AUGP Fails-To-Deliver - PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	32,59	52	1.694,68
2026-05-13	32,55	9.326	303.561,30
2026-05-12	32,55	52	1.692,60
2026-05-11	32,37	1.877	60.758,49
2026-05-08	32,45	9.916	321.774,20
2026-05-04	32,31	10	323,10
2026-04-29	32,13	13.344	428.742,72
2026-04-28	32,17	2.910	93.614,70
2026-04-23	32,10	135	4.333,50
2026-04-22	31,95	1.212	38.723,40
2026-04-21	32,03	843	27.001,29
2026-04-17	31,92	881	28.121,52
2026-04-16	31,88	10.881	346.886,28
2026-04-13	31,42	5.082	159.676,44
2026-04-10	31,43	5.482	172.299,26
2026-04-09	31,29	5.502	172.157,58
2026-04-08	30,82	568	17.505,76
2026-04-07	30,79	67	2.062,93
2026-04-06	30,71	67	2.057,57
2026-04-02	30,65	67	2.053,55
2026-03-30	30,03	1.424	42.762,72
2026-03-27	30,37	81	2.459,97
2026-03-26	30,71	81	2.487,51
2026-03-25	30,59	81	2.477,79
2026-03-20	30,73	456	14.012,88
2026-03-19	30,76	430	13.226,80
2026-03-18	31,02	434	13.462,68
2026-03-17	30,95	434	13.432,30
2026-03-16	30,73	4	122,92
2026-03-04	31,23	31	968,13
2026-02-24	31,20	112	3.494,40
2026-02-23	31,38	1.937	60.783,06
2026-02-20	31,26	1.833	57.299,58
2026-02-19	31,32	197	6.170,04
2026-02-18	31,21	156	4.868,76
2026-02-17	31,17	119	3.709,23
2026-02-13	31,01	242	7.504,42
2026-02-12	31,42	95	2.984,90
2026-02-11	31,44	295	9.274,80
2026-02-10	31,46	497	15.635,62
2026-02-09	31,39	507	15.914,73
2026-02-06	31,05	3.563	110.631,15
2026-02-05	31,25	2.843	88.843,75
2026-02-04	31,33	3.692	115.670,36
2026-02-03	31,46	502	15.792,92
2026-02-02	31,36	6.904	216.509,44
2026-01-30	31,41	1.146	35.995,86
2026-01-29	31,44	47	1.477,68
2026-01-27	31,39	6.963	218.568,57
2026-01-26	31,31	470	14.715,70