Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 173.640.034 |
| Aktuelle Positionen | 74 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Trivant Custom Portfolio Group, LLC hat 74 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 173.640.034 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Trivant Custom Portfolio Group, LLCs Top-Bestände sind Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Trivant Custom Portfolio Group, LLCs neue Positionen sind Boston Scientific Corporation (US:BSX) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | 17,04 | 9,8144 | 1,5886 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 8,03 | 4,6272 | 1,3723 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 6,17 | 3,5523 | 0,5613 |
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | 5,64 | 3,2456 | 0,5496 |
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,93 | 0,5337 | 0,5337 |
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 0,88 | 0,5061 | 0,5061 |
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,87 | 0,5010 | 0,5010 |
| USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,18 | 9,06 | 5,2181 | 0,4593 |
| GE / General Electric Company | 0,02 | 5,79 | 3,3354 | 0,4157 |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 2,20 | 1,2691 | 0,4134 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,65 | 0,3755 | -0,1455 |
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 1,52 | 0,8781 | -0,1404 |
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 1,72 | 0,9903 | -0,1321 |
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,79 | 0,4527 | -0,1258 |
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,45 | 0,8327 | -0,1135 |
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1255 | -0,1066 |
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 1,89 | 1,0910 | -0,1004 |
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 1,22 | 0,7045 | -0,0842 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,62 | 0,3583 | -0,0351 |
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,04 | 0,90 | 0,5185 | -0,0039 |
13F und Fondseinreichungen
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -0,27 | 17,04 | 6,48 | 9,8144 | 1,5886 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | -7,93 | 11,49 | -7,96 | 6,6151 | 0,2005 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -0,50 | 9,36 | -7,10 | 5,3884 | 0,2121 | |||
| USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,18 | -1,29 | 9,06 | -2,14 | 5,2181 | 0,4593 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -1,46 | 8,03 | 26,88 | 4,6272 | 1,3723 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,83 | 6,17 | 6,00 | 3,5523 | 0,5613 | |||
| GE / General Electric Company | 0,02 | -0,43 | 5,79 | 1,95 | 3,3354 | 0,4157 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | -0,61 | 5,64 | 7,44 | 3,2456 | 0,5496 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -0,92 | 5,05 | 1,20 | 2,9082 | 0,3440 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,46 | 4,65 | -0,34 | 2,6770 | 0,2794 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 0,32 | 4,54 | -6,55 | 2,6123 | 0,1180 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -0,50 | 4,06 | -10,56 | 2,3406 | 0,0050 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,40 | 3,38 | 3,14 | 1,9470 | 0,2623 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,35 | 3,34 | -3,72 | 1,9256 | 0,1411 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -0,55 | 3,25 | -5,47 | 1,8732 | 0,1051 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,06 | -0,29 | 2,98 | 12,60 | 1,7143 | 0,3558 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -0,16 | 2,56 | -6,55 | 1,4715 | 0,0660 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -0,28 | 2,43 | -2,13 | 1,4005 | 0,1234 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -0,01 | 2,20 | 32,39 | 1,2691 | 0,4134 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 10,81 | 2,15 | -8,33 | 1,2362 | 0,0327 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -0,23 | 2,06 | 10,42 | 1,1843 | 0,2269 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | -0,90 | 2,00 | 8,25 | 1,1490 | 0,2015 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,16 | 1,96 | 10,69 | 1,1275 | 0,2185 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | -2,02 | 1,89 | -18,29 | 1,0910 | -0,1004 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -0,30 | 1,89 | 0,80 | 1,0871 | 0,1247 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -0,47 | 1,85 | -6,86 | 1,0632 | 0,0440 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,24 | 1,82 | 41,24 | 1,0497 | 0,3862 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | -0,85 | 1,81 | 5,67 | 1,0411 | 0,1621 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -0,39 | 1,72 | -21,26 | 0,9903 | -0,1321 | |||
| SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,04 | -0,33 | 1,70 | -0,35 | 0,9796 | 0,1024 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -0,58 | 1,68 | 1,20 | 0,9679 | 0,1146 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,71 | 1,67 | 8,03 | 0,9612 | 0,1672 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,07 | 1,53 | 11,83 | 0,8823 | 0,1783 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -10,73 | 1,52 | -23,07 | 0,8781 | -0,1404 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,29 | 1,48 | -4,14 | 0,8531 | 0,0589 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,08 | 1,45 | -21,51 | 0,8327 | -0,1135 | |||
| SRE / Sempra | 0,02 | -1,22 | 1,41 | -3,10 | 0,8094 | 0,0641 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,33 | 1,38 | -9,78 | 0,7966 | 0,0084 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | 2,82 | 1,35 | -6,08 | 0,7751 | 0,0389 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 46,70 | 1,33 | 46,75 | 0,7665 | 0,3001 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,53 | 1,25 | -6,01 | 0,7209 | 0,0366 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 1,42 | 1,24 | 6,45 | 0,7132 | 0,1150 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 0,39 | 1,23 | 1,32 | 0,7068 | 0,0839 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 919,38 | 1,22 | -20,27 | 0,7045 | -0,0842 | |||
| SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,01 | 3,60 | 1,18 | 6,12 | 0,6796 | 0,1079 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,83 | 1,17 | -11,27 | 0,6710 | -0,0039 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -3,86 | 1,09 | -1,63 | 0,6264 | 0,0584 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | 0,43 | 1,06 | -2,31 | 0,6098 | 0,0528 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | -6,32 | 1,06 | -10,52 | 0,6081 | 0,0018 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,84 | 1,04 | -0,10 | 0,6014 | 0,0640 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,59 | 1,03 | 22,54 | 0,5954 | 0,1619 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | 0,67 | 0,94 | 9,09 | 0,5394 | 0,0980 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,93 | 0,5337 | 0,5337 | |||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,04 | -4,52 | 0,90 | -11,42 | 0,5185 | -0,0039 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -1,73 | 0,89 | 7,73 | 0,5138 | 0,0878 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 0,88 | 0,5061 | 0,5061 | |||||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,87 | 0,5010 | 0,5010 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 16,42 | 0,84 | 34,57 | 0,4823 | 0,1621 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 1,03 | 0,80 | -10,11 | 0,4610 | 0,0034 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 450,38 | 0,79 | -8,39 | 0,4530 | 0,0117 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,77 | 0,79 | -30,13 | 0,4527 | -0,1258 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -8,33 | 0,76 | -5,85 | 0,4363 | 0,0226 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 30,00 | 0,73 | 31,53 | 0,4209 | 0,1352 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -25,16 | 0,65 | -35,64 | 0,3755 | -0,1455 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -20,64 | 0,62 | -18,69 | 0,3583 | -0,0351 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -9,92 | 0,2672 | 0,0027 | |||
| IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0,01 | -4,87 | 0,45 | -2,37 | 0,2610 | 0,0220 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -1,01 | 0,45 | -4,03 | 0,2606 | 0,0184 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | -4,79 | 0,35 | -2,21 | 0,2043 | 0,0181 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 19,11 | 0,33 | 16,08 | 0,1914 | 0,0442 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 2,85 | 0,1670 | 0,0220 | |||
| FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -3,46 | 0,1448 | 0,0112 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -3,81 | 0,1309 | 0,0094 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -52,89 | 0,22 | -51,88 | 0,1255 | -0,1066 | |||
| SWGXX / Charles Schwab Family Of Funds - Schwab Government Securities Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REGAN TOTAL RETURN INCOME INSTITUTIONAL / EQUITY FUNDS (00777X579) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SCHWAB CA MUNICIPAL MONEY INV / SCHWAB NON-SWEEP MMF (808508204) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RBC BLUEBAY ACCESS CPTL COMMUNITY INVMA / NTF BOND FUNDS (74926P779) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SCHWAB MUNICIPAL MONEY INV / SCHWAB NON-SWEEP MMF (808508105) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LUB / Luby`s, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BBBI / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VWUAX / Vanguard World Fund - Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
