Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 220.071.907
Aktuelle Positionen 60
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

VPR Management LLC hat 60 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 220.071.907 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). VPR Management LLCs Top-Bestände sind Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral (US:VTMGX) , iShares Gold Trust (US:IAU) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (US:GUNR) , iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF (US:EWC) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) . VPR Management LLCs neue Positionen sind JBS N.V. (US:JBS) , .

VPR Management LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IAU / iShares Gold Trust 0,42 30,78 13,9848 1,6044
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,35 17,78 8,0808 0,4512
JBS / JBS N.V. 0,04 0,65 0,2938 0,2938
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,49 15,30 6,9502 0,2682
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 13,39 6,0841 0,2631
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,53 31,49 14,3108 0,2449
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,13 8,36 3,7981 0,2250
NU / Nu Holdings Ltd. 0,31 4,92 2,2378 0,1601
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,08 4,59 2,0865 0,1120
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,05 11,36 5,1606 0,1041
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,04 6,04 2,7451 -2,8872
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,87 0,3931 -0,3047
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 3,18 1,4435 -0,2048
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,06 0,9360 -0,1895
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,49 0,2237 -0,1804
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,53 0,2386 -0,1487
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 3,73 1,6927 -0,1403
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,32 0,1435 -0,1163
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,32 8,07 3,6653 -0,0974
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,50 21,78 9,8990 -0,0462
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-14 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,53 0,00 31,49 5,10 14,3108 0,2449
IAU / iShares Gold Trust 0,42 0,00 30,78 16,70 13,9848 1,6044
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,50 -5,79 21,78 2,82 9,8990 -0,0462
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,35 0,00 17,78 9,41 8,0808 0,4512
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,49 0,00 15,30 7,45 6,9502 0,2682
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 0,00 13,39 7,98 6,0841 0,2631
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,05 0,00 11,36 5,44 5,1606 0,1041
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,13 0,00 8,36 9,81 3,7981 0,2250
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,32 0,00 8,07 0,64 3,6653 -0,0974
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,04 -53,16 6,04 -49,65 2,7451 -2,8872
NU / Nu Holdings Ltd. 0,31 -4,65 4,92 11,25 2,2378 0,1601
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,08 0,00 4,59 9,15 2,0865 0,1120
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 6,69 3,73 -4,59 1,6927 -0,1403
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,34 -2,14 3,35 4,26 1,5236 0,0137
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 0,00 3,18 -9,54 1,4435 -0,2048
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 3,12 8,11 1,4183 0,0629
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 0,00 2,42 6,84 1,1003 0,0365
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,06 0,00 2,35 5,68 1,0661 0,0238
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,16 4,59 0,9837 0,0121
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,06 -14,10 0,9360 -0,1895
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,04 0,00 2,04 9,55 0,9281 0,0528
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 1,82 2,42 0,8285 -0,0071
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 1,68 1,20 0,7642 -0,0159
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,35 8,51 0,6139 0,0291
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 1,33 11,91 0,6021 0,0460
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,12 13,22 0,5099 0,0444
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,11 16,02 0,5067 0,0552
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,99 33,65 0,4512 0,1021
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -37,11 0,87 -41,79 0,3931 -0,3047
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 0,00 0,71 5,31 0,3248 0,0063
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,71 13,17 0,3244 0,0286
XP / XP Inc. 0,04 0,00 0,70 -6,95 0,3165 -0,0350
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 0,67 5,71 0,3031 0,0067
JBS / JBS N.V. 0,04 0,65 0,2938 0,2938
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,64 9,48 0,2886 0,0160
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,62 5,41 0,2839 0,0059
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,03 -14,29 0,61 -7,90 0,2755 -0,0337
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -43,09 0,53 -36,36 0,2386 -0,1487
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -44,25 0,49 -42,79 0,2237 -0,1804
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 82,18 0,46 69,34 0,2112 0,0823
STNE / StoneCo Ltd. 0,02 0,00 0,42 17,85 0,1894 0,0234
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,41 2,76 0,1860 -0,0010
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,03 101,90 0,38 79,90 0,1711 0,0728
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 1,42 0,1625 -0,0027
TIMB / TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -22,56 0,35 -14,18 0,1598 -0,0323
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -42,88 0,32 -43,04 0,1435 -0,1163
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 100,00 0,31 44,24 0,1425 0,0402
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,31 7,61 0,1415 0,0057
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 0,00 0,27 1,13 0,1225 -0,0028
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,27 6,37 0,1215 0,0033
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 2,10 0,26 10,08 0,1192 0,0071
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,26 5,37 0,1160 0,0023
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,19 24,84 0,0870 0,0151
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 -2,72 0,0814 -0,0051
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,01 120,00 0,12 118,18 0,0546 0,0288
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,01 3,00 0,11 -1,83 0,0489 -0,0024
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,08 6,41 0,0380 0,0014
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,01 150,00 0,07 153,57 0,0324 0,0192
CSAN / Cosan S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -42,77 0,05 -47,92 0,0228 -0,0224
BAK / Braskem S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -44,81 0,02 -58,93 0,0105 -0,0161
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000