Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 261.951.470
Aktuelle Positionen 123
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Wealthspan Partners, Llc hat 123 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 261.951.470 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Wealthspan Partners, Llcs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Deere & Company (US:DE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) , and iShares Gold Trust (US:IAU) . Wealthspan Partners, Llcs neue Positionen sind SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) .

Wealthspan Partners, Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,09 7,42 2,8325 0,5411
SPY / SPDR S&P 500 ETF (Put) 1,33 0,5086 0,5086
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 4,66 1,7801 0,4403
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (Call) 0,66 0,2537 0,2537
IAU / iShares Gold Trust 0,12 8,70 3,3207 0,2350
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,97 1,8987 0,2175
EVSM / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 0,06 2,80 1,0699 0,1966
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,11 5,26 2,0088 0,1683
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,37 0,1418 0,1418
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,20 10,17 3,8827 0,1296
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DE / Deere & Company 0,03 13,04 4,9771 -0,9946
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 1,66 0,6331 -0,5712
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,13 24,47 9,3415 -0,3099
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 8,23 3,1422 -0,2997
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,16 6,94 2,6480 -0,1712
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 4,01 1,5303 -0,1169
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 37,81 14,4347 -0,1096
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,38 2,4349 -0,0945
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 -0,0832
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 3,95 1,5064 -0,0788
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-03 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 -1,77 37,81 7,46 14,4347 -0,1096
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,13 -0,68 24,47 4,80 9,3415 -0,3099
DE / Deere & Company 0,03 0,35 13,04 -9,76 4,9771 -0,9946
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,20 11,95 10,17 12,02 3,8827 0,1296
IAU / iShares Gold Trust 0,12 -0,15 8,70 16,52 3,3207 0,2350
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -6,25 8,23 -1,14 3,1422 -0,2997
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,09 33,13 7,42 33,84 2,8325 0,5411
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,16 0,51 6,94 1,70 2,6480 -0,1712
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 0,82 6,44 6,59 2,4583 -0,0388
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,18 1,87 6,44 7,12 2,4576 -0,0266
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,10 6,38 4,23 2,4349 -0,0945
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,12 13,33 6,31 13,95 2,4071 0,1197
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,11 16,93 5,26 18,17 2,0088 0,1683
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 -1,07 5,09 8,49 1,9416 0,0034
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,47 4,97 22,28 1,8987 0,2175
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 37,05 4,66 43,84 1,7801 0,4403
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,06 0,74 4,20 8,26 1,6015 -0,0004
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,07 8,00 4,06 8,46 1,5514 0,0028
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 -10,29 4,01 0,60 1,5303 -0,1169
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -1,83 3,95 2,90 1,5064 -0,0788
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,09 1,53 3,85 9,02 1,4679 0,0097
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,13 4,89 3,56 8,04 1,3600 -0,0028
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,09 3,05 3,35 10,89 1,2792 0,0303
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 7,03 3,04 12,50 1,1619 0,0436
EVSM / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF 0,06 31,51 2,80 32,67 1,0699 0,1966
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -3,97 2,35 3,07 0,8975 -0,0456
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -1,61 2,11 2,33 0,8064 -0,0469
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,58 2,10 10,30 0,8016 0,0148
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,64 2,01 23,65 0,7688 0,0957
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -0,10 1,92 6,90 0,7332 -0,0094
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,90 8,84 0,7244 0,0037
WMT / Walmart Inc. 0,02 -0,56 1,83 4,80 0,7005 -0,0232
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -0,46 1,78 17,60 0,6785 0,0535
SLV / iShares Silver Trust 0,04 -0,06 1,68 29,11 0,6418 0,1034
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -45,90 1,66 -43,08 0,6331 -0,5712
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,60 -2,14 0,6117 -0,0650
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,12 1,41 11,28 0,5388 0,0142
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 1,33 0,5086 0,5086
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 8,00 1,29 13,88 0,4919 0,0243
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,02 2,04 1,15 2,13 0,4391 -0,0265
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,03 0,00 1,13 6,99 0,4328 -0,0053
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,04 -0,65 1,13 8,46 0,4310 0,0010
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,04 0,03 1,08 3,04 0,4142 -0,0208
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -1,49 0,98 3,06 0,3734 -0,0192
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 0,81 0,97 8,76 0,3696 0,0016
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 0,00 0,91 6,17 0,3485 -0,0068
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,90 16,69 0,3417 0,0244
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,89 0,11 0,3401 -0,0279
