Kapitalflussrechnung (TTM)
Next 15 Group plc Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen der Kassenbestände im Laufe der Zeit. Die Daten der Kapitalflussrechnung umfassen den Cashflow aus Geschäftstätigkeit (CFOP), den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 60 | 67 | 75 | 63 | 52 | 63 | 75 | 78 | 82 | 81 | 80 | 76 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 51 |
| Ändern (%) | 11,93 | 10,66 | -15,43 | -18,25 | 22,57 | 18,41 | 4,49 | 4,30 | -1,22 | -1,24 | -4,04 | -4,21 | 1,55 | 1,52 | 0,69 | 0,68 | -33,50 | |
| % des Cashflows | -2.115,62 | 472,82 | 237,86 | 382,06 | 3.103,55 | -1.370,27 | -687,45 | -748,32 | -814,50 | -1.114,38 | -1.789,91 | 2.319,93 | 663,26 | -3.489,93 | -493,35 | -855,10 | -3.090,99 | -854,05 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -34 | -26 | -19 | -41 | -63 | -65 | -67 | -33 | 2 | -8 | -18 | -21 | -23 | -18 | -12 | -9 | -6 | -6 |
| Ändern (%) | -22,99 | -29,85 | 119,47 | 54,43 | 3,70 | 3,57 | -51,28 | -105,24 | -569,31 | 121,31 | 14,98 | 13,03 | -23,56 | -30,82 | -24,61 | -32,64 | -4,41 | |
| % des Cashflows | 1.204,14 | -185,16 | -59,05 | -246,14 | -3.776,97 | 1.410,95 | 619,14 | 314,27 | -17,18 | 111,69 | 402,00 | -624,29 | -210,59 | 834,15 | 80,36 | 104,29 | 252,20 | 100,17 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -28 | -26 | -25 | -8 | 9 | -6 | -21 | -56 | -91 | -78 | -64 | -51 | -38 | -58 | -78 | -76 | -73 | -50 |
| Ändern (%) | -5,91 | -6,28 | -68,29 | -215,39 | -166,99 | 249,29 | 164,22 | 62,15 | -14,53 | -17,00 | -20,13 | -25,20 | 51,98 | 34,20 | -3,66 | -3,80 | -31,66 | |
| % des Cashflows | 984,80 | -185,02 | -78,83 | -47,47 | 544,32 | 131,34 | 194,37 | 535,04 | 905,42 | 1.071,93 | 1.447,02 | -1.561,02 | -348,48 | 2.744,41 | 512,85 | 850,50 | 2.937,41 | 833,99 |
| Cashflow | -3 | 14 | 31 | 17 | 2 | -5 | -11 | -10 | -10 | -7 | -4 | 3 | 11 | -2 | -15 | -9 | -2 | -6 |
| Ändern (%) | -600,81 | 119,97 | -47,35 | -89,94 | -377,60 | 136,02 | -4,01 | -4,18 | -27,80 | -38,51 | -174,04 | 235,06 | -119,30 | 618,17 | -41,91 | -72,15 | 140,69 | |
| % des Cashflows | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
