Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 152.785.309 |
| Aktuelle Positionen | 72 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Valpey Financial Services, LLC hat 72 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 152.785.309 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Valpey Financial Services, LLCs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) . Valpey Financial Services, LLCs neue Positionen sind Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,90 | 0,5868 | 0,2632 |
| SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0,01 | 0,26 | 0,1691 | 0,1691 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,1539 | 0,1539 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,21 | 0,1371 | 0,1371 |
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,21 | 0,1344 | 0,1344 |
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,20 | 0,1341 | 0,1341 |
| VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0,01 | 0,57 | 0,3719 | 0,0440 |
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,01 | 0,65 | 0,4236 | 0,0382 |
| SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0,20 | 4,92 | 3,2230 | 0,0371 |
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,04 | 8,19 | 5,3589 | 0,0364 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,25 | 8,02 | 5,2480 | -0,1034 |
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | 4,39 | 2,8747 | -0,0882 |
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,08 | 5,41 | 3,5403 | -0,0825 |
| VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0,04 | 3,33 | 2,1771 | -0,0753 |
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,02 | 4,20 | 2,7482 | -0,0723 |
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,22 | 5,21 | 3,4079 | -0,0710 |
| IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0,03 | 2,91 | 1,9072 | -0,0674 |
| IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0,02 | 2,18 | 1,4288 | -0,0663 |
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,88 | 0,5766 | -0,0599 |
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,02 | 3,47 | 2,2680 | -0,0544 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-11-07 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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