ValueAct Spring Master Fund, L.P. - Insider Trading Tracker

Einführung

Diese Seite bietet eine umfassende Analyse des bekannten Insiderhandels von ValueAct Spring Master Fund, L.P.. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Es ist für Insider illegal, auf der Grundlage bestimmter, nicht öffentlicher Informationen mit ihren Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden. Trotz dieser Einschränkungen deuten akademische Untersuchungen darauf hin, dass Insider im Allgemeinen dazu neigen, den Markt in ihren eigenen Unternehmen zu übertreffen.

Durchschnittliche Handelsrentabilität

Unternehmen mit gemeldeten Insiderpositionen

Aus den SEC-Filings geht hervor, dass ValueAct Spring Master Fund, L.P. Beteiligungen an den folgenden Unternehmen gemeldet oder mit ihnen gehandelt hat:

So interpretieren Sie die Diagramme

Die folgenden Diagramme zeigen die Wertentwicklung von Wertpapieren nach jedem offenen, nicht geplanten Handel von ValueAct Spring Master Fund, L.P.. Nicht geplante Geschäfte sind Geschäfte, die nicht im Rahmen eines 10b5-1-Handelsplans getätigt wurden. Die Aktienperformance wird als kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses dargestellt. Wenn beispielsweise am 1. Januar 2019 ein Insiderhandel getätigt wurde, zeigt das Diagramm die tägliche prozentuale Veränderung des Wertpapiers bis zum heutigen Tag. Wenn der Aktienkurs in dieser Zeit von $10 auf $15 gestiegen ist, beträgt die kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses 50 %. Eine Kursveränderung von $10 auf $20 würde 100% betragen und eine Kursveränderung von $10 auf $5 wäre -50%.

Letztendlich versuchen wir festzustellen, wie eng die Geschäfte des Insiders mit den (positiven oder negativen) Überschussrenditen des Aktienkurses korrelieren, um zu sehen, ob der Insider seine Geschäfte zeitlich so abstimmt, dass er von Insiderinformationen profitiert. Stellen Sie sich die Situation vor, dass ein Insider dies tun würde. In dieser Situation würden wir entweder (a) positive Renditen nach Käufen oder (b) negative Renditen nach Verkäufen erwarten. Im Falle von (a) würde das KAUF-Diagramm eine Reihe von aufwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf positive Renditen nach jeder Kauftransaktion hinweisen. Im Falle von (b) würde das VERKAUFS-Diagramm eine Reihe von abwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf negative Renditen nach jeder Verkaufstransaktion hinweisen.

Dies allein reicht jedoch nicht aus, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn sich der Aktienkurs des Unternehmens beispielsweise über viele Jahre hinweg in einem nicht-zyklischen Aufwärtstrend befand, dann würden wir erwarten, dass alle Nach-Kauf-Kurven aufwärts gerichtet sind. Ebenso würden nicht-zyklische Rückgänge über viele Jahre hinweg zu abwärts geneigten Nachhandelsdiagrammen führen. Keines dieser Diagramme würde auf Insiderhandel hindeuten.

Der stärkste Indikator wäre eine Situation, in der der Aktienkurs extrem zyklisch war und es sowohl positive Signale im KAUF-Chart als auch negative im VERKAUF-Chart gab. Diese Situation würde stark auf einen Insider hindeuten, der das Timing von Geschäften zu seinem finanziellen Vorteil nutzt.

Insiderkäufe HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. - Kurzfristige Gewinnanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Max	Preis bei Max	Max Gewinn ($)	Max Rendite (%)
2020-03-13	HE	ValueAct Holdings, L.P.	542.252	41,1100	542.252	41,1100	22.291.980	5	53.3200	6.620.898	29,70
2020-03-12	HE	ValueAct Holdings, L.P.	400.060	39,5900	400.060	39,5900	15.838.375
2020-03-11	HE	ValueAct Holdings, L.P.	755.600	41,9400	755.600	41,9400	31.689.864

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Insiderverkäufe HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. - Kurzfristige Verlustanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in HE / Hawaiian Electric Industries, Inc.. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Min	Preis bei Min	Max Verlust Vermieden ($)	Max. Verlust Vermieden (%)
Für diese Insider- und Wertpapierkombination sind keine ungeplanten Open-Market-Trades bekannt

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Insiderkäufe UFI / Unifi, Inc. - Kurzfristige Gewinnanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Max	Preis bei Max	Max Gewinn ($)	Max Rendite (%)
2019-09-03	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	3.652	18,9500	3.652	18,9500	69.205	57	27.4300	30.969	44,75
2019-08-12	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	115.000	18,8000	115.000	18,8000	2.162.000
2019-05-13	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	50.000	20,2000	50.000	20,2000	1.010.000
2019-05-10	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	2.500	20,1800	2.500	20,1800	50.450
2019-05-09	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	15.000	20,1800	15.000	20,1800	302.700
2019-05-08	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	63.700	20,5400	63.700	20,5400	1.308.398
2019-05-07	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	36.300	20,3900	36.300	20,3900	740.157
2018-11-20	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	52.500	26,8300	52.500	26,8300	1.408.575
2018-11-19	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	8.000	26,9200	8.000	26,9200	215.360
2018-11-16	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	21.600	26,9800	21.600	26,9800	582.768
2018-11-15	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	11.300	26,9200	11.300	26,9200	304.196
2018-11-14	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	37.400	26,9800	37.400	26,9800	1.009.052
2018-11-13	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	19.200	26,9500	19.200	26,9500	517.440
2018-11-12	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	3.493	26,5000	3.493	26,5000	92.564
2018-11-09	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	5.216	26,4800	5.216	26,4800	138.120
2018-11-08	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	26.260	26,4800	26.260	26,4800	695.365
2018-11-07	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	7.100	26,3600	7.100	26,3600	187.156
2018-11-06	UFI	ValueAct Holdings, L.P.	10.000	26,4300	10.000	26,4300	264.300

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Insiderverkäufe UFI / Unifi, Inc. - Kurzfristige Verlustanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in HE / Hawaiian Electric Industries, Inc.. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Min	Preis bei Min	Max Verlust Vermieden ($)	Max. Verlust Vermieden (%)
Für diese Insider- und Wertpapierkombination sind keine ungeplanten Open-Market-Trades bekannt

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Geschichte des Insiderhandels

Diese Tabelle zeigt die vollständige Liste der von ValueAct Spring Master Fund, L.P. getätigten Insidergeschäfte, die der Securities Exchange Commission (SEC) gemeldet wurden.