Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 1.054.263.398
Aktuelle Positionen 112
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Townsend & Associates, Inc hat 112 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 1.054.263.398 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Townsend & Associates, Incs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Income ETF (US:JIII) , and SPDR Gold Shares (US:GLD) . Townsend & Associates, Incs neue Positionen sind TCW ETF Trust - TCW Durable Growth ETF (US:GRW) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , .

Townsend & Associates, Inc - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GRW / TCW ETF Trust - TCW Durable Growth ETF 0,47 15,01 1,4239 1,4239
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,15 12,81 1,2152 1,2152
GLD / SPDR Gold Shares 0,11 40,92 3,8814 0,7679
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 17,79 1,6878 0,3421
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,12 23,01 2,1827 0,3329
IAU / iShares Gold Trust 0,16 12,96 1,2288 0,2179
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,50 45,77 4,3416 0,2145
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 16,46 1,5608 0,1671
MCK / McKesson Corporation 0,02 16,19 1,5355 0,1293
WMT / Walmart Inc. 0,15 16,12 1,5291 0,1292
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 -1,3233
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,36 36,07 3,4217 -0,8523
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,30 36,92 3,5022 -0,7247
NOMD / Nomad Foods Limited 0,76 9,35 0,8866 -0,3999
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,51 34,86 3,3063 -0,3890
NTR / Nutrien Ltd. 0,60 34,70 3,2913 -0,2084
DIS / The Walt Disney Company 0,16 17,65 1,6743 -0,2018
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 13,42 1,2726 -0,1627
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 13,55 1,2854 -0,1452
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 14,50 1,3758 -0,1435
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-21 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,61 3,76 67,84 3,74 6,4344 -0,0477
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 1,15 3,47 56,22 4,39 5,3330 -0,0062
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,50 4,19 45,77 9,94 4,3416 0,2145
JIII / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Income ETF 0,88 3,18 44,74 3,75 4,2439 -0,0309
GLD / SPDR Gold Shares 0,11 2,96 40,92 30,29 3,8814 0,7679
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,30 -15,00 36,92 -13,41 3,5022 -0,7247
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,36 -18,40 36,07 -16,33 3,4217 -0,8523
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,51 -10,34 34,86 -6,49 3,3063 -0,3890
NTR / Nutrien Ltd. 0,60 2,86 34,70 -1,71 3,2913 -0,2084
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 2,86 34,34 7,58 3,2574 0,0931
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 1,04 2,70 32,58 3,45 3,0902 -0,0316
AIG / American International Group, Inc. 0,39 3,39 30,51 -0,15 2,8941 -0,1351
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 4,17 29,69 5,97 2,8161 0,0388
MYRG / MYR Group Inc. 0,11 1,69 23,88 5,62 2,2652 0,0237
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,12 1,61 23,01 23,32 2,1827 0,3329
RTX / RTX Corporation 0,14 1,90 21,58 2,60 2,0465 -0,0381
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 1,27 1,83 20,56 2,15 1,9506 -0,0452
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,62 19,23 4,17 1,8243 -0,0059
SNA / Snap-on Incorporated 0,05 2,55 17,87 5,50 1,6947 0,0159
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 2,83 17,79 31,08 1,6878 0,3421
DIS / The Walt Disney Company 0,16 2,37 17,65 -6,73 1,6743 -0,2018
AER / AerCap Holdings N.V. 0,14 2,67 17,19 10,23 1,6304 0,0845
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,13 2,33 16,97 7,79 1,6097 0,0491
CME / CME Group Inc. 0,06 3,04 16,56 -1,24 1,5707 -0,0915
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 2,88 16,46 17,04 1,5608 0,1671
MCK / McKesson Corporation 0,02 3,35 16,19 14,12 1,5355 0,1293
WMT / Walmart Inc. 0,15 3,28 16,12 14,16 1,5291 0,1292
WM / Waste Management, Inc. 0,07 4,08 15,63 -2,35 1,4828 -0,1042
GRW / TCW ETF Trust - TCW Durable Growth ETF 0,47 15,01 1,4239 1,4239
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,20 3,13 14,96 10,70 1,4190 0,0793
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 3,77 14,50 -5,36 1,3758 -0,1435
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,09 0,16 14,36 5,92 1,3620 0,0182
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 3,21 14,25 8,86 1,3518 0,0540
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,19 3,34 14,21 -3,58 1,3475 -0,1131
KR / The Kroger Co. 0,20 3,93 13,88 0,34 1,3163 -0,0547
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 3,64 13,55 -6,09 1,2854 -0,1452
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,92 13,42 -7,34 1,2726 -0,1627
IAU / iShares Gold Trust 0,16 0,36 12,96 27,03 1,2288 0,2179
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,15 12,81 1,2152 1,2152
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,17 -5,80 11,98 3,70 1,1367 -0,0089
NOMD / Nomad Foods Limited 0,76 5,97 9,35 -27,98 0,8866 -0,3999
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 4,43 1,65 0,4201 -0,0118
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -6,48 4,22 9,96 0,4001 0,0198
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 0,06 4,21 7,23 0,3997 0,0101
