Kapitalflussrechnung (TTM)
Progress Software Corporation Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen der Kassenbestände im Laufe der Zeit. Die Daten der Kapitalflussrechnung umfassen den Cashflow aus Geschäftstätigkeit (CFOP), den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 177 | 179 | 178 | 192 | 196 | 192 | 195 | 175 | 181 | 174 | 198 | 213 | 225 | 211 | 210 | 176 | 192 | 235 | 265 |
| Ändern (%) | 0,66 | -0,33 | 7,63 | 2,32 | -1,93 | 1,39 | -10,42 | 3,65 | -3,86 | 13,65 | 7,96 | 5,44 | -6,00 | -0,74 | -16,05 | 8,96 | 22,47 | 12,62 | |
| % des Cashflows | 111,33 | 310,94 | 278,16 | -144,54 | -125,79 | 190,50 | -305,93 | -175,70 | -210,06 | -134,49 | 783,08 | 328,85 | 237,56 | -2.381,42 | -2.316,93 | -199,35 | -143,63 | -1.010,69 | -2.410,06 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -210 | -250 | -253 | -228 | -230 | 22 | -349 | -361 | -360 | -360 | 10 | -4 | -5 | -858 | -860 | -860 | -879 | -27 | -27 |
| Ändern (%) | 19,19 | 1,12 | -9,90 | 0,77 | -109,57 | -1.684,87 | 3,45 | -0,09 | 0,04 | -102,88 | -138,73 | 17,37 | 18.087,58 | 0,25 | -0,05 | 2,26 | -96,94 | 0,82 | |
| % des Cashflows | -131,83 | -436,00 | -395,71 | 172,14 | 147,53 | 21,80 | 547,30 | 362,98 | 418,33 | 278,68 | 41,11 | -6,19 | -4,98 | 9.660,04 | 9.492,15 | 972,27 | 657,47 | 115,68 | 246,94 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 191 | 132 | 143 | -84 | -104 | -101 | 101 | 90 | 86 | 51 | -186 | -146 | -128 | 641 | 644 | 591 | 550 | -238 | -258 |
| Ändern (%) | -30,81 | 8,32 | -158,63 | 24,38 | -2,82 | -199,98 | -11,12 | -5,08 | -40,17 | -463,42 | -21,75 | -12,39 | -602,48 | 0,55 | -8,36 | -6,81 | -143,32 | 8,39 | |
| % des Cashflows | 119,86 | 230,10 | 223,71 | 63,33 | 67,00 | -100,55 | -159,23 | -90,74 | -99,35 | -39,58 | -737,00 | -224,33 | -134,65 | -7.215,66 | -7.111,44 | -667,90 | -411,59 | 1.024,36 | 2.351,01 |
| Cashflow | 159 | 57 | 64 | -132 | -156 | 101 | -64 | -99 | -86 | -129 | 25 | 65 | 95 | -9 | -9 | -88 | -134 | -23 | -11 |
| Ändern (%) | -63,96 | 11,41 | -307,13 | 17,57 | -164,75 | -163,14 | 55,97 | -13,30 | 50,17 | -119,52 | 157,08 | 45,96 | -109,38 | 2,03 | 875,76 | 51,23 | -82,60 | -52,77 | |
| % des Cashflows | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
