Steve Valenzuela - Insider Trading Tracker

Einführung

Diese Seite bietet eine umfassende Analyse des bekannten Insiderhandels von Steve Valenzuela. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Es ist für Insider illegal, auf der Grundlage bestimmter, nicht öffentlicher Informationen mit ihren Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden. Trotz dieser Einschränkungen deuten akademische Untersuchungen darauf hin, dass Insider im Allgemeinen dazu neigen, den Markt in ihren eigenen Unternehmen zu übertreffen.

Durchschnittliche Handelsrentabilität

Unternehmen mit gemeldeten Insiderpositionen

Aus den SEC-Filings geht hervor, dass Steve Valenzuela Beteiligungen an den folgenden Unternehmen gemeldet oder mit ihnen gehandelt hat:

So interpretieren Sie die Diagramme

Die folgenden Diagramme zeigen die Wertentwicklung von Wertpapieren nach jedem offenen, nicht geplanten Handel von Steve Valenzuela. Nicht geplante Geschäfte sind Geschäfte, die nicht im Rahmen eines 10b5-1-Handelsplans getätigt wurden. Die Aktienperformance wird als kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses dargestellt. Wenn beispielsweise am 1. Januar 2019 ein Insiderhandel getätigt wurde, zeigt das Diagramm die tägliche prozentuale Veränderung des Wertpapiers bis zum heutigen Tag. Wenn der Aktienkurs in dieser Zeit von $10 auf $15 gestiegen ist, beträgt die kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses 50 %. Eine Kursveränderung von $10 auf $20 würde 100% betragen und eine Kursveränderung von $10 auf $5 wäre -50%.

Letztendlich versuchen wir festzustellen, wie eng die Geschäfte des Insiders mit den (positiven oder negativen) Überschussrenditen des Aktienkurses korrelieren, um zu sehen, ob der Insider seine Geschäfte zeitlich so abstimmt, dass er von Insiderinformationen profitiert. Stellen Sie sich die Situation vor, dass ein Insider dies tun würde. In dieser Situation würden wir entweder (a) positive Renditen nach Käufen oder (b) negative Renditen nach Verkäufen erwarten. Im Falle von (a) würde das KAUF-Diagramm eine Reihe von aufwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf positive Renditen nach jeder Kauftransaktion hinweisen. Im Falle von (b) würde das VERKAUFS-Diagramm eine Reihe von abwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf negative Renditen nach jeder Verkaufstransaktion hinweisen.

Dies allein reicht jedoch nicht aus, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn sich der Aktienkurs des Unternehmens beispielsweise über viele Jahre hinweg in einem nicht-zyklischen Aufwärtstrend befand, dann würden wir erwarten, dass alle Nach-Kauf-Kurven aufwärts gerichtet sind. Ebenso würden nicht-zyklische Rückgänge über viele Jahre hinweg zu abwärts geneigten Nachhandelsdiagrammen führen. Keines dieser Diagramme würde auf Insiderhandel hindeuten.

Der stärkste Indikator wäre eine Situation, in der der Aktienkurs extrem zyklisch war und es sowohl positive Signale im KAUF-Chart als auch negative im VERKAUF-Chart gab. Diese Situation würde stark auf einen Insider hindeuten, der das Timing von Geschäften zu seinem finanziellen Vorteil nutzt.

Insiderkäufe ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. - Kurzfristige Gewinnanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Max	Preis bei Max	Max Gewinn ($)	Max Rendite (%)
Für diese Insider- und Wertpapierkombination sind keine ungeplanten Open-Market-Trades bekannt

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Insiderverkäufe ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. - Kurzfristige Verlustanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in ALRM / Alarm.com Holdings, Inc.. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Min	Preis bei Min	Max Verlust Vermieden ($)	Max. Verlust Vermieden (%)
2025-03-12	ALRM	Valenzuela Steve	3.436	58,4500	3.436	58,4500	200.834	348	44.2400	-48.825	-24,31
2025-03-06	ALRM	Valenzuela Steve	1.564	59,5700	1.564	59,5700	93.167
2024-08-22	ALRM	Valenzuela Steve	7.400	60,2700	7.400	60,2700	445.998
2024-04-02	ALRM	Valenzuela Steve	1.716	70,0000	1.716	70,0000	120.120
2024-03-07	ALRM	Valenzuela Steve	832	74,5800	832	74,5800	62.051
2024-02-29	ALRM	Valenzuela Steve	7.083	75,3400	7.083	75,3400	533.633
2024-02-27	ALRM	Valenzuela Steve	9.583	73,8900	9.583	73,8900	708.088
2023-08-15	ALRM	Valenzuela Steve	2.693	57,1600	2.693	57,1600	153.932
2023-08-14	ALRM	Valenzuela Steve	5.000	58,4800	5.000	58,4800	292.400
2023-05-16	ALRM	Valenzuela Steve	1.566	48,8200	1.566	48,8200	76.452
2023-04-03	ALRM	Valenzuela Steve	1.516	49,6200	1.516	49,6200	75.224
2023-04-03	ALRM	Valenzuela Steve	56	50,0800	56	50,0800	2.804
2023-02-02	ALRM	Valenzuela Steve	478	56,0100	478	56,0100	26.773
2022-08-12	ALRM	Valenzuela Steve	6.820	75,6000	6.820	75,6000	515.592
2022-05-16	ALRM	Valenzuela Steve	705	57,7000	705	57,7000	40.678
2022-05-16	ALRM	Valenzuela Steve	169	58,2100	169	58,2100	9.837
2022-04-04	ALRM	Valenzuela Steve	1.536	67,8400	1.536	67,8400	104.202
2022-02-02	ALRM	Valenzuela Steve	687	72,9900	687	72,9900	50.144
2022-02-02	ALRM	Valenzuela Steve	200	73,5000	200	73,5000	14.700
2021-11-30	ALRM	Valenzuela Steve	3.832	80,2500	3.832	80,2500	307.518
2020-12-02	ALRM	Valenzuela Steve	2.166	74,1394	2.166	74,1394	160.586
2020-12-01	ALRM	Valenzuela Steve	2.000	74,0500	2.000	74,0500	148.100
2020-08-11	ALRM	Valenzuela Steve	2.584	58,8100	2.584	58,8100	151.965
2020-06-03	ALRM	Valenzuela Steve	3.916	53,8600	3.916	53,8600	210.916
2020-06-02	ALRM	Valenzuela Steve	2.000	51,0000	2.000	51,0000	102.000
2020-05-28	ALRM	Valenzuela Steve	2.500	51,7500	2.500	51,7500	129.375
2020-05-27	ALRM	Valenzuela Steve	5.000	50,1800	5.000	50,1800	250.900
2020-04-02	ALRM	Valenzuela Steve	793	37,1200	793	37,1200	29.436
2020-02-03	ALRM	Valenzuela Steve	969	44,0000	969	44,0000	42.636
2018-12-04	ALRM	Valenzuela Steve	3.000	51,0200	3.000	51,0200	153.060
2018-12-04	ALRM	Valenzuela Steve	6.725	52,1800	6.725	52,1800	350.910
2018-11-28	ALRM	Valenzuela Steve	5.000	49,0000	5.000	49,0000	245.000

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Geschichte des Insiderhandels

Diese Tabelle zeigt die vollständige Liste der von Steve Valenzuela getätigten Insidergeschäfte, die der Securities Exchange Commission (SEC) gemeldet wurden.