Kapitalflussrechnung (TTM)
Ternium Argentina S.A. Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen der Kassenbestände im Laufe der Zeit. Die Daten der Kapitalflussrechnung umfassen den Cashflow aus Geschäftstätigkeit (CFOP), den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 41.458 | 43.305 | 62.604 | 85.036 | 94.301 | 114.270 | 130.998 | 160.397 | 153.265 | 196.547 | 316.126 | 271.079 | 119.912 | 81.333 | -106.041 | -139.714 | 130.260 | 186.993 | 296.585 | 332.611 |
| Ändern (%) | 4,46 | 44,57 | 35,83 | 10,90 | 21,18 | 14,64 | 22,44 | -4,45 | 28,24 | 60,84 | -14,25 | -55,76 | -32,17 | -230,38 | 31,75 | -193,23 | 43,55 | 58,61 | 12,15 | |
| % des Cashflows | 644,66 | 386,86 | 10.701,54 | 1.680,89 | -15.638,64 | -1.060,81 | 1.469,91 | 1.693,56 | 1.194,68 | 951,99 | 1.284,60 | 1.071,67 | 471,67 | -1.464,40 | -927,42 | -225,58 | 101,94 | 252,69 | 287,86 | 2.564,66 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -33.336 | -31.204 | -63.286 | -81.792 | -98.231 | -133.142 | -130.650 | -161.184 | -152.390 | -187.050 | -342.143 | -347.935 | -315.539 | -276.429 | -37.881 | 75.723 | 142.750 | 79.076 | 1.277 | -107.507 |
| Ändern (%) | -6,40 | 102,81 | 29,24 | 20,10 | 35,54 | -1,87 | 23,37 | -5,46 | 22,74 | 82,92 | 1,69 | -9,31 | -12,39 | -86,30 | -299,90 | 88,52 | -44,61 | -98,39 | -8.518,72 | |
| % des Cashflows | -518,36 | -278,76 | -10.818,12 | -1.616,76 | 16.290,38 | 1.236,00 | -1.466,00 | -1.701,87 | -1.187,86 | -905,99 | -1.390,32 | -1.375,51 | -1.241,16 | 4.977,12 | -331,30 | 122,26 | 111,72 | 106,86 | 1,24 | -828,95 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -659 | -683 | -1.108 | -1.606 | -1.702 | -1.655 | -1.304 | -887 | -820 | -1.651 | 2.507 | 57.313 | 178.973 | 150.396 | 159.476 | 119.283 | -159.618 | -203.140 | -218.897 | -236.202 |
| Ändern (%) | 3,64 | 62,23 | 44,95 | 5,98 | -2,76 | -21,21 | -31,98 | -7,55 | 101,34 | -251,85 | 2.186,12 | 212,27 | -15,97 | 6,04 | -25,20 | -233,81 | 27,27 | 7,76 | 7,91 | |
| % des Cashflows | -10,25 | -6,10 | -189,40 | -31,75 | 282,26 | 15,36 | -14,63 | -9,37 | -6,39 | -8,00 | 10,19 | 226,58 | 703,98 | -2.707,89 | 1.394,75 | 192,59 | -124,92 | -274,51 | -212,46 | -1.821,28 |
| Cashflow | 6.431 | 11.194 | 585 | 5.059 | -603 | -10.772 | 8.912 | 9.471 | 12.829 | 20.646 | 24.609 | 25.295 | 25.423 | -5.554 | 11.434 | 61.935 | 127.778 | 74.002 | 103.032 | 12.969 |
| Ändern (%) | 74,06 | -94,77 | 764,79 | -111,92 | 1.686,40 | -182,73 | 6,27 | 35,46 | 60,93 | 19,20 | 2,79 | 0,51 | -121,85 | -305,87 | 441,67 | 106,31 | -42,09 | 39,23 | -87,41 | |
| % des Cashflows | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
