Murphy Oil Corporation
Einführung
Diese Seite bietet eine umfassende Analyse des bekannten Insiderhandels von Michael K McFadyen. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Es ist für Insider illegal, auf der Grundlage bestimmter, nicht öffentlicher Informationen mit ihren Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden. Trotz dieser Einschränkungen deuten akademische Untersuchungen darauf hin, dass Insider im Allgemeinen dazu neigen, den Markt in ihren eigenen Unternehmen zu übertreffen.
Durchschnittliche Handelsrentabilität
Die durchschnittliche Handelsrentabilität ist die durchschnittliche Rendite aller offenen Marktkäufe, die der Insider in den letzten drei Jahren getätigt hat. Um dies zu berechnen, untersuchen wir jeden ungeplanten Kauf, den der Insider auf dem offenen Markt getätigt hat, mit Ausnahme aller Geschäfte, die als Teil eines 10b5-1-Handelsplans gekennzeichnet waren. Anschließend berechnen wir die durchschnittliche Performance dieser Geschäfte über 3, 6 und 12 Monate, wobei wir für jeden dieser Zeiträume den Durchschnitt bilden, um eine endgültige Performance-Kennzahl für jedes Geschäft zu erhalten. Schließlich berechnen wir den Durchschnitt aller Performance-Metriken, um eine Performance-Metrik für den Insider zu ermitteln. Diese Liste enthält nur Insider, die in den letzten zwei Jahren mindestens drei Geschäfte getätigt haben.
Wenn die Handelsrentabilität dieses Insiders "N/A" ist, hat er entweder in den letzten drei Jahren keine Käufe auf dem freien Markt getätigt, oder die von ihm getätigten Geschäfte sind zu kurz her, um eine zuverlässige Performance-Kennzahl zu berechnen.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Unternehmen mit gemeldeten Insiderpositionen
Aus den SEC-Filings geht hervor, dass Michael K McFadyen Beteiligungen an den folgenden Unternehmen gemeldet oder mit ihnen gehandelt hat:
| Wertpapier | Titel | Letzte gemeldete Beteiligungen |
|---|---|---|
| US:MUR / Murphy Oil Corporation | Executive Vice President | 97.000 |
So interpretieren Sie die Diagramme
Die folgenden Diagramme zeigen die Wertentwicklung von Wertpapieren nach jedem offenen, nicht geplanten Handel von Michael K McFadyen. Nicht geplante Geschäfte sind Geschäfte, die nicht im Rahmen eines 10b5-1-Handelsplans getätigt wurden. Die Aktienperformance wird als kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses dargestellt. Wenn beispielsweise am 1. Januar 2019 ein Insiderhandel getätigt wurde, zeigt das Diagramm die tägliche prozentuale Veränderung des Wertpapiers bis zum heutigen Tag. Wenn der Aktienkurs in dieser Zeit von $10 auf $15 gestiegen ist, beträgt die kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses 50 %. Eine Kursveränderung von $10 auf $20 würde 100% betragen und eine Kursveränderung von $10 auf $5 wäre -50%.
Letztendlich versuchen wir festzustellen, wie eng die Geschäfte des Insiders mit den (positiven oder negativen) Überschussrenditen des Aktienkurses korrelieren, um zu sehen, ob der Insider seine Geschäfte zeitlich so abstimmt, dass er von Insiderinformationen profitiert. Stellen Sie sich die Situation vor, dass ein Insider dies tun würde. In dieser Situation würden wir entweder (a) positive Renditen nach Käufen oder (b) negative Renditen nach Verkäufen erwarten. Im Falle von (a) würde das KAUF-Diagramm eine Reihe von aufwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf positive Renditen nach jeder Kauftransaktion hinweisen. Im Falle von (b) würde das VERKAUFS-Diagramm eine Reihe von abwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf negative Renditen nach jeder Verkaufstransaktion hinweisen.
