Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 621.823.009
Aktuelle Positionen 136
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Trust Co of the South hat 136 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 621.823.009 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Trust Co of the Souths Top-Bestände sind Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . Trust Co of the Souths neue Positionen sind iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Chubb Limited (US:CB) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) .

Trust Co of the South - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,07 42,59 6,7594 0,9923
AAPL / Apple Inc. 0,09 25,41 4,0337 0,2315
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,25 0,3575 0,1344
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 1,80 0,2864 0,1268
RY / Royal Bank of Canada 0,03 4,58 0,7368 0,1233
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,71 0,1139 0,1139
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,07 0,1700 0,1042
WMT / Walmart Inc. 0,03 3,11 0,4936 0,1024
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,84 0,4513 0,0957
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,52 0,0834 0,0834
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,17 5,75 0,9132 -1,0151
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,09 26,84 4,2597 -0,3562
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,29 51,05 8,1020 -0,2880
NCNO / nCino, Inc. 0,08 1,99 0,3163 -0,2762
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,06 15,10 2,3970 -0,2760
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,05 1,26 0,1997 -0,1945
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 9,45 1,4993 -0,1509
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 6,01 0,9535 -0,1407
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,64 0,1009 -0,1358
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,27 16,96 2,6923 -0,1345
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-05 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 1,82 2,34 108,41 4,68 17,2056 0,0240
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 1,76 -0,55 82,10 3,68 13,0296 -0,1073
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,29 -1,66 51,05 0,95 8,1020 -0,2880
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,07 19,64 42,59 22,52 6,7594 0,9923
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,01 -0,19 34,83 4,90 5,5282 0,0191
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,06 1,65 27,21 3,40 4,3193 -0,0471
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,09 -2,36 26,84 -3,53 4,2597 -0,3562
AAPL / Apple Inc. 0,09 3,87 25,41 10,90 4,0337 0,2315
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,27 -4,50 16,96 -0,43 2,6923 -0,1345
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,06 -7,59 15,10 -6,26 2,3970 -0,2760
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,45 1,35 14,68 4,69 2,3296 0,0034
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 -1,58 12,53 0,79 1,9885 -0,0738
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,36 -5,12 11,92 -1,04 1,8923 -0,1066
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,33 2,18 10,91 5,40 1,7319 0,0142
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,72 9,45 -5,03 1,4993 -0,1509
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 2,79 8,48 4,34 1,3456 -0,0025
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,29 6,55 0,28 1,0399 -0,0442
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 -8,19 6,01 -8,92 0,9535 -0,1407
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,17 -49,24 5,75 -50,50 0,9132 -1,0151
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 10,96 5,11 13,55 0,8114 0,0644
RY / Royal Bank of Canada 0,03 7,06 4,58 23,91 0,7368 0,1233
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,83 3,77 11,26 0,5979 0,0361
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,22 3,30 0,09 0,5233 -0,0233
WMT / Walmart Inc. 0,03 22,02 3,11 31,95 0,4936 0,1024
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,97 2,84 32,66 0,4513 0,0957
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 2,63 1,04 0,4177 -0,0144
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -10,96 2,63 -9,64 0,4169 -0,0654
V / Visa Inc. 0,01 1,22 2,47 4,01 0,3913 -0,0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 18,88 2,44 21,45 0,3925 0,0591
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,40 8,78 0,3868 0,0201
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 59,71 2,25 67,56 0,3575 0,1344
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 2,03 19,95 0,3226 0,0415
NCNO / nCino, Inc. 0,08 -41,00 1,99 -44,20 0,3163 -0,2762
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -5,72 1,94 5,27 0,3078 0,0020
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 22,25 1,86 20,69 0,2954 0,0395
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 98,08 1,80 87,72 0,2864 0,1268
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,69 28,72 0,2676 0,0503
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -17,36 1,64 -17,41 0,2634 -0,0656
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 0,00 1,63 1,05 0,2588 -0,0089
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 25,53 1,58 35,13 0,2510 0,0568
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,14 1,55 -9,85 0,2456 -0,0392
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 24,49 1,52 11,93 0,2413 0,0159
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 11,89 1,43 4,30 0,2271 -0,0004
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -4,50 1,34 -8,36 0,2122 -0,0298
ABT / Abbott Laboratories 0,01 7,66 1,33 0,76 0,2118 -0,0080
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,26 3,36 0,2003 -0,0024
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,05 -45,26 1,26 -47,05 0,1997 -0,1945
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 9,28 1,25 16,65 0,1980 0,0205
MCD / McDonald's Corporation 0,00 32,43 1,10 33,25 0,1749 0,0376
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -11,77 1,09 10,68 0,1727 0,0096
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 170,97 1,07 170,45 0,1700 0,1042
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 1,99 0,97 12,51 0,1542 0,0110
GE / General Electric Company 0,00 -2,50 0,90 -0,11 0,1432 -0,0067
KO / The Coca-Cola Company 0,01 68,30 0,87 77,64 0,1387 0,0570
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 27,74 0,87 30,49 0,1386 0,0275