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,61 3,76 -3,64 0,3569 -0,0301
NVR / NVR, Inc. 0,00 10,55 3,36 8,38 0,3188 0,0114
AAPL / Apple Inc. 0,01 -8,99 3,26 7,37 0,3096 0,0082
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,05 2,72 7,23 0,2576 0,0065
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -7,88 2,67 20,44 0,2532 0,0335
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,70 2,67 19,82 0,2529 0,0323
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,17 2,34 -1,39 0,2215 -0,0132
HAL / Halliburton Company 0,10 0,16 2,20 -0,63 0,2083 -0,0108
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 0,08 2,10 -9,87 0,1994 -0,0317
VTR / Ventas, Inc. 0,03 0,11 2,02 6,39 0,1912 0,0033
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,04 1,98 -3,79 0,1881 -0,0162
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,64 1,90 5,14 0,1805 0,0010
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,22 1,82 11,07 0,1723 0,0102
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 0,14 1,75 -3,25 0,1664 -0,0134
CLX / The Clorox Company 0,01 0,48 1,66 -8,02 0,1577 -0,0215
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -12,16 1,65 15,19 0,1562 0,0145
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,03 1,39 1,57 -26,87 0,1488 -0,0638
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,37 3,24 0,1302 -0,0016
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,57 1,30 26,11 0,1237 0,0212
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 4,86 1,29 10,78 0,1219 0,0069
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,93 -1,06 0,0883 -0,0050
BALL / Ball Corporation 0,02 -0,96 0,92 -18,87 0,0873 -0,0252
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 6,50 0,88 8,16 0,0831 0,0029
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,84 -3,89 0,0797 -0,0069
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -6,20 0,82 -13,62 0,0776 -0,0163
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -8,29 0,81 -12,32 0,0770 -0,0148
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 0,00 0,70 -19,68 0,0662 -0,0199
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,69 11,69 0,0653 0,0042
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,64 -7,09 0,0610 -0,0076
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,64 -1,38 0,0609 -0,0036
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 19,21 0,63 24,31 0,0597 0,0096
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,62 0,16 0,0588 -0,0026
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,55 45,79 0,0526 0,0149
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,55 -4,70 0,0519 -0,0051
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 0,54 -12,48 0,0513 -0,0099
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,51 -12,20 0,0485 -0,0093
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,51 10,48 0,0480 0,0026
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 44,89 0,51 45,82 0,0480 0,0136
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,49 -0,41 0,0464 -0,0023
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,45 9,16 0,0430 0,0019
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,45 5,88 0,0427 0,0005
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,39 -13,60 0,0374 -0,0078
BA / The Boeing Company 0,00 32,97 0,39 21,56 0,0370 0,0052
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,37 0,0350 0,0350
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,36 0,28 0,0338 -0,0014
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,35 8,10 0,0329 0,0011
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,34 0,0320 0,0320
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,33 0,0314 0,0314
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -25,32 0,33 -25,28 0,0312 -0,0124
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 1,61 0,33 -6,82 0,0311 -0,0039
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,32 0,62 0,0307 -0,0012
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,29 0,68 0,0280 -0,0010
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,00 0,28 9,06 0,0264 0,0011
INTC / Intel Corporation 0,01 0,27 0,0260 0,0260
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -6,61 0,27 -0,37 0,0259 -0,0013
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,25 -7,01 0,0240 -0,0029
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,00 0,23 2,21 0,0220 -0,0005
F / Ford Motor Company 0,02 6,04 0,23 10,05 0,0219 0,0011
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,23 -1,72 0,0218 -0,0013
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,23 4,15 0,0215 -0,0000
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,23 -30,34 0,0213 -0,0107
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0206 -0,0009
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -0,98 0,22 -1,83 0,0204 -0,0014
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,21 1,47 0,0197 -0,0006
V / Visa Inc. 0,00 0,17 0,20 -4,23 0,0194 -0,0017
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,00 0,00 0,20 1,00 0,0192 -0,0007
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,01 0,00 0,10 -13,51 0,0091 -0,0019
RIG / Transocean Ltd. 0,03 0,00 0,08 8,00 0,0077 0,0003
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0201
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0205
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3233
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200