Übersicht
StoneCo Ltd. ist ein in Brasilien ansässiges Finanztechnologieunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen und -lösungen für Unternehmen im ganzen Land beschäftigt. Das Unternehmen nutzt eine technologiebasierte Plattform, um eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen anzubieten, darunter Zahlungsabwicklung, digitales Banking und Verwaltungstools für Händler, integrierte Partner und kleine bis mittelgroße Unternehmen. Zu den wichtigsten Projekten von StoneCo gehört die Expansion in den Bankbereich durch die Übernahme von Banco Intermedium mit dem Ziel, eine Full-Service-Banking-Plattform zu schaffen. Diese Initiative unterstreicht den strategischen Plan des Unternehmens, die finanzielle Inklusion zu verbessern und die Abläufe für seine Kunden zu rationalisieren, indem es Innovation und Technologie nutzt, um sich zusammen mit der sich rasch verändernden Finanzlandschaft Brasiliens weiterzuentwickeln.
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Basisstatistiken
Der Aktienkurs von StoneCo Ltd. zum 5. Juni 2026 beträgt/Aktie. Dies ist ein Rückgang von -7.90 % gegenüber der Vorwoche. Die Marktkapitalisierung (oder das Nettovermögen) von StoneCo Ltd. beträgt zum Zeitpunkt 5. Juni 2026 Mio.
Das Faktoranalyse-Diagramm (unten rechts) zeigt eine Ansicht von StoneCo Ltd. aus verschiedenen Blickwinkeln. Jeder Faktor zeigt, wie gut das Unternehmen im Vergleich zu allen anderen Unternehmen im globalen Fintel-Anlageuniversum abschneidet. Die Bewertung der Faktoren reicht von Null bis 100, wobei 100 am wünschenswertesten und 50 durchschnittlich ist.
Ein Unternehmen mit einem Wert von 100 wäre zum Beispiel das am meisten unterbewertete Unternehmen in unserer Datenbank. Ein Unternehmen mit einem Value Score von Null wäre das am meisten überbewertete.
| Marktkapitalisierung | 2.596,19 MM |
| EV | |
| Aktien ausst. | 243,23 MM |
| Gewinndatum | |
| Gewinn je Aktie (TTM) | 14,44 |
| Dividendenrendite | 2.370,27 % |
| Ex-Dividend Datum | 2026-04-24 |
| Leihsatz | |
| Verfügbare Short-Aktien | |
| Short-Zinsen | |
| Short Float | |
| Tage bis zur Deckung | |
| Risikofreier Satz | 4,45 % |
| Preisänderung (1 Jahr) | -23,10 % |
| Volatilität (1 Jahr) | 0,56 |
| Beta | 1,44 |
| Sharpe-Verhältnis (1 Jahr) | -0,49 |
| Sortino-Verhältnis (1 Jahr) | -0,74 |
| PE-Verhältnis | |
| Preis/Buch | |
| Preis/TBV | |
| Buch/Market | |
| EBIT/EV | |
| EBIT(3-Jahres-Durchschnitt)/EV | |
| ROA | 0,07 |
| ROE | 0,31 |
| ROIC | 0,12 |
| CROIC | 0,02 |
| OCROIC | 0,12 |
| Implizite Volatilität | |
| Put/Call OI-Verhältnis |
| Wachstum | 87,14 /100 |
| Rentabilität | 71,43 /100 |
| Qualitätsbewertung | 40,44 /100 |
| Wert | |
| Momentum-Wert | 32,14 /100 |
| Stabilität (niedriges Volumen) Wert | 33,26 /100 |
| Analystenstimmung | 81,32 /100 |
| Fondsstimmung | 55,65 /100 |
| Insiderstimmung | |
| Führungskräftestimmung | |
| Dividenden-Wert | |
| QVM Wert | |
| Piotroski F-WERT | 5,00 /9 |
Die Faktorwerte reichen von 0 bis 100, wobei 100 am wünschenswertesten ist. Größere Kreise sind besser. In Situationen, in denen wir keine Daten haben (z. B. keine Insidergeschäfte), zeichnen wir den Wert bei 50 ein, um Unternehmen nicht zu benachteiligen. Ein Unternehmen, das keine Dividenden zahlt, erhält jedoch einen Dividendenwert von Null. Darüber hinaus haben wir die Volatilität invertiert, um eine „Stabilitäts“-Kennzahl zu erstellen, die besser ist, wenn sie höher ist.
