Kapitalflussrechnung (TTM)
Ulta Beauty, Inc. Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen der Kassenbestände im Laufe der Zeit. Die Daten der Kapitalflussrechnung umfassen den Cashflow aus Geschäftstätigkeit (CFOP), den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 1.196 | 966 | 1.059 | 1.156 | 1.199 | 1.218 | 1.482 | 1.361 | 1.370 | 1.266 | 1.476 | 1.331 | 1.406 | 1.420 | 1.339 | 1.399 | 1.296 | 1.359 | 1.503 | 1.545 |
| Ändern (%) | -19,20 | 9,64 | 9,09 | 3,72 | 1,61 | 21,68 | -8,19 | 0,70 | -7,56 | 16,56 | -9,86 | 5,68 | 0,99 | -5,75 | 4,53 | -7,36 | 4,82 | 10,60 | 2,79 | |
| % des Cashflows | -308,85 | 2.188,32 | -172,38 | -394,41 | -356,79 | -343,61 | 483,78 | -7.542,90 | -3.004,57 | -983,18 | 5.140,74 | -1.189,69 | 5.550,97 | 2.537,56 | -2.111,60 | -1.999,92 | -757,09 | 5.006,63 | -538,71 | -535,73 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -132 | -144 | -176 | -214 | -241 | -275 | -315 | -353 | -399 | -423 | -441 | -425 | -426 | -432 | -383 | -376 | -752 | -732 | -931 | -893 |
| Ändern (%) | 8,45 | 22,95 | 21,14 | 12,69 | 14,18 | 14,35 | 12,15 | 13,17 | 6,06 | 4,24 | -3,74 | 0,34 | 1,36 | -11,36 | -1,88 | 99,96 | -2,62 | 27,24 | -4,10 | |
| % des Cashflows | 34,19 | -325,11 | 28,72 | 72,97 | 71,72 | 77,62 | -102,70 | 1.955,93 | 875,61 | 328,73 | -1.537,16 | 379,90 | -1.682,98 | -772,13 | 604,31 | 537,22 | 438,98 | -2.697,02 | 333,87 | 309,78 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.451 | -779 | -1.497 | -1.235 | -1.294 | -1.297 | -861 | -1.026 | -1.016 | -972 | -1.006 | -1.018 | -955 | -932 | -1.019 | -1.093 | -716 | -600 | -851 | -940 |
| Ändern (%) | -46,33 | 92,31 | -17,54 | 4,76 | 0,28 | -33,62 | 19,13 | -0,91 | -4,38 | 3,53 | 1,14 | -6,19 | -2,35 | 9,31 | 7,31 | -34,53 | -16,23 | 41,86 | 10,49 | |
| % des Cashflows | 374,65 | -1.763,41 | 243,65 | 421,43 | 385,07 | 365,99 | -281,09 | 5.686,97 | 2.228,96 | 754,45 | -3.503,58 | 909,79 | -3.767,99 | -1.665,43 | 1.607,29 | 1.562,70 | 418,11 | -2.209,60 | 304,94 | 325,97 |
| Cashflow | -387 | 44 | -614 | -293 | -336 | -354 | 306 | -18 | -46 | -129 | 29 | -112 | 25 | 56 | -63 | -70 | -171 | 27 | -279 | -288 |
| Ändern (%) | -111,40 | -1.491,79 | -52,32 | 14,66 | 5,51 | -186,43 | -105,89 | 152,81 | 182,50 | -122,29 | -489,50 | -122,65 | 120,92 | -213,26 | 10,37 | 144,71 | -115,85 | -1.127,89 | 3,36 | |
| % des Cashflows | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
