Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 915.235.000
Aktuelle Positionen 150
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Ullmann Financial Group, Inc. hat 150 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 915.235.000 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Ullmann Financial Group, Inc.s Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Ullmann Financial Group, Inc.s neue Positionen sind Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF (US:HIMU) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , and AppLovin Corporation (US:APP) .

Ullmann Financial Group, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,27 183,16 20,0125 0,9067
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,12 5,76 0,6293 0,6293
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,17 9,21 1,0058 0,3666
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,17 12,05 1,3163 0,3447
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 7,19 0,7861 0,2477
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,16 15,05 1,6443 0,1536
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 1,40 0,1532 0,1532
LCTU / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF 0,33 19,30 2,1086 0,1408
AAPL / Apple Inc. 0,03 6,80 0,7428 0,1149
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 1,38 0,1509 0,0834
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,57 21,68 2,3686 -1,1471
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 1,41 97,20 10,6204 -0,4681
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,48 35,51 3,8794 -0,2157
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,87 37,30 4,0758 -0,2005
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,29 23,80 2,5999 -0,1620
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,07 3,79 0,4139 -0,1552
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,63 92,34 10,0891 -0,1453
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 3,38 0,3695 -0,1234
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,22 19,37 2,1162 -0,1108
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 10,25 1,1196 -0,0905
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,27 5,08 183,16 13,27 20,0125 0,9067
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 1,41 -3,85 97,20 3,58 10,6204 -0,4681
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,63 -1,16 92,34 6,60 10,0891 -0,1453
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,28 2,83 42,02 8,46 4,5911 0,0134
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,87 1,87 37,30 3,07 4,0758 -0,2005
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,08 -0,02 35,91 10,30 3,9234 0,0769
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,48 -6,38 35,51 2,44 3,8794 -0,2157
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,29 -4,70 23,80 1,80 2,5999 -0,1620
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,45 4,59 22,83 5,09 2,4944 -0,0724
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,57 -31,41 21,68 -27,14 2,3686 -1,1471
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,22 -1,75 19,37 2,76 2,1162 -0,1108
LCTU / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF 0,33 6,60 19,30 15,88 2,1086 0,1408
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,16 13,62 15,05 19,28 1,6443 0,1536
VEVFX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Explorer Value Fund 0,25 13,97 14,43 14,10 1,5766 0,0824
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,04 14,33 7,78 1,5661 -0,0052
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,17 38,30 12,05 46,50 1,3163 0,3447
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,16 -5,78 10,53 0,74 1,1507 -0,0845
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 -5,95 10,25 0,06 1,1196 -0,0905
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,09 -0,07 10,01 1,85 1,0933 -0,0675
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,17 68,88 9,21 70,18 1,0058 0,3666
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,12 -2,28 7,58 2,82 0,8284 -0,0428
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,93 7,20 7,18 0,7864 -0,0071
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 44,53 7,19 57,90 0,7861 0,2477
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,11 -1,79 7,06 3,05 0,7716 -0,0380
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,05 -5,65 6,88 -0,96 0,7516 -0,0691
AAPL / Apple Inc. 0,03 3,08 6,80 27,93 0,7428 0,1149
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 -3,70 5,83 0,94 0,6370 -0,0454
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,12 5,76 0,6293 0,6293
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 5,70 5,34 24,81 0,5838 0,0780
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,04 0,06 4,99 5,18 0,5456 -0,0153
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,98 4,94 9,88 0,5396 0,0085
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 -7,98 4,62 -6,99 0,5042 -0,0821
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,17 0,83 3,99 1,45 0,4363 -0,0288
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,07 -27,61 3,79 -21,35 0,4139 -0,1552
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 -20,01 3,38 -18,94 0,3695 -0,1234
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -1,01 3,23 6,56 0,3533 -0,0053
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,83 2,91 2,90 0,3179 -0,0161
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 -2,07 2,89 8,86 0,3156 0,0021
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,02 0,00 2,76 6,77 0,3018 -0,0038
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -9,07 2,70 1,16 0,2946 -0,0203
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 -2,90 2,64 -6,38 0,2886 -0,0447
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -3,76 2,64 4,93 0,2883 -0,0088
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,03 -0,55 2,56 4,83 0,2798 -0,0089
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -3,90 2,42 4,50 0,2641 -0,0092
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 -3,47 2,42 2,68 0,2640 -0,0141
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,26 2,37 39,75 0,2585 0,0584
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -17,81 2,31 -0,26 0,2529 -0,0212
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -0,57 2,12 9,04 0,2320 0,0019
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 -10,30 2,10 -3,19 0,2290 -0,0269
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,42 1,84 3,90 0,2008 -0,0082
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,56 1,83 -8,90 0,2003 -0,0374
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 0,00 1,81 6,16 0,1978 -0,0037
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,02 1,71 8,00 0,1873 -0,0002
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 1,00 1,71 -3,33 0,1871 -0,0222
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,89 1,58 6,34 0,1722 -0,0029
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,08 1,54 8,74 0,1686 0,0009
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 3,49 1,54 29,11 0,1682 0,0273
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -11,87 1,49 -18,87 0,1631 -0,0542
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,04 1,49 5,22 0,1631 -0,0045
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,96 1,49 -0,67 0,1627 -0,0143
