Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 1.553.919.602
Aktuelle Positionen 92
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

True Link Financial Advisors, LLC hat 92 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 1.553.919.602 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). True Link Financial Advisors, LLCs Top-Bestände sind Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . True Link Financial Advisors, LLCs neue Positionen sind Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , Ciena Corporation (US:CIEN) , iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (US:SUSC) , .

True Link Financial Advisors, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 1,36 68,87 4,4322 1,2001
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 3,41 145,95 9,3921 1,1573
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 1,76 55,37 3,5635 0,1384
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1,07 155,23 9,9897 0,1195
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,30 203,08 13,0689 0,1106
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 1,13 51,92 3,3415 0,0969
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,84 73,30 4,7169 0,0944
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 4,85 378,91 24,3843 0,0340
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,48 0,0310 0,0310
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,30 0,0191 0,0191
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,37 40,39 2,5991 -2,4086
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 3,21 0,2063 -0,0909
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,14 29,26 1,8830 -0,0689
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 2,24 176,65 11,3680 -0,0612
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,18 32,13 2,0679 -0,0608
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,07 1,53 0,0988 -0,0455
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,07 1,55 0,0996 -0,0454
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,06 1,54 0,0992 -0,0450
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,16 31,50 2,0270 -0,0310
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,13 8,71 0,5602 -0,0236
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-06 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 4,85 6,35 378,91 7,38 24,3843 0,0340
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,30 0,33 203,08 8,15 13,0689 0,1106
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 2,24 6,37 176,65 6,66 11,3680 -0,0612
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1,07 0,62 155,23 8,53 9,9897 0,1195
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 3,41 20,87 145,95 22,30 9,3921 1,1573
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,84 4,62 73,30 9,42 4,7169 0,0944
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 1,36 46,00 68,87 47,05 4,4322 1,2001
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 1,76 2,44 55,37 11,57 3,5635 0,1384
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 1,13 2,56 51,92 10,44 3,3415 0,0969
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,37 -44,38 40,39 -44,34 2,5991 -2,4086
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,18 1,12 32,13 4,17 2,0679 -0,0608
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,16 -0,72 31,50 5,62 2,0270 -0,0310
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,63 7,23 31,22 7,12 2,0088 -0,0021
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,14 -1,88 29,26 3,45 1,8830 -0,0689
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,13 0,00 8,71 2,91 0,5602 -0,0236
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -5,08 5,03 4,71 0,3235 -0,0078
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,07 0,00 4,29 0,35 0,2760 -0,0189
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,04 -4,38 3,80 1,31 0,2443 -0,0143
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,04 -0,26 3,27 4,17 0,2107 -0,0062
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 -25,58 3,21 -25,59 0,2063 -0,0909
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -4,47 2,54 4,74 0,1636 -0,0039
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -2,43 2,51 5,20 0,1615 -0,0032
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 3,67 2,49 9,38 0,1600 0,0032
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 0,56 2,39 6,75 0,1536 -0,0007
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 0,00 2,38 1,41 0,1532 -0,0088
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,04 0,00 2,08 0,10 0,1338 -0,0096
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,06 -4,41 1,96 -3,54 0,1262 -0,0141
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,07 -26,38 1,55 -26,37 0,0996 -0,0454
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,06 -26,30 1,54 -26,23 0,0992 -0,0450
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,07 -26,67 1,53 -26,60 0,0988 -0,0455
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 0,00 1,52 10,42 0,0976 0,0029
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,00 1,44 0,42 0,0926 -0,0063
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,91 1,26 0,48 0,0810 -0,0054
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,27 1,20 2,82 0,0774 -0,0033
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -14,95 1,15 -12,66 0,0742 -0,0169
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,04 10,82 1,12 11,31 0,0722 0,0026
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,02 0,00 1,06 4,33 0,0683 -0,0019
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,78 1,96 0,0502 -0,0026
AAPL / Apple Inc. 0,00 -1,88 0,77 21,77 0,0497 0,0059
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 12,64 0,74 21,44 0,0478 0,0056
FLEX / Flex Ltd. 0,01 0,00 0,74 16,19 0,0476 0,0036
GE / General Electric Company 0,00 -0,66 0,72 16,08 0,0465 0,0035
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -13,85 0,72 1,69 0,0464 -0,0025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,44 0,70 -1,40 0,0454 -0,0040
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,67 2,28 0,0434 -0,0021
DFCA / Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,66 1,22 0,0427 -0,0026
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -0,18 0,66 9,30 0,0424 0,0008
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -3,51 0,63 4,30 0,0406 -0,0012
DIM / WisdomTree Trust - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,61 2,71 0,0390 -0,0018
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,89 0,52 -6,95 0,0336 -0,0052
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,51 5,83 0,0327 -0,0005
OKTA / Okta, Inc. 0,01 -4,46 0,49 -12,34 0,0316 -0,0071
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,48 0,0310 0,0310
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,46 6,78 0,0294 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,26 0,45 4,13 0,0292 -0,0009
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 80,85 0,44 83,19 0,0281 0,0116
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 43,57 0,42 55,93 0,0271 0,0085
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,88 0,41 35,45 0,0261 0,0054
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 11,11 0,40 19,88 0,0256 0,0027
NUDV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Dividend ETF 0,01 -7,97 0,40 -5,49 0,0255 -0,0034
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 6,54 0,39 16,96 0,0253 0,0021
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,38 16,31 0,0243 0,0019
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,37 12,92 0,0237 0,0012
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -8,15 0,36 -2,16 0,0233 -0,0022
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -7,75 0,35 -3,87 0,0224 -0,0026
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,35 11,18 0,0224 0,0008
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -0,47 0,34 4,56 0,0222 -0,0006
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,31 20,31 0,0202 0,0022
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,31 9,06 0,0202 0,0003
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -28,90 0,31 -24,82 0,0201 -0,0086
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,56 0,30 5,69 0,0191 -0,0003
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,30 0,0191 0,0191
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -3,26 0,29 14,40 0,0185 0,0012
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -2,15 0,27 0,37 0,0173 -0,0012
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -3,88 0,26 -1,14 0,0168 -0,0014
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,86 0,26 8,51 0,0165 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,95 0,26 2,82 0,0164 -0,0007
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -17,16 0,24 -13,57 0,0156 -0,0037
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -20,04 0,24 -20,20 0,0153 -0,0052
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -12,59 0,24 -18,40 0,0152 -0,0047
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -1,37 0,23 -4,94 0,0149 -0,0019
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,23 0,0145 0,0145
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -14,75 0,22 -5,51 0,0144 -0,0019
RTX / RTX Corporation 0,00 -3,47 0,22 10,40 0,0144 0,0004
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,22 0,0141 0,0141
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,00 -5,96 0,22 0,93 0,0140 -0,0009
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,22 0,0139 0,0139
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,0137 0,0137
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,70 0,21 0,95 0,0137 -0,0009
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 0,21 0,0136 0,0136
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -7,52 0,21 -4,55 0,0135 -0,0017
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,21 0,0134 0,0134
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000