Kapitalflussrechnung (TTM)
T&S Group Inc. Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen der Kassenbestände im Laufe der Zeit. Die Daten der Kapitalflussrechnung umfassen den Cashflow aus Geschäftstätigkeit (CFOP), den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 11-30 |
2022 11-30 |
2024 09-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 272 | 387 | 436 | 758 | 478 |
| Ändern (%) | 42,11 | 12,49 | 74,01 | -36,94 | |
| % des Cashflows | 105,44 | 297,65 | 124,32 | 129,57 | 156,72 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2 | -55 | -25 | -123 | 18 |
| Ändern (%) | 2.536,46 | -54,44 | 388,10 | -114,63 | |
| % des Cashflows | -0,81 | -42,52 | -7,19 | -21,03 | 5,90 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -12 | -202 | -59 | -60 | -192 |
| Ändern (%) | 1.587,40 | -70,87 | 2,04 | 220,00 | |
| % des Cashflows | -4,63 | -155,14 | -16,78 | -10,26 | -62,95 |
| Cashflow | 258 | 130 | 350 | 585 | 305 |
| Ändern (%) | -49,66 | 169,33 | 66,95 | -47,86 | |
| % des Cashflows | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
