Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 611.832.494
Aktuelle Positionen 94
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

WPWealth LLP hat 94 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 611.832.494 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). WPWealth LLPs Top-Bestände sind Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) . WPWealth LLPs neue Positionen sind Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , .

WPWealth LLP - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 1,64 75,07 12,2692 0,9738
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,52 19,52 3,1900 0,5745
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,21 14,37 2,3493 0,3901
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,95 52,66 8,6069 0,2962
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,54 23,97 3,9174 0,2255
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,70 0,1139 0,1139
AAPL / Apple Inc. 0,03 6,56 1,0716 0,1123
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,02 0,98 0,1605 0,1053
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,87 27,39 4,4763 0,0881
BOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October 0,01 0,46 0,0749 0,0749
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 1,05 34,53 5,6432 -0,7164
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1,96 83,93 13,7186 -0,6659
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 1,09 52,32 8,5508 -0,3194
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,34 19,66 3,2140 -0,3056
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,12 4,84 0,7910 -0,2575
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 2,53 83,06 13,5761 -0,1184
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,09 3,32 0,5434 -0,0691
BMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May 0,02 0,91 0,1482 -0,0561
IJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 0,11 3,76 0,6146 -0,0559
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,87 23,73 3,8785 -0,0496
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1,96 4,01 83,93 5,23 13,7186 -0,6659
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 2,53 3,72 83,06 9,39 13,5761 -0,1184
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 1,64 10,95 75,07 19,86 12,2692 0,9738
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,95 12,06 52,66 14,28 8,6069 0,2962
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 1,09 5,97 52,32 6,37 8,5508 -0,3194
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 1,05 -7,68 34,53 -2,08 5,6432 -0,7164
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,87 3,35 27,39 12,56 4,4763 0,0881
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,54 10,77 23,97 17,08 3,9174 0,2255
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,87 7,04 23,73 8,95 3,8785 -0,0496
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,34 -6,60 19,66 0,76 3,2140 -0,3056
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,52 26,71 19,52 34,58 3,1900 0,5745
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,21 23,14 14,37 32,31 2,3493 0,3901
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,68 6,56 23,28 1,0716 0,1123
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,66 6,00 7,10 0,9809 -0,0297
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,13 14,96 5,57 19,98 0,9109 0,0731
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,14 -0,10 5,39 7,51 0,8817 -0,0232
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,12 -19,13 4,84 -16,77 0,7910 -0,2575
IJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 0,11 -1,69 3,76 1,13 0,6146 -0,0559
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,11 1,81 3,46 8,76 0,5661 -0,0082
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,09 -4,83 3,32 -2,12 0,5434 -0,0691
IFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - February 0,10 0,00 3,02 2,83 0,4935 -0,0361
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,08 2,97 8,05 0,4847 -0,0102
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,72 2,88 4,24 0,4703 -0,0275
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 3,72 2,40 22,45 0,3924 0,0389
IOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 0,07 0,00 2,28 3,97 0,3727 -0,0229
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,05 -5,99 2,19 -2,23 0,3583 -0,0462
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,04 -0,01 1,87 4,00 0,3059 -0,0187
IAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - April 0,06 0,00 1,71 2,82 0,2799 -0,0204
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July 0,04 -0,68 1,51 2,86 0,2472 -0,0179
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,02 -1,00 1,43 6,54 0,2345 -0,0084
EAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April 0,05 0,03 1,43 4,22 0,2344 -0,0137
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,67 1,41 4,84 0,2302 -0,0121
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,86 1,38 -4,77 0,2253 -0,0358
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,03 6,20 1,30 14,93 0,2128 0,0085
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,04 0,17 1,30 6,23 0,2117 -0,0083
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June 0,03 0,00 1,24 3,50 0,2030 -0,0134
DFVX / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Vector ETF 0,02 0,00 1,21 5,51 0,1972 -0,0090
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,05 1,18 1,19 2,85 0,1946 -0,0142
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 15,64 1,17 16,95 0,1907 0,0108
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 3,15 1,17 20,23 0,1905 0,0157
EJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - January 0,03 2,20 1,13 5,89 0,1853 -0,0077
IMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - May 0,04 0,11 1,08 2,94 0,1773 -0,0127
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,03 11,39 1,00 13,97 0,1626 0,0052
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,02 205,32 0,98 220,59 0,1605 0,1053
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,97 0,98 5,63 0,1595 -0,0072
IJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - June 0,03 0,00 0,97 2,43 0,1583 -0,0123
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,02 0,00 0,96 3,91 0,1563 -0,0097
BMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May 0,02 -22,91 0,91 -19,96 0,1482 -0,0561
EOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October 0,03 6,29 0,80 16,93 0,1309 0,0074
UAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August 0,02 0,00 0,73 4,92 0,1186 -0,0060
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -17,55 0,72 -10,29 0,1184 -0,0273
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,70 0,1139 0,1139
ZFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February 0,03 0,00 0,66 2,49 0,1077 -0,0084
BJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June 0,01 0,00 0,65 4,53 0,1057 -0,0059
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,02 0,00 0,64 5,07 0,1052 -0,0053
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,02 3,71 0,63 7,82 0,1037 -0,0025
BAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,60 3,79 0,0986 -0,0062
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,59 1,72 0,0969 -0,0083
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 0,00 0,55 11,27 0,0904 0,0008
EJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July 0,02 5,18 0,55 10,08 0,0893 -0,0003
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,18 0,54 7,57 0,0883 -0,0023
HON / Honeywell International Inc. 0,00 18,63 0,50 7,26 0,0822 -0,0024
VENA.X / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,00 0,50 5,53 0,0812 -0,0036
NAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August 0,02 -1,62 0,49 3,35 0,0807 -0,0054
WMT / Walmart Inc. 0,00 -0,33 0,49 5,14 0,0803 -0,0040
BOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October 0,01 0,46 0,0749 0,0749
CVX / Chevron Corporation 0,00 13,78 0,44 23,40 0,0725 0,0077
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,44 -13,41 0,0719 -0,0196
BMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March 0,01 0,00 0,42 5,30 0,0682 -0,0033
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,93 0,41 23,10 0,0663 0,0069
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,40 4,39 0,0661 -0,0038
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -0,78 0,40 13,92 0,0656 0,0021
ISEP / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September 0,01 0,40 0,0648 0,0648
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 6,32 0,38 46,56 0,0629 0,0156
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,37 0,0598 0,0598
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,10 0,36 4,34 0,0591 -0,0034
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 5,74 0,35 20,41 0,0580 0,0049
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,03 0,00 0,35 24,01 0,0566 0,0061
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -28,14 0,32 -1,56 0,0516 -0,0061
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,96 0,31 5,39 0,0513 -0,0024
ZSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September 0,01 0,00 0,31 2,32 0,0506 -0,0040
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,29 5,11 0,0472 -0,0023
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 17,62 0,29 18,60 0,0469 0,0033
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,00 0,27 5,91 0,0441 -0,0017
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -0,36 0,26 -11,82 0,0427 -0,0108
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,20 0,26 8,90 0,0421 -0,0005
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 0,00 0,25 3,27 0,0414 -0,0028
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -0,14 0,25 -3,91 0,0402 -0,0060
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -21,78 0,24 -17,93 0,0390 -0,0133
ZOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October 0,01 0,00 0,22 2,30 0,0364 -0,0029
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,10 0,22 5,71 0,0363 -0,0017
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,22 -11,74 0,0358 -0,0088
BNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November 0,00 0,21 0,0340 0,0340
INOV / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - November 0,01 0,20 0,0330 0,0330
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000