Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 288.062
Aktuelle Positionen 132
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Warner Financial, Inc hat 132 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 288.062 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Warner Financial, Incs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Warner Financial, Incs neue Positionen sind Capital Group International Equity ETF (US:CGIE) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF (US:FELG) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF (US:FELV) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) .

Warner Financial, Inc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 1,7264 0,6112
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,5912 0,5912
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,5870 0,5870
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 0,7710 0,3102
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,02 0,00 0,2944 0,2944
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,1434 0,1434
XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,1267 0,1267
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 0,02 6,6527 0,1060
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,1000 0,1000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,4190 0,0990
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,06 0,03 10,7789 -0,6071
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,17 0,03 11,1629 -0,2556
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 0,01 3,1677 -0,2315
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 0,01 3,2385 -0,1782
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 0,01 3,1931 -0,1718
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 0,01 1,7430 -0,1717
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,30 0,01 3,3909 -0,1334
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,08 0,00 1,4361 -0,0928
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 0,00 1,1557 -0,0887
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,01 2,7439 -0,0836
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-21 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,17 2,69 0,03 6,67 11,1629 -0,2556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,06 0,12 0,03 3,33 10,7789 -0,6071
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 4,86 0,02 11,76 6,6527 0,1060
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,30 1,25 0,01 0,00 3,3909 -0,1334
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -0,35 0,01 0,00 3,2385 -0,1782
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 0,23 0,01 0,00 3,1931 -0,1718
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 1,47 0,01 0,00 3,1677 -0,2315
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 1,94 0,01 0,00 2,7439 -0,0836
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,25 6,52 0,01 20,00 2,1002 0,0462
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,07 2,42 0,01 0,00 1,9291 -0,0439
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 8,37 0,01 0,00 1,9145 -0,0010
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 -4,10 0,01 0,00 1,7430 -0,1717
AAPL / Apple Inc. 0,02 55,99 0,00 100,00 1,7264 0,6112
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,97 0,00 0,00 1,5990 -0,0809
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,15 5,58 0,00 0,00 1,5406 -0,0029
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,05 10,12 0,00 0,00 1,5344 0,0305
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,09 7,96 0,00 33,33 1,4476 0,0453
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,08 -0,62 0,00 0,00 1,4361 -0,0928
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 0,46 0,00 0,00 1,3466 -0,0737
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 0,14 0,00 0,00 1,2476 -0,0733
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,02 0,00 0,00 1,2164 -0,0619
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,14 0,00 0,00 1,1581 -0,0736
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -1,86 0,00 0,00 1,1557 -0,0887
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,05 3,20 0,00 0,00 1,1452 0,0114
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 4,03 0,00 0,00 1,1300 -0,0330
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,12 4,23 0,00 50,00 1,1196 0,0025
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 2,14 0,00 0,00 1,0703 -0,0617
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 -0,07 0,00 0,00 1,0421 -0,0812
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,07 8,22 0,00 0,00 0,8880 0,0369
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,04 0,00 0,00 0,7925 -0,0194
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 71,15 0,00 100,00 0,7710 0,3102
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,05 16,17 0,00 100,00 0,7648 0,0653
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 9,91 0,00 100,00 0,7585 0,0150
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 0,92 0,00 0,00 0,7419 -0,0297
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 0,48 0,00 0,00 0,6523 -0,0252
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,5912 0,5912
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,5870 0,5870
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 6,35 0,00 0,00 0,5724 0,0018
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,03 0,31 0,00 0,00 0,5572 -0,0426
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 0,20 0,00 0,00 0,5558 0,0098
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,02 0,12 0,00 0,00 0,5499 -0,0372
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 12,60 0,00 0,00 0,5374 -0,0123
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,03 19,99 0,00 0,00 0,4954 0,0734
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,26 0,00 0,00 0,4780 -0,0616
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,03 0,61 0,00 0,00 0,4641 -0,0255
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,4423 -0,0365
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,4190 0,0990
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 1,18 0,00 0,00 0,4065 -0,0069
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,4013 -0,0196
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,02 9,37 0,00 0,00 0,3996 0,0033
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,93 0,00 0,00 0,3881 -0,0193
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 1,06 0,00 0,00 0,3767 -0,0375
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 0,52 0,00 0,00 0,3714 -0,0177
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,50 0,00 0,00 0,3711 -0,0180
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 7,49 0,00 0,3600 0,0351
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3406 -0,0258
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 99,97 0,00 0,3392 -0,0179
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,00 0,3267 -0,0180
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,07 0,00 0,3149 -0,0198
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,26 0,00 0,3020 -0,0240
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,2989 -0,0167
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,06 0,00 0,2947 -0,0190
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,02 0,00 0,2944 0,2944
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,97 0,00 0,2930 -0,0159
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,00 0,2902 -0,0201
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,02 15,16 0,00 0,2798 0,0281
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 3,04 0,00 0,2784 -0,0065
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,02 13,56 0,00 0,2736 0,0140
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,42 0,00 0,2631 -0,0099
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,00 0,2430 -0,0024
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 7,53 0,00 0,2250 0,0069
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 -2,37 0,00 0,2211 -0,0153
PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF 0,01 22,07 0,00 0,2041 0,0465
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,02 0,21 0,00 0,2000 -0,0125
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1885 -0,0143
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,00 0,1875 -0,0142
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,19 0,00 0,1802 -0,0066
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,00 0,1798 -0,0155
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -23,43 0,00 0,1798 -0,0741
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,08 0,00 0,1795 -0,0084
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 8,57 0,00 0,1764 0,0046
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 25,27 0,00 0,1743 0,0398
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1708 0,0098
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,00 0,1704 -0,0170
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1593 -0,0173
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,00 0,1590 0,0059
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1545 -0,0013
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,01 0,39 0,00 0,1517 -0,0044
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,1434 0,1434
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,56 0,00 0,1416 -0,0029
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,1402 -0,0106
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,00 0,1392 0,0111
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,00 0,1378 -0,0213
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 0,88 0,00 0,1343 -0,0064
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,35 0,00 0,1343 -0,0064
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,09 0,00 0,1309 -0,0103
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1291 -0,0090
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1291 -0,0117
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,1284 -0,0180
XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,1267 0,1267
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,00 0,1236 -0,0068
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,00 0,1218 -0,0096
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1184 -0,0146
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1153 0,0002
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,13 0,00 0,1128 -0,0059
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,13 0,00 0,1100 -0,0083
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,30 0,00 0,1087 -0,0052
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 2,44 0,00 0,1073 -0,0078
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,18 0,00 0,1069 -0,0047
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,1000 0,1000
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 1,06 0,00 0,0986 -0,0067
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,00 5,84 0,00 0,0982 -0,0011
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0972 -0,0156
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 2,44 0,00 0,0969 -0,0029
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,0969 0,0969
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,00 0,0965 -0,0069
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 6,26 0,00 0,0958 -0,0028
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 0,00 0,00 0,0937 -0,0153
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,24 0,00 0,0927 -0,0059
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,00 0,0920 -0,0077
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,01 0,00 0,0913 0,0913
PABU / iShares Trust - iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,36 0,00 0,0913 -0,0051
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,48 0,00 0,0910 -0,0039
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,00 0,0878 -0,0018
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,43 0,00 0,0819 -0,0055
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,00 0,0802 -0,0046
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0798 0,0798
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,0791 0,0791
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,00 -31,07 0,00 0,0778 -0,0541
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,35 0,00 0,0750 -0,0049
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,00 0,00 0,0743 0,0743
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0732 0,0732
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FVCB / FVCBankcorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000