Dies allein reicht jedoch nicht aus, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn sich der Aktienkurs des Unternehmens beispielsweise über viele Jahre hinweg in einem nicht-zyklischen Aufwärtstrend befand, dann würden wir erwarten, dass alle Nach-Kauf-Kurven aufwärts gerichtet sind. Ebenso würden nicht-zyklische Rückgänge über viele Jahre hinweg zu abwärts geneigten Nachhandelsdiagrammen führen. Keines dieser Diagramme würde auf Insiderhandel hindeuten.
Der stärkste Indikator wäre eine Situation, in der der Aktienkurs extrem zyklisch war und es sowohl positive Signale im KAUF-Chart als auch negative im VERKAUF-Chart gab. Diese Situation würde stark auf einen Insider hindeuten, der das Timing von Geschäften zu seinem finanziellen Vorteil nutzt.
Insiderkäufe MUR / Murphy Oil Corporation - Kurzfristige Gewinnanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in MUR / Murphy Oil Corporation getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch.
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
| Handelsdatum | Ticker | Insider | Berichtete Aktien |
Berichteter Preis |
Angepasste Aktien |
Angepasster Preis |
Kostenbasis | Tage bis Max |
Preis bei Max |
Max Gewinn ($) |
Max Rendite (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für diese Insider- und Wertpapierkombination sind keine ungeplanten Open-Market-Trades bekannt |
Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.
Insiderverkäufe MUR / Murphy Oil Corporation - Kurzfristige Verlustanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in MUR / Murphy Oil Corporation. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel und die Ergebnisse sind theoretisch.
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
| Handelsdatum | Ticker | Insider | Berichtete Aktien |
Berichteter Preis |
Angepasste Aktien |
Angepasster Preis |
Kostenbasis | Tage bis Min |
Preis bei Min |
Max Verlust Vermieden ($) |
Max. Verlust Vermieden (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-06 | MUR | McFadyen Michael K | 13.600 | 24,2670 | 13.600 | 24,2670 | 330.031 | 103 | 4.68 | -266.383 | -80,71 |
Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.
Geschichte des Insiderhandels
Diese Tabelle zeigt die vollständige Liste der von Michael K McFadyen getätigten Insidergeschäfte, die der Securities Exchange Commission (SEC) gemeldet wurden.
| Datum der Einreichung | Tran Datum | Form | Ticker | Wertpapier | Code | Aktien | Verbleibende Aktien | Prozent Änderung |
Aktie Preis |
Tran Wert |
Verbleibender Wert |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP
Restricted Stock Unit |
A - Award | 26.000 | 97.000 | 36,62 | ||||
| 2020-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP
Performance Stock Unit |
A - Award | 78.000 | 216.000 | 56,52 | ||||
| 2020-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP
Performance Stock Unit |
M - Exercise | -39.000 | 138.000 | -22,03 | ||||
| 2020-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP
Common Stock |
F - Taxes | -19.931 | 156.898 | -11,27 | 21,68 | -432.154 | 3.401.941 | |
| 2020-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP
Common Stock |
M - Exercise | 59.204 | 176.829 | 50,33 | ||||
| 2020-02-04 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP
Restricted Stock Unit |
M - Exercise | -20.000 | 71.000 | -21,98 | ||||
| 2020-02-04 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP
Common Stock |
F - Taxes | -5.654 | 117.625 | -4,59 | 21,02 | -118.819 | 2.471.889 | |
| 2020-02-04 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP
Common Stock |
M - Exercise | 22.423 | 123.279 | 22,23 | ||||
| 2019-12-09 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP
Common Stock |
S - Sale | -13.600 | 100.856 | -11,88 | 24,27 | -330.031 | 2.447.473 | |
| 2019-02-07 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit |
A - Award | 25.000 | 91.000 | 37,88 | ||||
| 2019-02-07 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit |
A - Award | 75.000 | 177.000 | 73,53 | ||||
