Mark Cuban - Insider Trading Tracker

Einführung

Diese Seite bietet eine umfassende Analyse des bekannten Insiderhandels von Mark Cuban. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Es ist für Insider illegal, auf der Grundlage bestimmter, nicht öffentlicher Informationen mit ihren Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden. Trotz dieser Einschränkungen deuten akademische Untersuchungen darauf hin, dass Insider im Allgemeinen dazu neigen, den Markt in ihren eigenen Unternehmen zu übertreffen.

Durchschnittliche Handelsrentabilität

Unternehmen mit gemeldeten Insiderpositionen

Aus den SEC-Filings geht hervor, dass Mark Cuban Beteiligungen an den folgenden Unternehmen gemeldet oder mit ihnen gehandelt hat:

So interpretieren Sie die Diagramme

Die folgenden Diagramme zeigen die Wertentwicklung von Wertpapieren nach jedem offenen, nicht geplanten Handel von Mark Cuban. Nicht geplante Geschäfte sind Geschäfte, die nicht im Rahmen eines 10b5-1-Handelsplans getätigt wurden. Die Aktienperformance wird als kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses dargestellt. Wenn beispielsweise am 1. Januar 2019 ein Insiderhandel getätigt wurde, zeigt das Diagramm die tägliche prozentuale Veränderung des Wertpapiers bis zum heutigen Tag. Wenn der Aktienkurs in dieser Zeit von $10 auf $15 gestiegen ist, beträgt die kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses 50 %. Eine Kursveränderung von $10 auf $20 würde 100% betragen und eine Kursveränderung von $10 auf $5 wäre -50%.

Letztendlich versuchen wir festzustellen, wie eng die Geschäfte des Insiders mit den (positiven oder negativen) Überschussrenditen des Aktienkurses korrelieren, um zu sehen, ob der Insider seine Geschäfte zeitlich so abstimmt, dass er von Insiderinformationen profitiert. Stellen Sie sich die Situation vor, dass ein Insider dies tun würde. In dieser Situation würden wir entweder (a) positive Renditen nach Käufen oder (b) negative Renditen nach Verkäufen erwarten. Im Falle von (a) würde das KAUF-Diagramm eine Reihe von aufwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf positive Renditen nach jeder Kauftransaktion hinweisen. Im Falle von (b) würde das VERKAUFS-Diagramm eine Reihe von abwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf negative Renditen nach jeder Verkaufstransaktion hinweisen.

Dies allein reicht jedoch nicht aus, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn sich der Aktienkurs des Unternehmens beispielsweise über viele Jahre hinweg in einem nicht-zyklischen Aufwärtstrend befand, dann würden wir erwarten, dass alle Nach-Kauf-Kurven aufwärts gerichtet sind. Ebenso würden nicht-zyklische Rückgänge über viele Jahre hinweg zu abwärts geneigten Nachhandelsdiagrammen führen. Keines dieser Diagramme würde auf Insiderhandel hindeuten.

Der stärkste Indikator wäre eine Situation, in der der Aktienkurs extrem zyklisch war und es sowohl positive Signale im KAUF-Chart als auch negative im VERKAUF-Chart gab. Diese Situation würde stark auf einen Insider hindeuten, der das Timing von Geschäften zu seinem finanziellen Vorteil nutzt.

Insiderkäufe RDIB / Reading International, Inc. - Kurzfristige Gewinnanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in RDIB / Reading International, Inc. getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Max	Preis bei Max	Max Gewinn ($)	Max Rendite (%)
2020-04-08	RDI	CUBAN MARK	227	15,0000	227	15,0000	3.405	292	7.5800	-1.684	-49,47
2020-04-07	RDI	CUBAN MARK	2.072	15,0327	2.072	15,0327	31.148

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Insiderverkäufe RDIB / Reading International, Inc. - Kurzfristige Verlustanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in RDIB / Reading International, Inc.. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Min	Preis bei Min	Max Verlust Vermieden ($)	Max. Verlust Vermieden (%)
2023-09-14	RDI	CUBAN MARK	200	20,3500	200	20,3500	4.070	278	1.3300	-3.804	-93,46
2023-09-13	RDI	CUBAN MARK	1.813	20,2102	1.813	20,2102	36.641
2023-09-12	RDI	CUBAN MARK	900	20,2183	900	20,2183	18.196
2023-09-11	RDI	CUBAN MARK	2.069	20,2006	2.069	20,2006	41.795
2023-09-08	RDI	CUBAN MARK	600	20,0417	600	20,0417	12.025
2023-09-07	RDI	CUBAN MARK	85	20,0000	85	20,0000	1.700
2023-08-04	RDI	CUBAN MARK	100	20,2066	100	20,2066	2.021
2023-08-03	RDI	CUBAN MARK	956	20,2878	956	20,2878	19.395
2023-08-02	RDI	CUBAN MARK	100	21,2160	100	21,2160	2.122
2023-08-01	RDI	CUBAN MARK	500	21,1451	500	21,1451	10.573
2023-07-31	RDI	CUBAN MARK	651	21,1111	651	21,1111	13.743
2023-07-28	RDI	CUBAN MARK	200	20,3732	200	20,3732	4.075
2023-07-26	RDI	CUBAN MARK	100	20,0000	100	20,0000	2.000
2023-07-24	RDI	CUBAN MARK	300	20,0614	300	20,0614	6.018
2023-07-21	RDI	CUBAN MARK	1.300	20,1895	1.300	20,1895	26.246
2023-07-20	RDI	CUBAN MARK	100	20,0000	100	20,0000	2.000
2023-07-19	RDI	CUBAN MARK	401	20,2969	401	20,2969	8.139
2023-07-18	RDI	CUBAN MARK	600	20,2233	600	20,2233	12.134
2023-07-17	RDI	CUBAN MARK	1.021	20,3267	1.021	20,3267	20.754
2023-07-14	RDI	CUBAN MARK	1.600	20,7534	1.600	20,7534	33.205
2023-07-13	RDI	CUBAN MARK	3.100	21,0232	3.100	21,0232	65.172
2023-07-12	RDI	CUBAN MARK	3.700	21,5761	3.700	21,5761	79.832
2023-07-11	RDI	CUBAN MARK	2.309	22,4649	2.309	22,4649	51.871
2023-07-10	RDI	CUBAN MARK	1.600	22,8422	1.600	22,8422	36.548
2023-07-07	RDI	CUBAN MARK	241	22,5714	241	22,5714	5.440
2023-07-06	RDI	CUBAN MARK	3.100	22,7480	3.100	22,7480	70.519
2023-07-05	RDI	CUBAN MARK	3.026	22,7145	3.026	22,7145	68.734
2023-07-03	RDI	CUBAN MARK	2.200	23,5150	2.200	23,5150	51.733
2022-09-28	RDIB	CUBAN MARK	936	23,0000	936	23,0000	21.528
2022-08-22	RDIB	CUBAN MARK	802	25,7985	802	25,7985	20.690
2022-08-19	RDIB	CUBAN MARK	2.901	30,3595	2.901	30,3595	88.073
2022-08-18	RDIB	CUBAN MARK	306	33,0262	306	33,0262	10.106
2015-11-04	RDI	CUBAN MARK	2	16,5500	2	16,5500	33

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Geschichte des Insiderhandels

Diese Tabelle zeigt die vollständige Liste der von Mark Cuban getätigten Insidergeschäfte, die der Securities Exchange Commission (SEC) gemeldet wurden.