,14 0,94 7,57 0,1086 -0,0016
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 6,37 0,93 18,22 0,1075 0,0082
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 -0,09 0,90 7,38 0,1044 -0,0018
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -15,85 0,81 -9,75 0,0932 -0,0196
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 7,81 0,80 17,23 0,0930 0,0063
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 -4,21 0,80 -3,86 0,0922 -0,0125
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 25,32 0,77 30,46 0,0893 0,0145
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,77 0,0892 0,0892
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,63 5,03 0,0725 -0,0029
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 41,44 0,59 67,24 0,0679 0,0235
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 4,04 0,57 13,89 0,0665 0,0028
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 3,89 0,57 9,60 0,0661 0,0002
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,54 21,90 0,0625 0,0065
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 -23,85 0,54 -18,42 0,0621 -0,0210
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 15,32 0,54 15,55 0,0620 0,0034
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -0,86 0,53 4,92 0,0617 -0,0026
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,01 -1,02 0,53 4,10 0,0617 -0,0031
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,02 -0,24 0,52 3,18 0,0601 -0,0035
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -10,76 0,51 -8,39 0,0595 -0,0114
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,48 7,87 0,0555 -0,0007
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 50,03 0,48 50,32 0,0550 0,0150
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,46 7,67 0,0537 -0,0007
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,02 0,00 0,44 1,14 0,0513 -0,0041
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,34 0,41 1,98 0,0478 -0,0034
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 -9,27 0,41 -1,90 0,0477 -0,0055
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,02 0,40 5,32 0,0459 -0,0016
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,39 4,62 0,0446 -0,0020
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 -3,11 0,0397 -0,0050
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,33 7,17 0,0381 -0,0008
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -3,80 0,33 3,14 0,0380 -0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -13,18 0,33 5,50 0,0377 -0,0014
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,31 0,0362 0,0362
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,31 1,97 0,0359 -0,0026
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 8,80 0,30 12,59 0,0353 0,0011
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 6,65 0,30 24,69 0,0351 0,0044
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,28 -11,00 0,0319 -0,0072
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,0318 0,0318
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,27 6,23 0,0317 -0,0009
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 -10,22 0,27 -5,28 0,0312 -0,0047
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,26 5,69 0,0301 -0,0010
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,85 0,26 -7,19 0,0300 -0,0052
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 4,13 0,25 9,13 0,0291 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 4,39 0,0276 -0,0013
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,0269 0,0269
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,23 6,98 0,0267 -0,0006
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,21 0,0246 0,0246
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 -18,55 0,18 -3,78 0,0207 -0,0028
UEC / Uranium Energy Corp. 0,01 0,00 0,13 95,59 0,0154 0,0068
CMI / Cummins Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0257