Mill Road Capital II, L.P. - Insider Trading Tracker

Lifetime Brands, Inc.

US ˙ NasdaqGS ˙ US53222Q1031

Einführung

Diese Seite bietet eine umfassende Analyse des bekannten Insiderhandels von Mill Road Capital II, L.P.. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Es ist für Insider illegal, auf der Grundlage bestimmter, nicht öffentlicher Informationen mit ihren Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden. Trotz dieser Einschränkungen deuten akademische Untersuchungen darauf hin, dass Insider im Allgemeinen dazu neigen, den Markt in ihren eigenen Unternehmen zu übertreffen.

Durchschnittliche Handelsrentabilität

Die durchschnittliche Handelsrentabilität ist die durchschnittliche Rendite aller offenen Marktkäufe, die der Insider in den letzten drei Jahren getätigt hat. Um dies zu berechnen, untersuchen wir jeden ungeplanten Kauf, den der Insider auf dem offenen Markt getätigt hat, mit Ausnahme aller Geschäfte, die als Teil eines 10b5-1-Handelsplans gekennzeichnet waren. Anschließend berechnen wir die durchschnittliche Performance dieser Geschäfte über 3, 6 und 12 Monate, wobei wir für jeden dieser Zeiträume den Durchschnitt bilden, um eine endgültige Performance-Kennzahl für jedes Geschäft zu erhalten. Schließlich berechnen wir den Durchschnitt aller Performance-Metriken, um eine Performance-Metrik für den Insider zu ermitteln. Diese Liste enthält nur Insider, die in den letzten zwei Jahren mindestens drei Geschäfte getätigt haben.

Wenn die Handelsrentabilität dieses Insiders "N/A" ist, hat er entweder in den letzten drei Jahren keine Käufe auf dem freien Markt getätigt, oder die von ihm getätigten Geschäfte sind zu kurz her, um eine zuverlässige Performance-Kennzahl zu berechnen.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

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Unternehmen mit gemeldeten Insiderpositionen

Aus den SEC-Filings geht hervor, dass Mill Road Capital II, L.P. Beteiligungen an den folgenden Unternehmen gemeldet oder mit ihnen gehandelt hat:

Wertpapier	Titel	Letzte gemeldete Beteiligungen
US:NDLS / Noodles & Company	10% Owner	21.476
US:SCOO / School Specialty, LLC	10% Owner	3.870
US:EEI / Ecology and Environment, Inc.	10% Owner	4.693
US:LCUT / Lifetime Brands, Inc.	10% Owner	1.628.203
US:APFC / American Pacific Corp	10% Owner	0
	10% Owner	890.896

So interpretieren Sie die Diagramme

Die folgenden Diagramme zeigen die Wertentwicklung von Wertpapieren nach jedem offenen, nicht geplanten Handel von Mill Road Capital II, L.P.. Nicht geplante Geschäfte sind Geschäfte, die nicht im Rahmen eines 10b5-1-Handelsplans getätigt wurden. Die Aktienperformance wird als kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses dargestellt. Wenn beispielsweise am 1. Januar 2019 ein Insiderhandel getätigt wurde, zeigt das Diagramm die tägliche prozentuale Veränderung des Wertpapiers bis zum heutigen Tag. Wenn der Aktienkurs in dieser Zeit von $10 auf $15 gestiegen ist, beträgt die kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses 50 %. Eine Kursveränderung von $10 auf $20 würde 100% betragen und eine Kursveränderung von $10 auf $5 wäre -50%.

Letztendlich versuchen wir festzustellen, wie eng die Geschäfte des Insiders mit den (positiven oder negativen) Überschussrenditen des Aktienkurses korrelieren, um zu sehen, ob der Insider seine Geschäfte zeitlich so abstimmt, dass er von Insiderinformationen profitiert. Stellen Sie sich die Situation vor, dass ein Insider dies tun würde. In dieser Situation würden wir entweder (a) positive Renditen nach Käufen oder (b) negative Renditen nach Verkäufen erwarten. Im Falle von (a) würde das KAUF-Diagramm eine Reihe von aufwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf positive Renditen nach jeder Kauftransaktion hinweisen. Im Falle von (b) würde das VERKAUFS-Diagramm eine Reihe von abwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf negative Renditen nach jeder Verkaufstransaktion hinweisen.

Dies allein reicht jedoch nicht aus, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn sich der Aktienkurs des Unternehmens beispielsweise über viele Jahre hinweg in einem nicht-zyklischen Aufwärtstrend befand, dann würden wir erwarten, dass alle Nach-Kauf-Kurven aufwärts gerichtet sind. Ebenso würden nicht-zyklische Rückgänge über viele Jahre hinweg zu abwärts geneigten Nachhandelsdiagrammen führen. Keines dieser Diagramme würde auf Insiderhandel hindeuten.

Der stärkste Indikator wäre eine Situation, in der der Aktienkurs extrem zyklisch war und es sowohl positive Signale im KAUF-Chart als auch negative im VERKAUF-Chart gab. Diese Situation würde stark auf einen Insider hindeuten, der das Timing von Geschäften zu seinem finanziellen Vorteil nutzt.

Insiderkäufe LCUT / Lifetime Brands, Inc. - Kurzfristige Gewinnanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in LCUT / Lifetime Brands, Inc. getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Max	Preis bei Max	Max Gewinn ($)	Max Rendite (%)
2017-03-13	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	117.176	17,8882	117.176	17,8882	2.096.068	29	20.6500	323.617	15,44
2017-03-13	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	46.159	18,4275	46.159	18,4275	850.595
2016-10-11	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	1.614	12,7527	1.614	12,7527	20.583
2016-10-10	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	900	12,8389	900	12,8389	11.555
2016-10-07	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	1.200	12,8583	1.200	12,8583	15.430
2016-10-06	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	483	12,9000	483	12,9000	6.231
2016-09-29	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	1.900	12,6563	1.900	12,6563	24.047
2016-09-28	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	2.669	12,6681	2.669	12,6681	33.811
2016-09-27	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	1.355	12,7718	1.355	12,7718	17.306
2016-09-26	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	571	12,7000	571	12,7000	7.252
2016-09-22	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	200	12,5500	200	12,5500	2.510
2016-09-21	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	1.919	12,5058	1.919	12,5058	23.999
2016-09-20	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	5.308	12,5611	5.308	12,5611	66.674
2016-09-19	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	2.820	12,6471	2.820	12,6471	35.665
2016-02-23	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	500	11,5000	500	11,5000	5.750
2016-02-19	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	2.707	11,5000	2.707	11,5000	31.130
2016-02-16	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	18.991	11,5000	18.991	11,5000	218.396
2016-01-20	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	1.800	11,4263	1.800	11,4263	20.567
2016-01-19	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	6.470	11,4493	6.470	11,4493	74.077
2016-01-15	LCUT	Mill Road Capital II, L.P.	6.722	11,4364	6.722	11,4364	76.875