Kursziel
Das durchschnittliche einjährige Kursziel für StoneCo Ltd. ist 19,01 $. Die Prognosen reichen von einem Tiefststand von bis zu einem Höchststand von 24,15 $. Das Kursziel einer Aktie ist der Preis, bei dem die Analysten die Aktie im Hinblick auf die prognostizierten und historischen Gewinne für fair bewertet halten. Analysten setzen normalerweise Kursziele, die ihren Kauf- oder Verkaufsempfehlungen entsprechen.
Aktualisierungshäufigkeit: Monatlich
Hochstufungen/Abstufungen von Aktien
Diese Karte zeigt Hochstufungen/Abstufungen von Analysten für StoneCo Ltd.. Ein Analystenrating ist eine Klassifizierung, die den Anlegern ein Gefühl für die Analystenstimmung in Bezug auf die Richtung und die Performance einer Eigenkapital - in der Regel einer Aktie - über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 12 Monate, vermittelt.
Die Standard-Analystenrating sind im Allgemeinen wie folgt:
- Kaufen/Übergewichten/Outperform - Jedes dieser Ratings drückt die Überzeugung eines Analysten aus, dass die Aktie wahrscheinlich einen Marktindex (z. B. den S&P 500) übertreffen wird.
- Halten/Gleich gewichtet/Markt-perform - Jedes dieser Ratings drückt die Überzeugung eines Analysten aus, dass sich die Aktie wahrscheinlich im Einklang mit einem Marktindex entwickeln wird.
- Verkaufen/Untergewichten/Unterperform - Jedes dieser Ratings deutet darauf hin, dass ein Analyst glaubt, dass sich die Aktie wahrscheinlich schlechter als ein Marktindex entwickeln wird.
Wenn ein Analyst eine Aktie heraufstuft, signalisiert er damit, dass die Fundamentaldaten des Unternehmens von den Anlegern unterbewertet werden. Es könnte auch bedeuten, dass sie glauben, dass der Markt das Potenzial des Unternehmens unterschätzt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn eine Aktie herabgestuft wird.
Die durchschnittliche Bewertung jedes einzelnen Analysten ist die Konsensbewertung für eine Aktie. Dies gibt den Anlegern einen umfassenderen Eindruck von der allgemeinen Stimmung für diese Aktie.
| Datum | Analyst | Vorherige | Jüngste Empfehlung |
Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | Susquehanna | Positiv | Positiv | Wiederholen |
| 2023-06-13 | HSBC | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2023-05-31 | UBS | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2023-05-22 | Citigroup | Kaufen | Pflegt | |
| 2023-05-18 | Susquehanna | Positiv | Positiv | Pflegt |
| 2023-05-18 | Evercore ISI Group | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2023-05-11 | Barclays | Gleiches Gewicht | Einleiten | |
| 2023-03-28 | Citigroup | Kaufen | Pflegt | |
| 2023-03-15 | Wells Fargo | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2023-01-09 | Wells Fargo | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-12-07 | Morgan Stanley | Übergewicht | Gleiches Gewicht | Downgrade |
| 2022-12-01 | Goldman Sachs | Verkaufen | Neutral | Aktualisierung |
| 2022-11-28 | Evercore ISI Group | Im Einklang | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2022-11-18 | Wells Fargo | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-10-04 | Wells Fargo | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-09-08 | Wells Fargo | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-09-06 | Goldman Sachs | Neutral | Verkaufen | Downgrade |
| 2022-08-19 | Wells Fargo | Gleiches Gewicht | Pflegt | |
| 2022-04-20 | Goldman Sachs | Neutral | Pflegt | |
| 2022-04-08 | Cantor Fitzgerald | Übergewicht | Einleiten | |
| 2022-04-05 | Wells Fargo | Gleiches Gewicht | Einleiten | |
| 2022-03-09 | Susquehanna | Positiv | Pflegt | |
| 2022-01-31 | HSBC | Kaufen | Halten | Downgrade |
| 2022-01-27 | Goldman Sachs | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2022-01-04 | UBS | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2021-12-23 | Credit Suisse | Übertreffen | Neutral | Downgrade |
| 2021-12-16 | Itau BBA | Übertreffen | Marktleistung | Downgrade |
| 2021-12-01 | Scotiabank | Sektor Perform | Einleiten | |
| 2021-11-22 | Bradesco Corretora | Neutral | Unterdurchschnittliche Leistung | Downgrade |
| 2021-06-23 | New Street Research | Neutral | Einleiten | |
| 2021-04-13 | Citigroup | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2021-03-12 | HSBC | Halten | Kaufen | Aktualisierung |
| 2021-02-05 | Credit Suisse | Neutral | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2020-11-18 | B of A Securities | Neutral | Wiederholen | |
| 2020-10-23 | Susquehanna | Neutral | Positiv | Aktualisierung |
| 2020-08-13 | Evercore ISI Group | Im Einklang | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2020-06-04 | Guggenheim | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-05-28 | Guggenheim | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-03-27 | HSBC | Reduzieren | Halten | Aktualisierung |
