AVK Fails-To-Deliver - Advent Convertible and Income Fund

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-13	12,80	4.346	55.628,80
2026-05-06	12,66	156	1.974,96
2026-04-29	12,28	206	2.529,68
2026-04-27	12,39	4.254	52.707,06
2026-04-24	12,42	2.929	36.378,18
2026-04-21	12,54	4.677	58.649,58
2026-04-17	12,39	492	6.095,88
2026-04-16	12,42	355	4.409,10
2026-04-15	12,42	5.069	62.956,98
2026-04-14	12,29	518	6.366,22
2026-04-13	12,15	1.040	12.636,00
2026-04-06	11,54	7.310	84.357,40
2026-04-02	11,37	1.177	13.382,49
2026-04-01	11,16	955	10.657,80
2026-03-31	10,82	34	367,88
2026-03-13	12,10	9.355	113.195,50
2026-03-12	12,29	7.243	89.016,47
2026-03-11	12,24	2.899	35.483,76
2026-03-10	12,06	5.413	65.280,78
2026-03-09	12,09	9.941	120.186,69
2026-03-06	12,30	11.343	139.518,90
2026-03-05	12,49	1.216	15.187,84
2026-03-04	12,36	5.198	64.247,28
2026-03-03	12,56	3.816	47.928,96
2026-03-02	12,52	255	3.192,60
2026-02-27	12,57	1.044	13.123,08
2026-02-23	12,59	2.445	30.782,55
2026-02-18	12,60	1.438	18.118,80
2026-02-13	12,69	1.589	20.164,41
2026-02-12	12,74	2.955	37.646,70
2026-02-11	12,77	2.077	26.523,29
2026-02-05	12,62	151	1.905,62
2026-02-04	12,72	11.115	141.382,80
2026-02-02	12,68	5.993	75.991,24
2026-01-27	12,76	18	229,68
2026-01-26	12,76	629	8.026,04
2026-01-22	12,70	1.186	15.062,20
2026-01-21	12,62	1.865	23.536,30
2026-01-20	12,72	1.723	21.916,56
2026-01-16	12,72	561	7.135,92
2026-01-15	12,89	28.313	364.954,57
2026-01-14	12,85	13.181	169.375,85
2026-01-12	12,87	4.003	51.518,61
2026-01-09	12,78	9.516	121.614,48
2026-01-08	12,78	3.385	43.260,30
2026-01-07	12,83	1.709	21.926,47
2026-01-05	12,58	2.369	29.802,02
2026-01-02	12,54	1.701	21.330,54
2025-12-31	12,54	7.187	90.124,98
2025-12-30	12,66	1.368	17.318,88