Derek Dubner - Insider Trading Tracker

Einführung

Diese Seite bietet eine umfassende Analyse des bekannten Insiderhandels von Derek Dubner. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Es ist für Insider illegal, auf der Grundlage bestimmter, nicht öffentlicher Informationen mit ihren Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden. Trotz dieser Einschränkungen deuten akademische Untersuchungen darauf hin, dass Insider im Allgemeinen dazu neigen, den Markt in ihren eigenen Unternehmen zu übertreffen.

Durchschnittliche Handelsrentabilität

Unternehmen mit gemeldeten Insiderpositionen

Aus den SEC-Filings geht hervor, dass Derek Dubner Beteiligungen an den folgenden Unternehmen gemeldet oder mit ihnen gehandelt hat:

So interpretieren Sie die Diagramme

Die folgenden Diagramme zeigen die Wertentwicklung von Wertpapieren nach jedem offenen, nicht geplanten Handel von Derek Dubner. Nicht geplante Geschäfte sind Geschäfte, die nicht im Rahmen eines 10b5-1-Handelsplans getätigt wurden. Die Aktienperformance wird als kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses dargestellt. Wenn beispielsweise am 1. Januar 2019 ein Insiderhandel getätigt wurde, zeigt das Diagramm die tägliche prozentuale Veränderung des Wertpapiers bis zum heutigen Tag. Wenn der Aktienkurs in dieser Zeit von $10 auf $15 gestiegen ist, beträgt die kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses 50 %. Eine Kursveränderung von $10 auf $20 würde 100% betragen und eine Kursveränderung von $10 auf $5 wäre -50%.

Letztendlich versuchen wir festzustellen, wie eng die Geschäfte des Insiders mit den (positiven oder negativen) Überschussrenditen des Aktienkurses korrelieren, um zu sehen, ob der Insider seine Geschäfte zeitlich so abstimmt, dass er von Insiderinformationen profitiert. Stellen Sie sich die Situation vor, dass ein Insider dies tun würde. In dieser Situation würden wir entweder (a) positive Renditen nach Käufen oder (b) negative Renditen nach Verkäufen erwarten. Im Falle von (a) würde das KAUF-Diagramm eine Reihe von aufwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf positive Renditen nach jeder Kauftransaktion hinweisen. Im Falle von (b) würde das VERKAUFS-Diagramm eine Reihe von abwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf negative Renditen nach jeder Verkaufstransaktion hinweisen.

Dies allein reicht jedoch nicht aus, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn sich der Aktienkurs des Unternehmens beispielsweise über viele Jahre hinweg in einem nicht-zyklischen Aufwärtstrend befand, dann würden wir erwarten, dass alle Nach-Kauf-Kurven aufwärts gerichtet sind. Ebenso würden nicht-zyklische Rückgänge über viele Jahre hinweg zu abwärts geneigten Nachhandelsdiagrammen führen. Keines dieser Diagramme würde auf Insiderhandel hindeuten.

Der stärkste Indikator wäre eine Situation, in der der Aktienkurs extrem zyklisch war und es sowohl positive Signale im KAUF-Chart als auch negative im VERKAUF-Chart gab. Diese Situation würde stark auf einen Insider hindeuten, der das Timing von Geschäften zu seinem finanziellen Vorteil nutzt.

Insiderkäufe RDVT / Red Violet, Inc. - Kurzfristige Gewinnanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in RDVT / Red Violet, Inc. getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Max	Preis bei Max	Max Gewinn ($)	Max Rendite (%)
2019-05-09	RDVT	Dubner Derek	1.000	9,1500	1.000	9,1500	9.150	298	26.48	17.330	189,40
2019-03-28	RDVT	Dubner Derek	3.000	6,7500	3.000	6,7500	20.250
2019-03-08	RDVT	Dubner Derek	2.000	7,1000	2.000	7,1000	14.200
2018-09-10	RDVT	Dubner Derek	2.000	6,4900	2.000	6,4900	12.980
2018-09-06	RDVT	Dubner Derek	1.000	7,6000	1.000	7,6000	7.600
2018-06-15	RDVT	Dubner Derek	10.000	5,0000	10.000	5,0000	50.000

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Insiderverkäufe RDVT / Red Violet, Inc. - Kurzfristige Verlustanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in RDVT / Red Violet, Inc.. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Min	Preis bei Min	Max Verlust Vermieden ($)	Max. Verlust Vermieden (%)
2026-06-01	RDVT	Dubner Derek	6.000	57,6200	6.000	57,6200	345.720	2	53.3600	-25.560	-7,39
2026-06-01	RDVT	Dubner Derek	6.000	57,2400	6.000	57,2400	343.440
2025-11-13	RDVT	Dubner Derek	440	57,5700	440	57,5700	25.331
2025-11-13	RDVT	Dubner Derek	1.271	56,7300	1.271	56,7300	72.104
2025-11-12	RDVT	Dubner Derek	660	58,1000	660	58,1000	38.346
2025-11-12	RDVT	Dubner Derek	3.439	57,8000	3.439	57,8000	198.774
2025-11-11	RDVT	Dubner Derek	2.184	57,8100	2.184	57,8100	126.257
2025-11-10	RDVT	Dubner Derek	733	58,8100	733	58,8100	43.108
2025-11-10	RDVT	Dubner Derek	6.273	58,0300	6.273	58,0300	364.022
2025-05-09	RDVT	Dubner Derek	5.736	46,7000	5.736	46,7000	267.871
2025-05-09	RDVT	Dubner Derek	4.264	45,5500	4.264	45,5500	194.225
2024-11-25	RDVT	Dubner Derek	10.000	37,2500	10.000	37,2500	372.500

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Geschichte des Insiderhandels

Diese Tabelle zeigt die vollständige Liste der von Derek Dubner getätigten Insidergeschäfte, die der Securities Exchange Commission (SEC) gemeldet wurden.