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -26,70 0,86 3,26 0,1358 -0,0017
ACN / Accenture plc 0,00 -8,91 0,85 -0,93 0,1355 -0,0074
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -9,13 0,80 -20,38 0,1272 -0,0398
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,79 2,85 0,1260 -0,0021
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,71 0,1139 0,1139
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,70 -0,57 0,1113 -0,0058
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -4,23 0,66 2,18 0,1040 -0,0025
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 83,88 0,65 76,96 0,1037 0,0424
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 98,37 0,64 103,49 0,1019 0,0495
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -52,17 0,64 -55,47 0,1009 -0,1358
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -15,10 0,61 -10,92 0,0973 -0,0168
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,61 0,66 0,0971 -0,0039
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,61 2,02 0,0962 -0,0024
SON / Sonoco Products Company 0,01 -2,12 0,60 -0,83 0,0954 -0,0052
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,59 3,85 0,0942 -0,0007
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 8,40 0,59 8,04 0,0939 0,0031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -20,37 0,58 -23,94 0,0914 -0,0341
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -6,93 0,53 -17,62 0,0846 -0,0228
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,53 11,32 0,0843 0,0051
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,52 0,0834 0,0834
GD / General Dynamics Corporation 0,00 28,32 0,50 26,79 0,0789 0,0138
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,49 11,51 0,0784 0,0048
RTX / RTX Corporation 0,00 7,59 0,49 18,18 0,0784 0,0089
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,49 -1,01 0,0776 -0,0044
CY2 / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,49 4,95 0,0785 0,0012
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,49 2,31 0,0774 -0,0016
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,34 0,48 -1,86 0,0766 -0,0040
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -0,87 0,47 5,35 0,0751 0,0006
CVX / Chevron Corporation 0,00 11,45 0,47 9,35 0,0744 0,0033
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,46 15,87 0,0731 0,0072
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -15,03 0,45 -41,06 0,0707 -0,0548
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -22,00 0,44 -20,18 0,0691 -0,0214
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -8,75 0,43 -9,28 0,0693 -0,0094
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,40 3,87 0,0640 -0,0005
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,40 -2,44 0,0636 -0,0045
CB / Chubb Limited 0,00 0,40 0,0638 0,0638
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,39 -5,62 0,0614 -0,0065
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -40,86 0,38 -39,55 0,0602 -0,0439
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,38 0,0608 0,0608
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -38,21 0,38 -30,44 0,0599 -0,0301
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 7,36 0,37 42,08 0,0593 0,0162
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 6,27 0,36 17,94 0,0564 0,0063
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 17,89 0,35 25,27 0,0560 0,0093
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -17,44 0,35 -4,40 0,0553 -0,0051
CME / CME Group Inc. 0,00 22,34 0,35 23,66 0,0548 0,0085
SO / The Southern Company 0,00 -20,68 0,34 -27,08 0,0544 -0,0235
ITIC / Investors Title Company 0,00 0,00 0,34 -6,59 0,0547 -0,0058
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 47,37 0,34 49,34 0,0539 0,0161
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -7,70 0,33 -9,84 0,0524 -0,0083
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -2,51 0,33 -11,68 0,0517 -0,0095
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,32 2,22 0,0514 -0,0012
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,32 0,0512 0,0512
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 5,21 0,32 22,39 0,0505 0,0074
DIS / The Walt Disney Company 0,00 7,73 0,32 6,76 0,0503 0,0012
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,32 -17,54 0,0508 -0,0127
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -3,40 0,32 -10,51 0,0501 -0,0084
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,00 0,31 -4,66 0,0495 -0,0040
MMM / 3M Company 0,00 -23,35 0,31 -21,13 0,0487 -0,0157
DOV / Dover Corporation 0,00 0,29 0,0473 0,0473
AFL / Aflac Incorporated 0,00 43,31 0,29 41,26 0,0463 0,0121
TGT / Target Corporation 0,00 -23,24 0,28 -16,52 0,0451 -0,0112
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 26,26 0,27 28,57 0,0429 0,0080
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,27 0,0434 0,0434
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,26 0,0424 0,0424
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,26 0,0423 0,0423
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,26 6,50 0,0417 0,0009
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 0,81 0,0397 -0,0014
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -7,38 0,25 -8,46 0,0401 -0,0051
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,25 -5,70 0,0394 -0,0042
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -10,28 0,24 -27,11 0,0384 -0,0168
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 2,53 0,24 3,93 0,0383 0,0002
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -42,88 0,24 -40,25 0,0375 -0,0281
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,24 0,0379 0,0379
SYY / Sysco Corporation 0,00 -37,53 0,22 -44,11 0,0354 -0,0308
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,22 0,0351 0,0351
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,83 0,0347 -0,0006
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,21 -4,05 0,0339 -0,0030
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,21 0,96 0,0336 -0,0011
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,21 -0,95 0,0331 -0,0018
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -0,04 0,21 -15,57 0,0332 -0,0073
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -41,06 0,20 -25,91 0,0323 -0,0133
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFX / Equifax Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FNB / F.N.B. Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000