Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 1.253.631.172
Aktuelle Positionen 46
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Wealthquest Corp hat 46 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 1.253.631.172 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Wealthquest Corps Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (US:ZALT) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , and Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF (US:BALT) .

Wealthquest Corp - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 1,18 363,51 28,9970 12,8253
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,35 117,49 9,3721 0,7359
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 1,11 89,14 7,1108 0,5782
AFG / American Financial Group, Inc. 0,34 50,03 3,9912 0,5726
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,77 50,45 4,0243 0,2910
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,15 38,03 3,0337 0,2681
AAPL / Apple Inc. 0,05 12,54 1,0002 0,2292
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,66 31,56 2,5178 0,2242
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,14 40,47 3,2279 0,2188
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,46 16,90 1,3479 0,0905
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DFVX / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Vector ETF 0,53 38,85 3,0989 -5,2107
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,62 75,16 5,9955 -4,9697
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 2,65 86,87 6,9295 -1,0503
ZALT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly 2,83 90,34 7,2060 -0,8592
PG / The Procter & Gamble Company 0,17 26,63 2,1246 -0,0673
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 -0,0665
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,00 -0,0573
V / Visa Inc. 0,00 0,00 -0,0554
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 -0,0541
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 -0,0467
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-05 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 1,18 64,33 363,51 77,32 28,9970 12,8253
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,35 2,61 117,49 7,32 9,3721 0,7359
ZALT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly 2,83 -14,64 90,34 -11,64 7,2060 -0,8592
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 1,11 -0,04 89,14 7,65 7,1108 0,5782
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 2,65 -16,06 86,87 -14,12 6,9295 -1,0503
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,62 -51,00 75,16 -45,93 5,9955 -4,9697
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,77 1,31 50,45 6,60 4,0243 0,2910
AFG / American Financial Group, Inc. 0,34 0,00 50,03 15,46 3,9912 0,5726
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,14 1,06 40,47 6,08 3,2279 0,2188
DFVX / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Vector ETF 0,53 -65,05 38,85 -63,12 3,0989 -5,2107
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,15 1,10 38,03 8,48 3,0337 0,2681
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,42 1,74 32,88 2,01 2,6228 0,0801
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,66 8,16 31,56 8,56 2,5178 0,2242
PG / The Procter & Gamble Company 0,17 -0,61 26,63 -4,14 2,1246 -0,0673
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,46 0,82 16,90 6,01 1,3479 0,0905
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,25 -3,91 16,16 5,52 1,2891 0,0810
AAPL / Apple Inc. 0,05 3,37 12,54 28,29 1,0002 0,2292
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,38 -4,58 11,93 3,92 0,9518 0,0461
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,23 -1,49 11,28 -1,48 0,8997 -0,0034
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,06 0,85 7,38 2,54 0,5889 0,0210
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,31 6,26 9,67 0,4994 0,0491
APA / APA Corporation 0,18 0,00 4,30 32,77 0,3433 0,0876
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 11,77 3,86 31,99 0,3078 0,0772
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,78 3,43 4,86 0,2736 0,0156
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 -2,77 3,13 5,71 0,2496 0,0161
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -0,05 3,02 -7,95 0,2412 -0,0179
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,05 -2,36 2,93 2,70 0,2339 0,0086
BOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October 0,05 0,00 2,23 6,55 0,1779 0,0128
BJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July 0,04 -2,84 2,13 2,35 0,1699 0,0058
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 4,40 1,48 9,23 0,1181 0,0111
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 1,97 1,43 8,10 0,1140 0,0097
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,04 -2,16 1,39 0,73 0,1106 0,0020
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 -1,53 1,30 4,00 0,1038 0,0051
USB / U.S. Bancorp 0,03 1,90 1,23 8,83 0,0984 0,0090
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 11,44 1,21 11,44 0,0964 0,0109
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 0,02 1,20 5,18 0,0957 0,0057
WMT / Walmart Inc. 0,01 2,14 1,08 7,68 0,0861 0,0070
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,01 0,00 1,03 7,64 0,0821 0,0067
BDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December 0,02 0,00 0,80 6,13 0,0636 0,0043
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,77 1,99 0,0614 0,0019
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 2,25 0,49 10,79 0,0393 0,0042
PFE / Pfizer Inc. 0,02 11,33 0,44 16,89 0,0348 0,0054
T / AT&T Inc. 0,01 6,63 0,31 4,03 0,0248 0,0012
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,01 0,27 7,54 0,0217 0,0018
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 0,00 0,18 2,34 0,0140 0,0005
CODA / Coda Octopus Group, Inc. 0,01 0,00 0,12 -1,68 0,0093 -0,0001
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JANW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SIXJ / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUE / Nucor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0204
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0338
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0541
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0334
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0184
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0409
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0573
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0394
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0242
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0320
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0210
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0467
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0241
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0665
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0554
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEE / Ameren Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000