Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 271.483.889
Aktuelle Positionen 68
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Trinity Wealth Management, LLC hat 68 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 271.483.889 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Trinity Wealth Management, LLCs Top-Bestände sind SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF (US:SIZE) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Trinity Wealth Management, LLCs neue Positionen sind iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (US:IBTK) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (US:IBDR) .

Trinity Wealth Management, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,12 6,57 2,4198 2,4198
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 26,63 9,8085 2,0800
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,26 5,91 2,1772 1,8726
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,04 3,60 1,3254 1,3254
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,10 8,04 2,9614 0,3141
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,29 14,35 5,2853 0,2470
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 0,02 0,35 0,1274 0,1274
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,01 1,1078 0,1236
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,06 2,83 1,0410 0,1055
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,28 0,1020 0,1020
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,07 17,61 6,4862 -0,2821
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 2,88 1,0624 -0,1972
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 1,27 32,59 12,0029 -0,1027
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,17 15,82 5,8269 -0,0821
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,48 0,5466 -0,0810
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,32 15,97 5,8825 -0,0550
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,11 18,14 6,6830 -0,0506
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,03 2,39 0,8813 -0,0366
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 18,75 6,9049 -0,0334
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,04 1,23 0,4522 -0,0174
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-15 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 1,27 1,31 32,59 0,92 12,0029 -0,1027
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 26,25 26,63 29,18 9,8085 2,0800
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 -0,81 18,75 1,30 6,9049 -0,0334
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,11 0,53 18,14 1,02 6,6830 -0,0506
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,07 -0,06 17,61 -2,46 6,4862 -0,2821
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,32 3,30 15,97 0,84 5,8825 -0,0550
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,17 1,41 15,82 0,37 5,8269 -0,0821
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,29 1,11 14,35 6,77 5,2853 0,2470
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,17 -0,47 14,34 2,01 5,2832 0,0116
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,06 102,75 9,25 3,57 3,4084 0,0585
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,10 11,19 8,04 13,85 2,9614 0,3141
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,12 6,57 2,4198 2,4198
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,26 630,08 5,91 627,83 2,1772 1,8726
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,06 -0,40 5,28 1,87 1,9459 0,0018
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,08 3,17 4,86 5,98 1,7902 0,0708
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,14 1,43 3,79 1,77 1,3944 -0,0003
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,04 3,60 1,3254 1,3254
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,31 3,01 14,55 1,1078 0,1236
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 -14,65 2,88 -14,14 1,0624 -0,1972
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,06 9,13 2,83 13,27 1,0410 0,1055
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 3,45 2,57 5,67 0,9468 0,0350
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,28 2,46 2,08 0,9055 0,0024
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,03 0,54 2,39 -2,29 0,8813 -0,0366
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,64 2,27 10,92 0,8345 0,0685
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,05 3,35 2,02 4,62 0,7428 0,0203
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 3,19 1,90 5,97 0,6991 0,0276
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 12,31 1,81 14,92 0,6670 0,0764
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,04 3,08 1,69 7,03 0,6226 0,0305
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -2,27 1,49 0,81 0,5488 -0,0050
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -5,04 1,48 -11,41 0,5466 -0,0810
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,06 7,48 1,46 7,10 0,5391 0,0267
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,03 9,65 1,32 14,46 0,4873 0,0541
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,04 -4,22 1,23 -2,00 0,4522 -0,0174
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 10,21 1,10 7,73 0,4057 0,0222
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,02 10,64 1,03 12,10 0,3788 0,0347
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 8,78 1,00 8,73 0,3672 0,0236
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 3,92 1,00 3,43 0,3668 0,0061
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 11,40 0,83 9,68 0,3050 0,0223
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,03 5,02 0,79 4,77 0,2910 0,0083
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,44 0,79 0,38 0,2897 -0,0041
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 5,01 0,78 6,16 0,2855 0,0115
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 5,16 0,77 7,72 0,2827 0,0155
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,02 -3,49 0,76 -3,93 0,2793 -0,0167
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,02 4,20 0,68 5,93 0,2503 0,0096
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,05 0,67 7,36 0,2475 0,0130
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 -0,07 0,66 0,00 0,2430 -0,0043
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,54 0,50 5,54 0,1824 0,0065
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,01 5,18 0,43 8,14 0,1569 0,0093
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 0,00 0,40 -1,48 0,1477 -0,0048
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 0,02 0,35 0,1274 0,1274
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,02 2,05 0,34 2,08 0,1268 0,0002
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,02 0,00 0,34 0,00 0,1266 -0,0023
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,02 0,56 0,34 0,29 0,1254 -0,0018
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,79 0,30 31,17 0,1117 0,0250
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,30 0,33 0,1107 -0,0015
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,28 0,1020 0,1020
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 7,45 0,27 6,85 0,0980 0,0050
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -1,32 0,26 14,35 0,0971 0,0107
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,01 2,08 0,25 3,27 0,0934 0,0016
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 10,06 0,24 11,47 0,0897 0,0077
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,24 0,0866 0,0866
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,23 0,0845 0,0845
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,0817 0,0817
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,22 0,0808 0,0808
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,22 -3,15 0,0792 -0,0040
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,62 0,21 2,94 0,0774 0,0008
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,31 0,21 2,46 0,0769 0,0005
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,20 0,0737 0,0737
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000