Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 133.773.724 |
| Aktuelle Positionen | 68 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Trace Wealth Advisors, LLC hat 68 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 133.773.724 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Trace Wealth Advisors, LLCs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Trace Wealth Advisors, LLCs neue Positionen sind Broadcom Inc. (US:AVGO) , General Electric Company (US:GE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 4,73 | 3,5339 | 0,5875 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,62 | 0,4649 | 0,4649 |
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,55 | 0,4114 | 0,4114 |
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,53 | 0,3944 | 0,3944 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,48 | 0,3610 | 0,3610 |
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,45 | 0,3393 | 0,3393 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 1,24 | 0,9269 | 0,2613 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,2344 | 0,2344 |
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,2239 | 0,2239 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,00 | 0,25 | 0,1861 | 0,1861 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 1,06 | 0,7931 | -1,2831 |
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,04 | 6,26 | 4,6761 | -0,6274 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 1,01 | 0,7558 | -0,3513 |
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,18 | 11,08 | 8,2848 | -0,3193 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 2,58 | 1,9284 | -0,2906 |
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,90 | 0,6745 | -0,2355 |
| DE / Deere & Company | 0,00 | 1,44 | 1,0801 | -0,2325 |
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,06 | 19,71 | 14,7359 | -0,1742 |
| TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0,02 | 0,56 | 0,4190 | -0,1696 |
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,52 | 0,3923 | -0,1274 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-11-05 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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