BRTR Fails-To-Deliver - BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-08	50,20	777	39.005,40
2026-05-07	50,31	75	3.773,25
2026-05-04	50,16	358	17.957,28
2026-05-01	50,23	280	14.064,40
2026-04-16	50,52	1.997	100.888,44
2026-04-14	50,41	74	3.730,34
2026-04-10	50,33	3.430	172.631,90
2026-04-09	50,32	4.608	231.874,56
2026-04-08	50,14	1.297	65.031,58
2026-04-07	50,11	1.377	69.001,47
2026-04-02	50,06	391	19.573,46
2026-03-24	50,14	2.710	135.879,40
2026-03-23	49,98	1.070	53.478,60
2026-03-20	50,41	1.504	75.816,64
2026-03-19	50,38	1.658	83.530,04
2026-03-18	50,60	588	29.752,80
2026-03-17	50,47	1.022	51.580,34
2026-03-16	50,25	591	29.697,75
2026-03-10	50,97	346	17.635,62
2026-02-27	51,53	339	17.468,67
2026-02-26	51,45	438	22.535,10
2026-02-25	51,47	441	22.698,27
2026-02-24	51,48	390	20.077,20
2026-02-20	51,38	781	40.127,78
2026-02-17	51,43	392	20.160,56
2026-02-13	51,28	87	4.461,36
2026-02-12	51,07	551	28.139,57
2026-02-11	51,15	465	23.784,75
2026-02-10	50,99	474	24.169,26
2026-02-09	50,97	660	33.640,20
2026-02-06	50,96	10	509,60
2026-02-05	50,76	46	2.334,96
2026-01-30	51,04	57	2.909,28
2026-01-29	51,02	971	49.540,42
2026-01-28	51,02	803	40.969,06
2026-01-23	50,89	286	14.554,54
2026-01-22	50,88	486	24.727,68
2026-01-20	50,93	284	14.464,12
2026-01-16	51,03	1.084	55.316,52
2026-01-15	51,08	1.229	62.777,32
2026-01-14	50,98	510	25.999,80
2026-01-09	50,83	1.288	65.469,04
2026-01-08	50,92	924	47.050,08
2026-01-07	50,86	9.677	492.172,22
2026-01-06	50,87	1.433	72.896,71
2026-01-05	50,76	1.533	77.815,08
2026-01-02	50,77	409	20.764,93
2025-12-31	50,88	102	5.189,76
2025-12-30	50,92	561	28.566,12
2025-12-29	50,86	259	13.172,74