| 2020-03-03 | Cantor Fitzgerald | Übergewicht | Pflegt | |
| 2020-03-03 | B of A Securities | Kaufen | Pflegt | |
| 2020-02-27 | JP Morgan | Neutral | Übergewicht | Aktualisierung |
| 2020-01-09 | Guggenheim | Kaufen | Pflegt | |
| 2019-11-22 | Cantor Fitzgerald | Übergewicht | Pflegt | |
| 2019-11-14 | Evercore ISI Group | Im Einklang | Einleiten | |
| 2019-10-30 | Citigroup | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2019-10-18 | UBS | Kaufen | Einleiten | |
| 2019-09-04 | Guggenheim | Kaufen | Einleiten | |
| 2024-07-08 | UBS | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2024-06-26 | Goldman Sachs | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2024-06-25 | Evercore ISI Group | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2024-06-06 | JP Morgan | Neutral | Übergewicht | Aktualisierung |
| 2024-05-20 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2024-04-29 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2024-04-19 | Susquehanna | Positiv | Positiv | Pflegt |
| 2024-04-02 | Banco Bradesco BBI S.A | Neutral | Übertreffen | Aktualisierung |
| 2024-03-20 | Citigroup | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2024-02-01 | UBS | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2024-01-24 | Banco Bradesco BBI S.A | Unterdurchschnittliche Leistung | Neutral | Aktualisierung |
| 2024-01-22 | Goldman Sachs | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2024-01-16 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2023-12-11 | B of A Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2023-11-16 | UBS | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2023-11-16 | Cantor Fitzgerald | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2023-11-16 | B of A Securities | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2023-11-14 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2023-10-24 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2023-08-24 | Citigroup | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2023-08-22 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2023-08-18 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Pflegt |
| 2023-08-17 | Cantor Fitzgerald | Übergewicht | Übergewicht | Wiederholen |
| 2023-08-17 | Evercore ISI Group | Übertreffen | Übertreffen | Pflegt |
| 2023-08-03 | UBS | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2019-08-29 | JP Morgan | Neutral | Pflegt | |
| 2019-06-28 | Cantor Fitzgerald | Übergewicht | Einleiten | |
| 2019-06-10 | Goldman Sachs | Kaufen | Einleiten | |
| 2019-05-31 | Susquehanna | Neutral | Einleiten | |
| 2019-05-08 | HSBC | Reduzieren | Einleiten | |
| 2019-03-19 | Bank of America | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2019-01-15 | Bank of America | Kaufen | Einleiten | |
| 2024-12-16 | JP Morgan | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2024-08-01 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2024-09-05 | Morgan Stanley | Gleiches Gewicht | Untergewicht | Downgrade |
| 2025-04-23 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2024-11-13 | Susquehanna | Positiv | Positiv | Pflegt |
| 2024-08-29 | UBS | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2024-11-18 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2025-02-06 | Goldman Sachs | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2025-03-21 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2025-01-16 | Citigroup | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2025-01-29 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2025-03-21 | Morgan Stanley | Untergewicht | Untergewicht | Pflegt |
| 2025-07-16 | JP Morgan | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2024-10-15 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2025-05-12 | Barclays | Gleiches Gewicht | Gleiches Gewicht | Pflegt |
| 2025-04-22 | Citigroup | Neutral | Kaufen | Aktualisierung |
| 2025-08-29 | UBS | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2025-09-09 | B of A Securities | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2026-01-28 | UBS | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2026-01-28 | Goldman Sachs | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2025-10-14 | Goldman Sachs | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2026-02-09 | BTIG | Kaufen | Einleiten | |
| 2026-03-11 | UBS | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2026-04-15 | JP Morgan | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2026-04-29 | Goldman Sachs | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2026-05-27 | JP Morgan | Übergewicht | Übergewicht | Pflegt |
| 2026-05-15 | Citigroup | Kaufen | Neutral | Downgrade |
| 2026-05-15 | BTIG | Kaufen | Kaufen | Pflegt |
| 2026-03-03 | BTIG | Kaufen | Kaufen | Wiederholen |