| 2019-02-07 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit |
M - Exercise | -26.000 | 102.000 | -20,31 | ||||
| 2019-02-07 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
F - Taxes | -12.496 | 114.456 | -9,84 | 28,16 | -351.887 | 3.223.081 | |
| 2019-02-07 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
M - Exercise | 39.176 | 126.952 | 44,63 | ||||
| 2019-02-05 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit |
M - Exercise | -13.000 | 66.000 | -16,46 | ||||
| 2019-02-05 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
F - Taxes | -3.715 | 87.776 | -4,06 | 27,89 | -103.611 | 2.448.073 | |
| 2019-02-05 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
M - Exercise | 14.662 | 91.491 | 19,08 | ||||
| 2018-02-08 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit |
A - Award | 25.000 | 79.000 | 46,30 | ||||
| 2018-02-08 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit |
A - Award | 21.000 | 54.000 | 63,64 | ||||
| 2018-02-08 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit |
A - Award | 63.000 | 128.000 | 96,92 | ||||
| 2018-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit |
M - Exercise | -12.000 | 33.000 | -26,67 | ||||
| 2018-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit |
M - Exercise | -23.000 | 65.000 | -26,14 | ||||
| 2018-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
F - Taxes | -6.535 | 76.829 | -7,84 | 30,27 | -197.814 | 2.325.614 | |
| 2018-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
M - Exercise | 13.613 | 83.364 | 19,52 | ||||
| 2018-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
F - Taxes | -13.191 | 69.751 | -15,90 | 30,27 | -399.292 | 2.111.363 | |
| 2018-02-06 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
M - Exercise | 27.481 | 82.942 | 49,55 | ||||
| 2017-02-07 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit |
M - Exercise | -7.000 | 45.000 | -13,46 | ||||
| 2017-02-07 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
F - Taxes | -3.755 | 55.461 | -6,34 | 29,48 | -110.716 | 1.635.268 | |
| 2017-02-07 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
M - Exercise | 7.822 | 59.216 | 15,22 | ||||
| 2017-02-02 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit |
M - Exercise | -14.000 | 78.000 | -15,22 | ||||
| 2017-02-02 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit |
A - Award | 20.000 | 52.000 | 62,50 | ||||
| 2017-02-02 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit |
A - Award | 39.000 | 92.000 | 73,58 | ||||
| 2017-02-02 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option |
A - Award | 42.000 | 42.000 | |||||
| 2017-02-02 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
F - Taxes | -5.915 | 51.394 | -10,32 | 28,50 | -168.607 | 1.464.986 | |
| 2017-02-02 |
|
4 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
M - Exercise | 12.321 | 57.309 | 27,39 | ||||
| 2016-12-13 | 3 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
90.790 | ||||||||
| 2016-12-13 | 3 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
46.616 | ||||||||
| 2016-12-13 | 3 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
90.790 | ||||||||
| 2016-12-13 | 3 | MUR |
MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock |
46.616 |
P
Offener Markt oder privater Kauf von nicht-derivativen oder derivativen Wertpapieren
S
Freiverkauf oder privater Verkauf von nicht-derivativen oder derivativen Wertpapieren
A
Gewährung, Vergabe oder sonstiger Erwerb von Wertpapieren des Unternehmens (z. B. eine Option)
C
Umwandlung von Derivaten
D
Verkauf oder Rückübertragung von Wertpapieren an das Unternehmen
F
Zahlung des Ausübungspreises oder der Steuerschuld mit einem Teil der vom Unternehmen erhaltenen Wertpapiere
G
Schenkung von Wertpapieren durch oder an den Insider
K
Aktien-Swaps und ähnliche Absicherungstransaktionen
M
Ausübung oder Umwandlung eines vom Unternehmen erhaltenen derivativen Wertpapiers (z. B. einer Option)
V
Eine freiwillig auf Formular 4 gemeldete Transaktion
J
Sonstige (mit einer Fußnote zur Beschreibung der Transaktion)