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 7,32 1,42 28,46 0,1555 0,0246
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,06 0,00 1,41 7,86 0,1546 -0,0004
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 1,40 0,1532 0,1532
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 117,20 1,38 141,86 0,1509 0,0834
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,15 1,32 10,39 0,1439 0,0029
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,55 1,28 39,24 0,1400 0,0313
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,26 22,95 0,1376 0,0165
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 14,08 1,18 56,69 0,1293 0,0401
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,01 1,16 9,47 0,1264 0,0015
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 -1,45 1,15 9,61 0,1260 0,0018
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 18,99 1,14 24,42 0,1242 0,0163
CSX / CSX Corporation 0,03 0,90 1,05 9,84 0,1147 0,0017
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,22 0,97 -6,10 0,1061 -0,0160
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,64 0,95 0,00 0,1036 -0,0084
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 18,58 0,91 21,36 0,0993 0,0108
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,84 -4,66 0,0917 -0,0123
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -5,46 0,83 3,49 0,0908 -0,0041
BX / Blackstone Inc. 0,00 2,45 0,83 16,95 0,0906 0,0069
ORCL / Oracle Corporation 0,00 12,40 0,80 44,55 0,0869 0,0219
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 0,77 4,48 0,0841 -0,0029
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -8,06 0,75 -3,99 0,0814 -0,0103
MCD / McDonald's Corporation 0,00 46,00 0,74 51,74 0,0811 0,0234
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 3,75 0,70 18,35 0,0768 0,0066
V / Visa Inc. 0,00 12,56 0,64 8,16 0,0695 0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,14 0,63 12,21 0,0693 0,0025
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,01 0,00 0,63 6,39 0,0692 -0,0012
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,01 0,00 0,63 7,85 0,0691 -0,0001
USB / U.S. Bancorp 0,01 3,49 0,61 10,55 0,0665 0,0014
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -1,82 0,60 -19,19 0,0658 -0,0223
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,60 5,44 0,0657 -0,0016
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 16,61 0,60 30,70 0,0651 0,0113
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,62 0,60 7,79 0,0650 -0,0002
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -0,03 0,59 12,91 0,0640 0,0026
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,57 -4,83 0,0626 -0,0085
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -5,16 0,52 3,15 0,0573 -0,0028
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,52 2,78 0,0565 -0,0030
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,52 3,20 0,0564 -0,0027
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,64 0,51 -8,08 0,0560 -0,0099
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,04 0,00 0,50 32,98 0,0547 0,0103
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,50 7,30 0,0547 -0,0004
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,00 0,49 3,16 0,0536 -0,0027
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 17,93 0,49 15,44 0,0532 0,0034
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,48 -8,17 0,0528 -0,0094
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0,00 0,25 0,47 4,47 0,0511 -0,0018
MAST / Mastercard Incorporated 0,00 9,01 0,46 10,29 0,0504 0,0010
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,12 0,45 8,17 0,0492 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 76,31 0,45 106,02 0,0487 0,0231
ABT / Abbott Laboratories 0,00 5,54 0,44 3,98 0,0485 -0,0020
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,42 14,32 0,0463 0,0025
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 0,42 0,0462 0,0462
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,41 8,49 0,0447 0,0001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 22,41 0,41 35,67 0,0445 0,0090
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 5,59 0,40 41,40 0,0440 0,0103
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -9,54 0,40 -5,25 0,0434 -0,0062
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,91 0,39 1,57 0,0425 -0,0028
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,00 0,00 0,38 8,02 0,0412 -0,0000
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 0,11 0,37 6,86 0,0409 -0,0004
BA / The Boeing Company 0,00 0,37 0,35 3,52 0,0386 -0,0018
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 2,18 0,34 4,00 0,0370 -0,0014
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,01 0,04 0,34 1,82 0,0368 -0,0022
XMVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF 0,01 0,00 0,33 10,92 0,0356 0,0009
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,28 0,32 7,88 0,0345 -0,0001
T / AT&T Inc. 0,01 13,60 0,31 10,99 0,0343 0,0008
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,19 0,31 7,02 0,0334 -0,0003
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 0,30 20,16 0,0326 0,0033
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,00 -2,63 0,29 3,16 0,0322 -0,0015
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -2,14 0,29 39,71 0,0320 0,0072
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 10,08 0,28 -3,09 0,0308 -0,0036
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,36 0,28 13,82 0,0307 0,0015
RTX / RTX Corporation 0,00 0,36 0,28 15,29 0,0305 0,0018
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 -1,95 0,25 3,27 0,0277 -0,0014
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -5,79 0,25 3,69 0,0277 -0,0012
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,25 0,0268 0,0268
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -3,30 0,24 8,14 0,0262 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -12,04 0,23 -19,65 0,0251 -0,0086
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -11,52 0,23 5,05 0,0251 -0,0008
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 0,00 0,23 8,06 0,0250 0,0000
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,23 0,0247 0,0247
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,22 0,0245 0,0245
BE / Bloom Energy Corporation 0,00 0,22 0,0245 0,0245
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,23 0,22 6,22 0,0243 -0,0005
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,21 2,90 0,0233 -0,0012
FRME / First Merchants Corporation 0,01 0,00 0,21 -1,40 0,0231 -0,0023
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,21 0,96 0,0231 -0,0017
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 13,00 0,21 0,98 0,0227 -0,0016
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,21 -6,39 0,0224 -0,0036
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,00 0,20 0,0223 0,0223
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,20 0,0220 0,0220
EMX / EMX Royalty Corporation 0,02 0,00 0,10 106,00 0,0113 0,0053
RIG / Transocean Ltd. 0,02 0,00 0,02 -61,36 0,0019 -0,0034
XOSWW / Xos Inc - Warrants (20/08/2026) 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
REI / Ring Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0360
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0074
VFIA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000