CLOA Fails-To-Deliver - BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF

BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US0925285043

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-14 51,89 15.205 788.987,45
2026-05-13 51,90 2.935 152.326,50
2026-05-12 51,88 6.892 357.556,96
2026-05-11 51,88 6.807 353.147,16
2026-05-07 51,84 51 2.643,84
2026-04-29 51,93 2.151 111.701,43
2026-04-24 51,88 2.541 131.827,08
2026-04-20 51,86 176 9.127,36
2026-04-16 51,79 9.591 496.717,89
2026-04-10 51,74 198.750 10.283.325,00
2026-04-09 51,73 1.500 77.595,00
2026-04-08 51,70 3.116 161.097,20
2026-04-07 51,71 2.352 121.621,92
2026-04-01 51,84 116.521 6.040.448,64
2026-03-30 51,86 11.692 606.347,12
2026-03-27 51,86 864.467 44.831.258,62
2026-03-26 51,86 1.052.043 54.558.949,98
2026-03-25 51,86 2.632.429 136.517.767,94
2026-03-24 51,80 1.225 63.455,00
2026-03-19 51,73 2.851 147.482,23
2026-03-17 51,71 634 32.784,14
2026-03-16 51,69 403 20.831,07
2026-03-13 51,66 7.452 384.970,32
2026-03-12 51,71 1.546 79.943,66
2026-03-11 51,66 681 35.180,46
2026-03-10 51,66 341 17.616,06
2026-03-06 51,63 498 25.711,74
2026-03-05 51,65 5.465 282.267,25
2026-03-04 51,68 26 1.343,68
2026-03-03 51,65 18.117 935.743,05
2026-03-02 51,80 102.729 5.321.362,20
2026-02-27 51,89 100.056 5.191.905,84
2026-02-26 51,90 300.868 15.615.049,20
2026-02-25 51,90 300.000 15.570.000,00
2026-02-20 51,87 100.000 5.187.000,00
2026-02-18 51,87 109 5.653,83
2026-02-17 51,88 100 5.188,00
2026-02-13 51,89 740 38.398,60
2026-02-12 51,88 399 20.700,12
2026-02-11 51,85 89.000 4.614.650,00
2026-02-10 51,86 89.000 4.615.540,00
2026-02-09 51,85 89.271 4.628.701,35
2026-02-06 51,82 100.009 5.182.466,38
2026-02-05 51,84 100.711 5.220.858,24
2026-02-04 51,86 100.000 5.186.000,00
2026-02-02 52,05 216 11.242,80
2026-01-30 52,04 68 3.538,72
2026-01-29 52,02 715 37.194,30
2026-01-28 51,99 747 38.836,53
2026-01-26 51,98 501 26.041,98
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