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 -0,33 0,88 7,75 0,3347 -0,0017
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -14,41 0,86 -10,49 0,3294 -0,0689
COP / ConocoPhillips 0,01 -3,72 0,85 1,43 0,3251 -0,0218
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -5,60 0,84 14,70 0,3188 0,0176
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 51,00 0,79 59,84 0,3010 0,0969
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -2,85 0,78 21,12 0,2980 0,0317
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,01 -2,32 0,74 29,93 0,2818 0,0468
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 21,51 0,71 30,77 0,2728 0,0471
HNI / HNI Corporation 0,02 0,00 0,71 -4,73 0,2693 -0,0368
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,36 0,68 6,40 0,2604 -0,0048
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,66 0,2537 0,2537
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -4,96 0,64 5,06 0,2460 -0,0077
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 29,64 0,64 40,97 0,2444 0,0566
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -3,87 0,64 5,27 0,2442 -0,0069
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 1,14 0,64 -12,28 0,2429 -0,0571
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,62 8,77 0,2370 0,0012
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 -4,47 0,61 -1,44 0,2346 -0,0232
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,80 0,60 36,82 0,2301 0,0480
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -11,08 0,58 14,29 0,2232 0,0119
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 -11,24 0,58 -10,79 0,2211 -0,0475
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -5,26 0,58 32,72 0,2200 0,0404
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,01 0,55 3,56 0,2109 -0,0097
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,54 3,24 0,2071 -0,0099
BCD / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF 0,02 22,38 0,54 26,78 0,2045 0,0299
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 88,40 0,53 88,69 0,2042 0,0869
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,00 0,53 4,11 0,2034 -0,0081
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,02 17,71 0,53 24,71 0,2025 0,0268
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -0,71 0,52 -4,45 0,1969 -0,0262
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,12 0,52 8,88 0,1967 0,0011
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,01 -17,35 0,51 -16,50 0,1935 -0,0572
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -0,09 0,49 -10,56 0,1875 -0,0398
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,02 -15,39 0,49 22,67 0,1861 0,0220
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 -2,53 0,44 2,57 0,1678 -0,0094
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,43 11,28 0,1658 0,0043
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -9,11 0,41 2,25 0,1565 -0,0091
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,39 -1,51 0,1499 -0,0149
SO / The Southern Company 0,00 0,05 0,39 3,18 0,1488 -0,0072
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,37 0,1418 0,1418
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,37 9,14 0,1415 0,0013
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,37 7,35 0,1396 -0,0011
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -5,43 0,36 -0,55 0,1388 -0,0122
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 2,51 0,36 4,34 0,1379 -0,0054
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,36 -9,11 0,1373 -0,0263
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 -5,14 0,35 0,00 0,1351 -0,0109
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,33 0,1271 0,1271
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,00 -9,86 0,33 -2,97 0,1249 -0,0144
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,32 4,52 0,1238 -0,0046
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF 0,01 0,32 0,1237 0,1237
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 31,83 0,32 39,74 0,1224 0,0277
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,46 0,31 -7,99 0,1191 -0,0208
SLB / SLB N.V. 0,01 0,00 0,31 1,67 0,1168 -0,0076
ONDS / Ondas Inc. 0,04 -28,89 0,30 187,38 0,1132 0,0703
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,29 5,90 0,1098 -0,0022
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -13,31 0,28 -1,05 0,1086 -0,0104
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,28 8,02 0,1083 -0,0004
V / Visa Inc. 0,00 -3,05 0,28 -6,62 0,1077 -0,0174
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 7,78 0,1061 -0,0004
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -12,71 0,26 -2,23 0,1007 -0,0109
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,25 9,13 0,0961 0,0007
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 -9,42 0,25 -4,60 0,0951 -0,0128
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,03 1,11 0,24 3,45 0,0920 -0,0041
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -1,95 0,24 -5,16 0,0913 -0,0133
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,24 14,49 0,0905 0,0046
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,23 5,41 0,0896 -0,0024
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,26 0,23 0,44 0,0880 -0,0068
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,0857 0,0857
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 -1,32 0,22 7,77 0,0849 -0,0006
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -14,47 0,22 -9,09 0,0843 -0,0160
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,03 0,22 -3,57 0,0826 -0,0103
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 1,10 0,21 3,43 0,0807 -0,0038
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,0778 0,0778
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,15 4,08 0,0586 -0,0022
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,01 0,33 0,15 2,84 0,0557 -0,0027
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,02 15,96 0,11 11,58 0,0407 0,0011
FUBO / FuboTV Inc. 0,02 0,00 0,08 7,04 0,0293 -0,0002
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0832
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000